Genus plc

OTCPK:GENS.F 주식 리포트

시가총액: US$2.5b

Genus 가치 평가

GENS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GENS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: GENS.F ( $35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GENS.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GENS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GENS.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GENS.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GENS.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GENS.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율98.3x
이익UK£19.30m
시가총액UK£1.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GENS.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GENS.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균73.4x
VCEL Vericel
144.6x36.32%US$2.0b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
25.2x14.98%US$2.0b
VCYT Veracyte
108.4x27.10%US$3.2b
ALKS Alkermes
15.4x15.99%US$5.2b
GENS.F Genus
98.3x29.92%US$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GENS.F은 Price-To-Earnings 비율(98.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(73.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GENS.F의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NVAX Novavax
3.8x-41.27%US$1.30b
ABEO Abeona Therapeutics
3.5x19.19%US$295.34m
CHRS Coherus Oncology
3.2x8.50%US$200.65m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.4x8.19%US$33.31m
GENS.F 98.3x업계 평균 19.7xNo. of Companies9PE01632486480+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GENS.F 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(98.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(19.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GENS.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GENS.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율98.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GENS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GENS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$40.31
0%
9.57%US$46.83US$34.12n/a10
Jan ’27US$35.00
US$39.92
+14.06%
9.74%US$46.88US$32.15n/a9
Dec ’26n/a
US$39.45
0%
9.74%US$46.33US$31.77n/a9
Nov ’26n/a
US$38.73
0%
12.88%US$46.80US$30.76n/a7
Oct ’26n/a
US$39.20
0%
12.36%US$47.78US$31.40n/a8
Sep ’26US$35.15
US$35.92
+2.19%
14.91%US$42.92US$24.81n/a8
Aug ’26US$33.29
US$35.67
+7.15%
14.74%US$42.92US$24.82n/a8
Jul ’26n/a
US$35.40
0%
16.04%US$43.73US$25.28n/a8
Jun ’26US$26.60
US$33.45
+25.76%
13.81%US$41.25US$24.62n/a9
May ’26US$21.77
US$33.51
+53.92%
13.81%US$41.32US$24.66n/a9
Apr ’26n/a
US$31.76
0%
14.03%US$40.05US$23.90n/a9
Mar ’26n/a
US$30.93
0%
14.03%US$39.00US$23.27n/a9
Feb ’26US$22.20
US$30.66
+38.09%
14.83%US$38.56US$23.01n/a8
Jan ’26n/a
US$30.88
0%
15.63%US$39.51US$23.58US$35.007
Dec ’25US$20.90
US$33.30
+59.31%
12.49%US$39.20US$28.45n/a6
Nov ’25n/a
US$34.02
0%
12.49%US$40.05US$29.07n/a6
Oct ’25n/a
US$34.45
0%
13.38%US$40.83US$28.32n/a6
Sep ’25n/a
US$34.51
0%
12.06%US$40.13US$27.83US$35.156
Aug ’25n/a
US$34.30
0%
12.68%US$40.13US$27.83US$33.296
Jul ’25US$21.13
US$34.72
+64.30%
15.93%US$43.74US$28.74n/a6
Jun ’25US$22.17
US$34.72
+56.63%
15.93%US$43.74US$28.74US$26.606
May ’25n/a
US$34.72
0%
15.93%US$43.74US$28.74US$21.776
Apr ’25n/a
US$37.50
0%
14.67%US$44.31US$29.23n/a6
Mar ’25n/a
US$37.50
0%
14.67%US$44.31US$29.23n/a6
Feb ’25n/a
US$40.66
0%
20.86%US$55.30US$28.47US$22.206
Jan ’25n/a
US$40.66
0%
20.86%US$55.30US$28.47n/a6
US$37.2
Fair Value
5.9% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/17 22:03
종가2025/12/29 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Genus plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
Alexander JonesBofA Global Research
Matthew John YatesBofA Global Research