Cosmo Pharmaceuticals 가치 평가
CMOP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CMOP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: CMOP.F ( $137.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1166.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMOP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CMOP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CMOP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMOP.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.1x |
| 이익 | €59.99m |
| 시가총액 | €1.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.6x |
| 기업가치/EBITDA | 21.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CMOP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.9x | ||
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 11.4x | 16.56% | US$2.1b |
ANIP ANI Pharmaceuticals | 47.4x | 26.95% | US$1.6b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 25x | 36.93% | US$1.4b |
CORT Corcept Therapeutics | 36x | 43.61% | US$3.8b |
CMOP.F Cosmo Pharmaceuticals | 31.1x | 35.17% | US$1.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: CMOP.F은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CMOP.F의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CMOP.F 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(19.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CMOP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMOP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$137.23 | US$123.40 -10.08% | 20.64% | US$163.14 | US$99.42 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | n/a | US$121.91 0% | 20.66% | US$160.85 | US$98.44 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | US$109.93 0% | 12.02% | US$128.56 | US$99.34 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$81.32 | US$109.14 +34.21% | 11.84% | US$127.28 | US$98.18 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | US$109.59 0% | 11.82% | US$127.77 | US$98.56 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$75.00 | US$124.59 +66.12% | 21.55% | US$166.75 | US$99.32 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | US$127.39 0% | 22.17% | US$165.81 | US$98.76 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$64.37 | US$122.66 +90.55% | 22.25% | US$159.77 | US$94.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | US$124.02 0% | 22.12% | US$161.17 | US$95.73 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$62.80 | US$117.65 +87.35% | 22.40% | US$153.63 | US$91.26 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$73.50 | US$115.23 +56.77% | 21.25% | US$146.89 | US$87.25 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$70.70 | US$107.34 +51.82% | 22.14% | US$145.10 | US$86.48 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | US$110.52 0% | 22.03% | US$149.80 | US$89.63 | US$133.00 | 4 |
| Dec ’25 | n/a | US$110.52 0% | 22.03% | US$149.80 | US$89.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$113.38 0% | 22.87% | US$154.85 | US$89.22 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$114.21 0% | 23.05% | US$156.39 | US$89.75 | US$81.32 | 4 |
| Sep ’25 | US$95.00 | US$111.46 +17.33% | 22.85% | US$152.19 | US$87.72 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$111.46 0% | 22.85% | US$152.19 | US$87.72 | US$75.00 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$104.71 0% | 15.18% | US$126.77 | US$88.14 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$101.28 0% | 13.45% | US$118.69 | US$86.54 | US$64.37 | 4 |
| May ’25 | US$80.00 | US$101.28 +26.60% | 13.45% | US$118.69 | US$86.54 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$76.70 | US$102.79 +34.02% | 13.68% | US$120.90 | US$87.62 | US$62.80 | 4 |
| Mar ’25 | US$75.19 | US$89.38 +18.88% | 9.98% | US$98.23 | US$77.17 | US$73.50 | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$89.38 0% | 9.98% | US$98.23 | US$77.17 | US$70.70 | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$85.39 0% | 11.28% | US$98.97 | US$77.75 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 12:42 |
| 종가 | 2026/01/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cosmo Pharmaceuticals N.V.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Laura Hindley | Berenberg |
| Kerry Holford | Berenberg |
| Julie Simmonds | Canaccord Genuity |