Recursion Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:RXRX 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Recursion Pharmaceuticals 가치 평가

RXRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RXRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RXRX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RXRX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

RXRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RXRX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RXRX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RXRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RXRX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율29.8x
판매US$65.18m
시가총액US$2.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RXRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RXRX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
MNKD MannKind
6.7x13.8%US$1.9b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
5.5x12.7%US$2.6b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b
IMCR Immunocore Holdings
4.9x14.1%US$1.5b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
29.8x16.7%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: RXRX은 Price-To-Sales 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RXRX 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

134 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
INCY Incyte
3.2x8.9%US$13.34b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.1%US$10.65b
RXRX 29.8x업계 평균 10.1xNo. of Companies134PS01632486480+
134 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RXRX 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 10.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RXRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RXRX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율29.8x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RXRX 29.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RXRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.77
US$9.86
+45.6%
20.6%US$12.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$7.07
US$9.86
+39.4%
20.6%US$12.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$6.40
US$10.14
+58.5%
23.8%US$14.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$6.17
US$10.14
+64.4%
23.8%US$14.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$7.28
US$11.43
+57.0%
22.8%US$16.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$7.34
US$11.57
+57.6%
24.8%US$17.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$7.46
US$12.83
+72.0%
23.6%US$17.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$8.28
US$13.00
+57.0%
21.8%US$17.00US$10.00n/a6
May ’25US$8.34
US$13.00
+55.9%
21.8%US$17.00US$10.00n/a6
Apr ’25US$9.37
US$13.00
+38.7%
21.8%US$17.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$12.81
US$13.00
+1.5%
21.8%US$17.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$9.55
US$12.33
+29.1%
19.7%US$15.00US$9.00n/a6
Jan ’25US$9.86
US$12.33
+25.1%
19.7%US$15.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$7.39
US$15.57
+110.7%
52.9%US$35.00US$9.00US$7.077
Nov ’24US$5.09
US$16.00
+214.3%
51.0%US$35.00US$9.00US$6.407
Oct ’24US$7.65
US$16.00
+109.2%
51.0%US$35.00US$9.00US$6.177
Sep ’24US$9.12
US$15.13
+65.8%
52.7%US$35.00US$9.00US$7.288
Aug ’24US$13.82
US$15.13
+9.5%
52.7%US$35.00US$9.00US$7.348
Jul ’24US$7.47
US$14.00
+87.4%
54.7%US$33.00US$8.00US$7.468
Jun ’24US$8.77
US$14.00
+59.6%
54.7%US$33.00US$8.00US$8.288
May ’24US$4.79
US$16.86
+251.9%
45.3%US$33.00US$9.00US$8.347
Apr ’24US$6.67
US$16.86
+152.7%
45.3%US$33.00US$9.00US$9.377
Mar ’24US$7.95
US$16.67
+109.6%
49.6%US$33.00US$9.00US$12.816
Feb ’24US$8.55
US$18.00
+110.5%
63.7%US$42.00US$8.00US$9.556
Jan ’24US$7.71
US$18.17
+135.6%
62.4%US$42.00US$9.00US$9.866
Dec ’23US$9.30
US$18.17
+95.3%
62.4%US$42.00US$9.00US$7.396

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 20:30
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Recursion Pharmaceuticals, Inc. 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gal MundaBerenberg
Gaurav GoparajuBerenberg
Alec StranahanBofA Global Research