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Takeda Pharmaceutical Company LimitedNYSE:TAK 주식 보고서

시가총액 US$48.3b
주가
US$15.63
US$19.28
18.9% 저평가 내재 할인율
1Y6.2%
7D-0.9%
1D
포트폴리오 가치
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Takeda Pharmaceutical Company Limited

NYSE:TAK 주식 리포트

시가총액: US$48.3b

Takeda Pharmaceutical (TAK) 주식 개요

다케다 제약 주식회사는 의약품의 연구, 개발, 제조, 마케팅 및 라이선스 출여 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

TAK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 63.8% 에서 거래

수익은 매년 38.59% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요

4.13% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Takeda Pharmaceutical Company Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Takeda Pharmaceutical 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가JP¥15.63
52주 최고가JP¥18.90
52주 최저가JP¥12.99
베타0.089
1개월 변동-3.82%
3개월 변동-13.36%
1년 변동6.18%
3년 변동-0.89%
5년 변동-7.46%
IPO 이후 변동-26.45%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Jun 11

Takeda Pharmaceutical: The Downside Was Forecastable

Summary Takeda Pharmaceutical Company Limited remains a Hold with a $12/share price target, reflecting skepticism about forward pipeline success and valuation methodology. TAK's growth is viewed as "hollow," with core EPS adjustments masking a true P/E above 41x—far above peer multiples and not justified by fundamentals. Buybacks and high dividends are seen as risky amid heavy debt, upcoming patent cliffs, and speculative late-stage pipeline prospects. Despite operational quality and a solid dividend, TAK's historical underperformance, structural headwinds, and aggressive adjustments limit risk-adjusted upside. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 11

Takeda Pharmaceutical: The Downside Was Forecastable

Summary Takeda Pharmaceutical Company Limited remains a Hold with a $12/share price target, reflecting skepticism about forward pipeline success and valuation methodology. TAK's growth is viewed as "hollow," with core EPS adjustments masking a true P/E above 41x—far above peer multiples and not justified by fundamentals. Buybacks and high dividends are seen as risky amid heavy debt, upcoming patent cliffs, and speculative late-stage pipeline prospects. Despite operational quality and a solid dividend, TAK's historical underperformance, structural headwinds, and aggressive adjustments limit risk-adjusted upside. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 13

Takeda: Buy Into Future Drug Pipeline Potential, Despite Recent Profit Headwinds

Summary Japan-based Takeda Pharmaceutical, which has its ADR listed on the NYSE, gets a buy rating today, agreeing with the analyst consensus. Besides a diverse drug portfolio across multiple segments, they have a robust drug discovery pipeline to meet future clinical demand. The firm has been a proven cash flow generator, with an above-average dividend yield above +4%, and modest leverage risk. Some challenges are the stock appears overvalued on forward earnings multiple, and could use improvement to its profit margin compared to big pharma peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 31

Strong Q3, Improved Guidance Are Signs Takeda Pharmaceutical May Be Undervalued

Summary Takeda Pharmaceutical offers attractive dividends and has a low price/book ratio, making it appealing despite recent price drops and US policy uncertainties. The company reported strong Q3 earnings, raised full-year FY2025 guidance, and announced a new CEO and a significant share repurchase program. Revenue and operating income exceeded expectations due to a shortage of generic Vyvanse, favorable exchange rates, and reduced amortization of intangible assets. US policy and tariffs pose risks, but Takeda's strong dividend yield and strategic moves make it a worthwhile investment at current prices. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 07

Takeda Pharmaceutical: Dividend Yield Is High But Hides Pitfalls Especially For US Investors

Summary Takeda Pharmaceutical offers a high dividend yield, but its sustainability is questionable due to exchange rate risks and a payout ratio often exceeding 100%. Despite growth in segments like Livtencity and Qdenga, high debt and weak currency make Takeda a risky dividend investment. The devaluation of the yen against the dollar significantly impacts revenue growth and dividend stability for U.S. investors. Key drugs like Entyvio face patent expiration, while Vyvanse has already lost U.S. exclusivity, posing risks to future revenue streams. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Takeda Pharmaceuticals: An Interesting Option For Income Investors

Summary Takeda Pharmaceuticals (NYSE: TAK) offers a strong cash position and above-average dividend yield, making it an attractive option for income investors seeking international pharma exposure. The company's price/book value of 0.92 suggests it may be undervalued, presenting a potential long-term investment opportunity at a modest price. Risks include foreign currency exchange rate fluctuations and global pressure to reduce drug prices, which could impact profitability and margins. Despite intense competition, Takeda's steady revenue growth and strong dividend yield of 4.24% make it a solid addition to a diversified income portfolio. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 06

Takeda: Strong Growth Catalysts And Maturing Pipeline Continue To Limit Downside Risk

Summary Takeda Pharmaceutical Company's shares have not been able to overcome overhead resistance and are likely to test their October 2022 lows. TAK stock has declined by over 17% since our previous commentary, while the S&P 500 has rallied over 36%. Takeda's profitability trends show a decrease in core EBIT, but management remains optimistic about the company's pipeline & growth and launch products. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 03

Takeda Pharmaceutical Company: Attractive Stock But Needs To Grow Net Profits

Summary Takeda Pharmaceutical reports 4.6% YoY revenue growth in Q3 2023, driven by positive forex moves and pipeline advancements. Takeda receives FDA approval for novel drugs EOHILIA, FRUZAQLA, and ADZYNMA, expanding its commercialized product portfolio. Takeda focuses on R&D and digital transformation, including the use of AI solutions, to enhance innovation and treatment options for patients. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

TAKUS PharmaceuticalsUS 시장
7D-0.9%-3.8%1.4%
1Y6.2%37.7%25.7%

수익률 대 산업: TAK은 지난 1년 동안 37.7%의 수익을 기록한 US Pharmaceuticals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TAK은 지난 1년 동안 25.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TAK's price volatile compared to industry and market?
TAK volatility
TAK Average Weekly Movement3.1%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: TAK는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TAK의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
178147,029Christophe P. Weberwww.takeda.com

다케다 제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited)은 의약품의 연구, 개발, 제조, 마케팅 및 라이선스 아웃 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 위장병학, 희귀질환, 혈장 유래 치료제, 종양학, 백신 및 신경과학 분야의 의약품을 공급하고 있습니다. 이 회사는 Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab/Vocinti, EOHILIA, Takhzyro, Advate, Elaprase, Replagal, Vpriv, Adynovate/Adynovi, Livtencity, ADZYNMA, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Flexbumin, Adcetris, Leuplin/Enantone, Ninlaro, Iclusig, FRUZAQLA, Alunbrig, Vyvanse/Elvanse, Trintellix, QDENGA 등의 브랜드명으로 제품을 공급하고 있습니다.

Takeda Pharmaceutical Company Limited 기초 지표 요약

Takeda Pharmaceutical의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TAK 기초 통계
시가총액US$48.33b
순이익 (TTM)-US$944.81m
매출 (TTM)US$27.94b
1.7x
주가매출비율(P/S)
-51.2x
주가수익비율(P/E)

TAK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TAK 손익계산서 (TTM)
매출JP¥4.51t
매출원가JP¥1.62t
총이익JP¥2.89t
기타 비용JP¥3.04t
순이익-JP¥152.39b

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

Jul 30, 2026

주당순이익(EPS)-96.46
총이익률64.06%
순이익률-3.38%
부채/자본 비율65.7%

TAK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.1%
현재 배당 수익률
-207%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/22 07:31
종가2026/06/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Takeda Pharmaceutical Company Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research