Harmony Biosciences Holdings 가치 평가
HRMY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HRMY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HRMY ( $33.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $239.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HRMY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HRMY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HRMY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HRMY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 수익 | US$122.63m |
| 시가총액 | US$1.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HRMY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.3x | ||
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 13.5x | 13.6% | US$2.1b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 32.6x | 36.2% | US$2.0b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 10.6x | 22.0% | US$954.0m |
NDOI Endo | 0.6x | n/a | US$1.9b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 15.4x | 32.8% | US$1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: HRMY은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HRMY 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HRMY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 29.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRMY 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$33.07 | US$47.11 +42.5% | 23.1% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$33.08 | US$47.11 +42.4% | 23.1% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$39.24 | US$44.88 +14.4% | 23.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$35.98 | US$43.29 +20.3% | 23.3% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$32.72 | US$43.63 +33.3% | 22.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$30.42 | US$43.63 +43.4% | 22.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$29.40 | US$43.00 +46.3% | 23.6% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$30.27 | US$42.25 +39.6% | 22.9% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$33.01 | US$41.63 +26.1% | 22.0% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$32.11 | US$41.63 +29.6% | 22.0% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$31.29 | US$40.00 +27.8% | 26.9% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$32.30 | US$39.38 +21.9% | 29.1% | US$56.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$30.48 | US$41.00 +34.5% | 28.6% | US$56.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$24.52 | US$40.22 +64.0% | 30.9% | US$56.00 | US$25.00 | US$33.08 | 9 |
| Oct ’24 | US$32.77 | US$57.56 +75.6% | 23.8% | US$72.00 | US$31.00 | US$39.24 | 9 |
| Sep ’24 | US$36.09 | US$58.50 +62.1% | 21.7% | US$72.00 | US$38.00 | US$35.98 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.99 | US$59.25 +74.3% | 21.2% | US$72.00 | US$38.00 | US$32.72 | 8 |
| Jul ’24 | US$35.19 | US$59.88 +70.1% | 22.3% | US$75.00 | US$38.00 | US$30.42 | 8 |
| Jun ’24 | US$34.39 | US$60.67 +76.4% | 19.3% | US$75.00 | US$38.00 | US$29.40 | 9 |
| May ’24 | US$32.76 | US$59.89 +82.8% | 19.9% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$32.65 | US$63.00 +93.0% | 13.5% | US$71.00 | US$43.00 | US$33.01 | 8 |
| Mar ’24 | US$42.81 | US$63.00 +47.2% | 13.5% | US$71.00 | US$43.00 | US$32.11 | 8 |
| Feb ’24 | US$48.21 | US$66.13 +37.2% | 10.6% | US$71.00 | US$49.00 | US$31.29 | 8 |
| Jan ’24 | US$55.10 | US$63.88 +15.9% | 8.4% | US$70.00 | US$52.00 | US$32.30 | 8 |
| Dec ’23 | US$60.00 | US$64.63 +7.7% | 8.7% | US$70.00 | US$52.00 | US$30.48 | 8 |
| Nov ’23 | US$59.26 | US$62.50 +5.5% | 8.8% | US$69.00 | US$52.00 | US$24.52 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%