Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OTCPK:BIOV.F 주식 보고서

시가총액: US$9.6b

Swedish Orphan Biovitrum 가치 평가

BIOV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIOV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BIOV.F ( $27.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIOV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BIOV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BIOV.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BIOV.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BIOV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BIOV.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.4x
수익SEK 3.51b
시가총액SEK 106.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIOV.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIOV.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.5x
EXEL Exelixis
20.7x17.2%US$9.7b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
39.4x27.9%US$12.7b
SRPT Sarepta Therapeutics
95.6x43.0%US$11.6b
UTHR United Therapeutics
14.5x9.7%US$16.1b
BIOV.F Swedish Orphan Biovitrum
30.4x19.8%US$106.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BIOV.F은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BIOV.F 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.74b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.9x-57.3%US$1.95b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$209.76m
DTIL Precision BioSciences
3x-41.0%US$34.52m
BIOV.F 30.4x업계 평균 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIOV.F 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIOV.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIOV.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BIOV.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIOV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$27.66
US$32.57
+17.7%
10.6%US$36.21US$24.90n/a11
Dec ’25US$27.23
US$32.80
+20.5%
10.9%US$37.29US$25.01n/a11
Nov ’25US$32.01
US$32.68
+2.1%
11.2%US$38.14US$25.58n/a11
Oct ’25n/a
US$32.24
0%
8.9%US$36.64US$24.76n/a11
Sep ’25US$31.28
US$31.36
+0.2%
8.5%US$35.37US$23.90n/a11
Aug ’25n/a
US$30.73
0%
8.9%US$34.64US$23.40n/a10
Jul ’25US$26.96
US$31.45
+16.7%
6.2%US$35.30US$27.19n/a10
Jun ’25n/a
US$29.99
0%
9.4%US$34.67US$23.62n/a10
May ’25n/a
US$28.79
0%
9.8%US$33.58US$22.87n/a9
Apr ’25US$25.00
US$29.99
+20.0%
9.6%US$34.92US$23.79n/a10
Mar ’25US$23.75
US$30.67
+29.1%
9.2%US$35.69US$24.31n/a11
Feb ’25n/a
US$30.27
0%
8.0%US$33.02US$24.12n/a10
Jan ’25US$26.25
US$29.05
+10.7%
6.0%US$31.79US$24.65n/a10
Dec ’24n/a
US$28.03
0%
7.0%US$31.09US$24.11US$27.2310
Nov ’24US$20.25
US$25.75
+27.1%
10.0%US$29.11US$19.89US$32.0111
Oct ’24US$20.80
US$25.81
+24.1%
10.0%US$29.38US$20.07n/a11
Sep ’24US$19.61
US$25.71
+31.2%
10.1%US$29.41US$20.09US$31.2811
Aug ’24US$19.75
US$27.67
+40.1%
9.8%US$31.20US$21.31n/a11
Jul ’24n/a
US$26.26
0%
10.4%US$29.76US$19.78US$26.9610
Jun ’24US$19.60
US$27.96
+42.7%
10.6%US$31.79US$21.13n/a10
May ’24US$23.59
US$28.00
+18.7%
11.5%US$31.69US$20.57n/a10
Apr ’24US$23.21
US$26.08
+12.3%
9.6%US$29.48US$20.39US$25.009
Mar ’24US$22.55
US$26.08
+15.6%
9.6%US$29.48US$20.39US$23.759
Feb ’24US$22.63
US$24.70
+9.1%
12.5%US$29.71US$19.77n/a9
Jan ’24n/a
US$23.92
0%
11.9%US$28.32US$19.20US$26.2510
Dec ’23US$21.15
US$22.88
+8.2%
12.2%US$26.93US$18.26n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 05:36
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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