Swedish Orphan Biovitrum 가치 평가
BIOV.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BIOV.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIOV.F ( $34.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIOV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BIOV.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BIOV.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BIOV.F의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.2x |
| 매출 | SEK 27.85b |
| 시가총액 | SEK 117.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 189.3x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BIOV.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 7x | ||
EXEL Exelixis | 5.1x | 10.28% | US$11.9b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 3.4x | 6.33% | US$10.7b |
IONS Ionis Pharmaceuticals | 13.7x | 23.15% | US$13.4b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 5.6x | 10.73% | US$15.2b |
BIOV.F Swedish Orphan Biovitrum | 4.2x | 9.61% | US$117.5b |
Price-To-Sales 대 피어: BIOV.F은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BIOV.F의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: BIOV.F 은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BIOV.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BIOV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$38.14 0% | 7.98% | US$42.86 | US$32.60 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | US$36.56 0% | 10.63% | US$42.59 | US$29.28 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | n/a | US$36.20 0% | 10.03% | US$40.42 | US$29.25 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$30.56 | US$35.58 +16.43% | 10.11% | US$39.63 | US$28.68 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | n/a | US$34.86 0% | 10.11% | US$38.82 | US$28.10 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$29.25 | US$36.48 +24.71% | 10.30% | US$40.36 | US$28.98 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | US$35.91 0% | 8.15% | US$39.02 | US$29.04 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$30.66 | US$36.44 +18.88% | 8.44% | US$39.49 | US$29.24 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$28.75 | US$36.45 +26.78% | 9.18% | US$39.80 | US$28.36 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$29.70 | US$34.58 +16.45% | 9.55% | US$38.01 | US$26.75 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$30.48 | US$32.71 +7.30% | 10.70% | US$37.08 | US$24.57 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | US$32.78 0% | 10.64% | US$36.45 | US$25.06 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$27.23 | US$32.80 +20.47% | 10.90% | US$37.29 | US$25.01 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$32.01 | US$32.68 +2.09% | 11.22% | US$38.14 | US$25.58 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$32.24 0% | 8.88% | US$36.64 | US$24.76 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$31.28 | US$31.36 +0.24% | 8.47% | US$35.37 | US$23.90 | US$30.56 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$30.73 0% | 8.88% | US$34.64 | US$23.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$26.96 | US$31.45 +16.66% | 6.21% | US$35.30 | US$27.19 | US$29.25 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$29.99 0% | 9.44% | US$34.67 | US$23.62 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$28.79 0% | 9.79% | US$33.58 | US$22.87 | US$30.66 | 9 |
| Apr ’25 | US$25.00 | US$29.99 +19.95% | 9.65% | US$34.92 | US$23.79 | US$28.75 | 10 |
| Mar ’25 | US$23.75 | US$30.67 +29.12% | 9.24% | US$35.69 | US$24.31 | US$29.70 | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$30.27 0% | 8.02% | US$33.02 | US$24.12 | US$30.48 | 10 |
| Jan ’25 | US$26.25 | US$29.05 +10.66% | 6.02% | US$31.79 | US$24.65 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$28.03 0% | 6.99% | US$31.09 | US$24.11 | US$27.23 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/02 03:37 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Xue Chen | Barclays |
| Rosie Turner | Barclays |