Genus plc

OTCPK:GENS.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Genus 가치 평가

GENS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GENS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GENS.F ( $21.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GENS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GENS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GENS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GENS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GENS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GENS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율126.4x
수익UK£7.90m
시가총액UK£998.49m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GENS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GENS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.9x
MDXG MiMedx Group
17.2x-1.9%US$1.3b
DVAX Dynavax Technologies
82.4x39.4%US$1.7b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
22.2x28.0%US$2.8b
MNKD MannKind
89.8x38.8%US$1.9b
GENS.F Genus
125.9x31.5%US$994.5m

Price-To-Earnings 대 피어: GENS.F은 Price-To-Earnings 비율(126.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GENS.F 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3x-41.0%US$36.21m
GENS.F 126.4x업계 평균 15.3xNo. of Companies12PE020406080100+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GENS.F 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 126.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GENS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GENS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율126.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GENS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GENS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$30.88
0%
15.6%US$39.51US$23.58n/a7
Dec ’25US$20.90
US$33.30
+59.3%
12.5%US$39.20US$28.45n/a6
Nov ’25n/a
US$34.02
0%
12.5%US$40.05US$29.07n/a6
Oct ’25n/a
US$34.45
0%
13.4%US$40.83US$28.32n/a6
Sep ’25n/a
US$34.51
0%
12.1%US$40.13US$27.83n/a6
Aug ’25n/a
US$34.30
0%
12.7%US$40.13US$27.83n/a6
Jul ’25US$21.13
US$34.72
+64.3%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
Jun ’25US$22.17
US$34.72
+56.6%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
May ’25n/a
US$34.72
0%
15.9%US$43.74US$28.74n/a6
Apr ’25n/a
US$37.50
0%
14.7%US$44.31US$29.23n/a6
Mar ’25n/a
US$37.50
0%
14.7%US$44.31US$29.23n/a6
Feb ’25n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47n/a6
Jan ’25n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47n/a6
Dec ’24n/a
US$40.66
0%
20.9%US$55.30US$28.47US$20.906
Nov ’24n/a
US$41.89
0%
16.7%US$55.28US$34.15n/a6
Oct ’24n/a
US$42.26
0%
18.1%US$55.78US$31.98n/a6
Sep ’24n/a
US$45.50
0%
14.9%US$57.54US$38.89n/a6
Aug ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75n/a6
Jul ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75US$21.136
Jun ’24n/a
US$48.17
0%
17.9%US$62.05US$37.75US$22.176
May ’24n/a
US$52.26
0%
21.2%US$74.02US$39.48n/a6
Apr ’24n/a
US$52.26
0%
21.2%US$74.02US$39.48n/a6
Mar ’24n/a
US$52.66
0%
20.9%US$72.14US$38.47n/a5
Feb ’24n/a
US$53.36
0%
17.3%US$70.82US$39.76n/a6
Jan ’24n/a
US$53.36
0%
17.3%US$70.82US$39.76n/a6
Dec ’23US$35.20
US$51.54
+46.4%
18.9%US$68.10US$38.23n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 19:20
장 마감 주가2024/12/11 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genus plc 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Francesco GregoriCharles Stanley Securities
Benjamin MooreGoldman Sachs