Wave Life Sciences 가치 평가
WVE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WVE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 WVE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 WVE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
WVE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WVE는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| WVE의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 29.8x |
| 매출 | US$109.23m |
| 시가총액 | US$3.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 28.2x |
| 기업가치/EBITDA | -23.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
WVE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: WVE은 Price-To-Sales 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
WVE의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: WVE 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(29.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(4.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
WVE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 29.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WVE 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(29.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.77 | US$31.60 +77.83% | 22.22% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | US$7.41 | US$19.80 +167.21% | 32.53% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$9.04 | US$19.80 +119.03% | 32.32% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$7.03 | US$19.80 +181.65% | 32.32% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$9.60 | US$20.13 +109.72% | 30.77% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$8.63 | US$20.27 +134.84% | 30.55% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$6.52 | US$20.38 +212.89% | 33.13% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$6.01 | US$21.08 +250.70% | 30.94% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$7.94 | US$21.15 +166.42% | 30.18% | US$36.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$7.74 | US$23.27 +200.68% | 21.84% | US$36.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$10.57 | US$22.91 +116.74% | 21.42% | US$36.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$11.57 | US$22.60 +95.33% | 22.32% | US$36.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$12.37 | US$22.60 +82.70% | 22.32% | US$36.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$15.10 | US$22.30 +47.68% | 23.13% | US$36.00 | US$15.00 | US$7.41 | 10 |
| Nov ’25 | US$13.83 | US$19.56 +41.40% | 13.01% | US$22.00 | US$15.00 | US$9.04 | 9 |
| Oct ’25 | US$8.30 | US$14.70 +77.11% | 32.91% | US$22.00 | US$5.00 | US$7.03 | 10 |
| Sep ’25 | US$5.74 | US$13.25 +130.84% | 31.29% | US$19.00 | US$5.00 | US$9.60 | 8 |
| Aug ’25 | US$6.16 | US$13.43 +118.00% | 32.79% | US$19.00 | US$5.00 | US$8.63 | 7 |
| Jul ’25 | US$5.24 | US$13.43 +156.52% | 32.79% | US$19.00 | US$5.00 | US$6.52 | 7 |
| Jun ’25 | US$6.18 | US$12.86 +108.04% | 33.37% | US$19.00 | US$5.00 | US$6.01 | 7 |
| May ’25 | US$5.67 | US$13.00 +129.28% | 35.81% | US$19.00 | US$5.00 | US$7.94 | 6 |
| Apr ’25 | US$6.31 | US$13.00 +106.02% | 35.81% | US$19.00 | US$5.00 | US$7.74 | 6 |
| Mar ’25 | US$5.13 | US$9.21 +79.62% | 42.42% | US$17.00 | US$5.00 | US$10.57 | 7 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$9.21 +130.36% | 42.42% | US$17.00 | US$5.00 | US$11.57 | 7 |
| Jan ’25 | US$5.05 | US$9.21 +82.46% | 42.42% | US$17.00 | US$5.00 | US$12.37 | 7 |
| Dec ’24 | US$5.51 | US$7.69 +39.52% | 51.52% | US$17.00 | US$4.00 | US$15.10 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/28 10:32 |
| 종가 | 2025/12/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wave Life Sciences Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Madison Wynne El-Saadi | B. Riley Securities, Inc. |
| Whitney Ijem | Canaccord Genuity |
| Steven Seedhouse | Cantor Fitzgerald & Co. |