Swedish Orphan Biovitrum 가치 평가
BIOV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BIOV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIOV.F ( $30.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $112 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIOV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BIOV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BIOV.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BIOV.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.8x |
| 수익 | SEK 3.96b |
| 시가총액 | SEK 102.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BIOV.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 21.7x | 18.5% | US$11.4b |
EXEL Exelixis | 19.5x | 22.5% | US$10.2b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 39.4x | 26.3% | US$11.8b |
UTHR United Therapeutics | 11.4x | 7.3% | US$13.3b |
BIOV.F Swedish Orphan Biovitrum | 25.8x | 16.7% | US$102.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: BIOV.F은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BIOV.F 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BIOV.F 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BIOV.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BIOV.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.50 | US$36.76 +20.5% | 8.4% | US$39.66 | US$29.52 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$30.66 | US$36.44 +18.9% | 8.4% | US$39.49 | US$29.24 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$28.75 | US$36.45 +26.8% | 9.2% | US$39.80 | US$28.36 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$29.70 | US$34.58 +16.5% | 9.5% | US$38.01 | US$26.75 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$30.48 | US$32.71 +7.3% | 10.7% | US$37.08 | US$24.57 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | US$32.78 0% | 10.6% | US$36.45 | US$25.06 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$27.23 | US$32.80 +20.5% | 10.9% | US$37.29 | US$25.01 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$32.01 | US$32.68 +2.1% | 11.2% | US$38.14 | US$25.58 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$32.24 0% | 8.9% | US$36.64 | US$24.76 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$31.28 | US$31.36 +0.2% | 8.5% | US$35.37 | US$23.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$30.73 0% | 8.9% | US$34.64 | US$23.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$26.96 | US$31.45 +16.7% | 6.2% | US$35.30 | US$27.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$29.99 0% | 9.4% | US$34.67 | US$23.62 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$28.79 0% | 9.8% | US$33.58 | US$22.87 | US$30.66 | 9 |
| Apr ’25 | US$25.00 | US$29.99 +20.0% | 9.6% | US$34.92 | US$23.79 | US$28.75 | 10 |
| Mar ’25 | US$23.75 | US$30.67 +29.1% | 9.2% | US$35.69 | US$24.31 | US$29.70 | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$30.27 0% | 8.0% | US$33.02 | US$24.12 | US$30.48 | 10 |
| Jan ’25 | US$26.25 | US$29.05 +10.7% | 6.0% | US$31.79 | US$24.65 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$28.03 0% | 7.0% | US$31.09 | US$24.11 | US$27.23 | 10 |
| Nov ’24 | US$20.25 | US$25.75 +27.1% | 10.0% | US$29.11 | US$19.89 | US$32.01 | 11 |
| Oct ’24 | US$20.80 | US$25.81 +24.1% | 10.0% | US$29.38 | US$20.07 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$19.61 | US$25.71 +31.2% | 10.1% | US$29.41 | US$20.09 | US$31.28 | 11 |
| Aug ’24 | US$19.75 | US$27.67 +40.1% | 9.8% | US$31.20 | US$21.31 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$26.26 0% | 10.4% | US$29.76 | US$19.78 | US$26.96 | 10 |
| Jun ’24 | US$19.60 | US$27.96 +42.7% | 10.6% | US$31.79 | US$21.13 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$23.59 | US$28.00 +18.7% | 11.5% | US$31.69 | US$20.57 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/08 20:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Xue Chen | Barclays |
| Rosie Turner | Barclays |