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Xencor, Inc.NasdaqGM:XNCR 주식 보고서

시가총액 US$839.5m
주가
US$11.77
내 적정 가치
US$24.1
51.2% 저평가 내재 할인율
1Y-40.7%
7D1.7%
포트폴리오 가치
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Xencor, Inc.

NasdaqGM:XNCR 주식 리포트

시가총액: US$839.5m

Xencor (XNCR) 주식 개요

임상 단계의 바이오 제약 회사인 센코어는 천식 및 알레르기 질환, 자가 면역 질환, 암 치료를 위한 엔지니어링 단일 클론 항체의 발견과 개발에 주력하고 있습니다. 자세히 보기

XNCR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 78.1% 에서 거래

수익은 연간 18.76% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


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Xencor

IBD Biologics And TL1A Programs Will Forge New Paths

Key Takeaways Differentiated drug design and flexible development platform position Xencor for increased patient adoption, operational efficiency, and attractive long-term profitability. Strong clinical strategy and alignment with healthcare trends support sustained market expansion and robust future revenue growth.
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US$24.1
FV
51.2% 저평가 내재 할인율
7.06%
Revenue growth p.a.
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Xencor

IBD Competition Will Limit Pipeline Progress Despite Early Promise

Key Takeaways Increasing competition and pricing pressures threaten Xencor's revenue growth and long-term profitability despite innovative therapies and a strong pipeline. Dependence on successful clinical trials, prolonged development timelines, and tight funding conditions may create earnings volatility and risk to shareholder value.
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US$8.67
FV
35.8% 고평가 내재 할인율
-7.54%
Revenue growth p.a.
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Xencor

Global Aging Trends Will Expand Precision Medicine And Biologics Markets

Key Takeaways XmAb942 and the TL1A x IL-23 bispecific are poised to transform IBD treatment and unlock premium pricing through superior durability, compliance, and dual-pathway efficacy. Xencor's innovative platform, robust pipeline, and rapid clinical execution position it for outsized revenue growth, strategic partnerships, and sustained high-margin royalties.
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US$40
FV
70.6% 저평가 내재 할인율
29.94%
Revenue growth p.a.
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Hoth Therapeutics

100% Patient Improvement in trial puts this $16M Biotech on the radar

Key Takeaways Hoth is a clinical-stage biotech with a diversified pipeline across oncology, neurology, and inflammation. Lead drug HT-001 targets cancer treatment related rashes, a multi-hundred-million-dollar niche where no approved therapies exist.

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US$5.3
70.2% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
N/A
Profit Margin
30%
Future PE
20x
Share price in 2030
US$0

Xencor, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Xencor 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$11.77
52주 최고가US$27.24
52주 최저가US$6.92
베타0.96
1개월 변동37.66%
3개월 변동48.24%
1년 변동-40.71%
3년 변동-54.80%
5년 변동-71.94%
IPO 이후 변동41.13%

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주주 수익률

XNCRUS BiotechsUS 시장
7D1.7%5.2%1.2%
1Y-40.7%-0.3%17.7%

수익률 대 산업: XNCR은 지난 1년 동안 -0.3%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: XNCR은 지난 1년 동안 17.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is XNCR's price volatile compared to industry and market?
XNCR volatility
XNCR Average Weekly Movement9.2%
Biotechs Industry Average Movement10.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: XNCR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: XNCR의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1997250Bassil Dahiyatwww.xencor.com

임상 단계의 바이오 제약 회사인 센코어는 천식 및 알레르기 질환, 자가 면역 질환, 암 치료를 위한 엔지니어링 단일 클론 항체의 발견과 개발에 주력하고 있습니다. 이 회사는 비정형 용혈성 요독 증후군, 전신성 중증 근무력증, 시신경척수염 스펙트럼 장애 환자 치료를 위한 울토미리스, 재발성 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 환자 치료를 위한 몬주비, SARS-CoV-2 바이러스를 표적으로 하는 소트로비맵을 공급하고 있습니다. 신세포암 치료를 위한 이중특이성 항체인 XmAb819, 난소암 치료를 위한 임상 1상 중인 XmAb541, 광범위하게 발현되는 종양 항원에 결합하는 이중특이성 항체인 XmAb808, 전이성 거세 저항성 전립선암 치료를 위한 임상 2상 중인 부달리맙을 개발 중입니다; 자가면역질환 치료용 XmAb564, 고형암 환자 치료용 임상 1상 중인 XmAb662, 크론병 및 궤양성 대장염 환자 대상 임상 1상 중인 XmAb942, 림프종 치료용 임상 1상 중인 이중특이성 항체 플라모타맙 등을 개발 중입니다.

Xencor, Inc. 기초 지표 요약

Xencor의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
XNCR 기초 통계
시가총액US$839.47m
순이익 (TTM)-US$171.08m
매출 (TTM)US$146.93m
5.7x
주가매출비율(P/S)
-4.9x
주가수익비율(P/E)

XNCR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
XNCR 손익계산서 (TTM)
매출US$146.93m
매출원가US$229.53m
총이익-US$82.60m
기타 비용US$88.49m
순이익-US$171.08m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-2.40
총이익률-56.21%
순이익률-116.44%
부채/자본 비율23.4%

XNCR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 11:21
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Xencor, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Etzer DaroutBarclays
Peter LawsonBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg