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Quantum-Si incorporatedNasdaqGM:QSI 주식 보고서

시가총액 US$197.4m
주가
US$0.91
US$4.05
77.6% 저평가 내재 할인율
1Y-40.0%
7D-6.7%
포트폴리오 가치
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Quantum-Si incorporated

NasdaqGM:QSI 주식 리포트

시가총액: US$197.4m

Quantum-Si (QSI) 주식 개요

생명과학 회사인 퀀텀시 인코퍼레이티드(Quantum-Si incorporated)는 차세대 단백질 시퀀싱(NGPS)을 가능하게 하는 프로테오믹스에 적용되는 독점적이고 범용적인 단일 분자 검출 플랫폼을 개발합니다. 자세히 보기

QSI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

QSI Community Fair Values

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Quantum-Si incorporated 경쟁사

가격 이력 및 성과

Quantum-Si 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$0.91
52주 최고가US$3.10
52주 최저가US$0.69
베타3.16
1개월 변동22.43%
3개월 변동-17.58%
1년 변동-39.96%
3년 변동-36.15%
5년 변동-90.99%
IPO 이후 변동-90.82%

최근 뉴스 및 업데이트

분석 기사 May 07

Here's Why We're Watching Quantum-Si's (NASDAQ:QSI) Cash Burn Situation

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분석 기사 Dec 13

Is Quantum-Si (NASDAQ:QSI) In A Good Position To Invest In Growth?

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
Seeking Alpha Oct 27

Quantum-Si: Critical 12 Months Ahead

Summary Quantum-Si's fundamentals are weak at the moment, and this likely extends beyond market conditions. This hasn't mattered to the stock, as Quantum-Si's share price is being driven more by sentiment and quantum hype than financial performance. The Proteus system could alter the trajectory of the business, but technology risk is high and there is competition. While I am negative on QSI's prospects, shorting the stock is risky given the company's cash balance, potential positive news on Proteus and rebounding biopharma demand. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Jun 26

We're Hopeful That Quantum-Si (NASDAQ:QSI) Will Use Its Cash Wisely

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. By way of example, Quantum-Si...
Seeking Alpha Mar 11

Quantum-Si: A Rose, By Any Other Name, Wouldn't Smell As Sweet

Summary Quantum-Si aims to revolutionize protein sequencing but faces significant technological and competitive challenges. Commercial reception to Quantum-Si's solutions has been lukewarm so far, suggesting a significant improvement in performance will be needed to drive wider adoption. Quantum-Si believes that it can introduce a superior system in the next few years, but this involves significant uncertainty. The recent surge in Quantum-Si's share price appears to have been driven more by quantum computing hype than the fundamentals of its business. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jan 04

Quantum-Si: Another Wrong Horse On The Quantum Computing Racetrack - Sell

Summary Similar to data storage solutions provider Quantum Corporation, life sciences company Quantum-Si appears to be have been picked as a quantum computing play solely due to its name. Since listing on Nasdaq in a backdoor IPO almost four years ago, the company has burned almost $350 million in cash and remains way behind its original business plan. However, Quantum-Si has managed to capitalize on the hype by raising additional funds, thus extending its cash runway by more than one year to late 2027. With the company not involved in quantum computing, I would expect momentum traders to leave for assumed greener pastures sooner rather than later. As a result, I am initiating Quantum-Si's common stock with a "Sell" rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 29

Quantum-Si Isn't A Quantum Computing Company, And Shares Are Overvalued

Summary Quantum-Si has seemingly surged as part of the quantum computing trend, but its own operating business is not focused on quantum computing. Quantum-Si has badly missed its initial SPAC projections and is struggling to gain commercial momentum. Quantum-Si's balance sheet is healthy for now, but it will likely need more cash by the end of 2026 to commercialize its Platinum platform. Given the unproven business model and potential for a secondary offering, traders would be wise to exit positions now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 16

Quantum-Si: Lack Of Commercial Traction Despite Product Upgrades

Summary Quantum-Si (QSI) has made significant progress in technology and management but missed revenue forecasts for 2024, leading to a revised hold rating. Key partnerships with Nvidia, Planet Innovations, and SkyWater aim to enhance product capabilities, particularly with the upcoming Proteus platform. Despite promising advancements, QSI's commercial traction remains insufficient, delaying profitability and necessitating potential capital raises within two years. The product development roadmap is strong, but substantial revenue growth is crucial for QSI to achieve long-term success and profitability. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Nov 26

Quantum-Si Is Too Speculative For Me (Technical Analysis)

Summary Quantum-Si has shown bullish price action recently, but I remain skeptical due to its history of bearish trends and potential for a pullback. Short-term momentum is bullish on Quantum-Si stock, but long-term momentum remains bearish, as indicated by the Percentage Price Oscillator (PPO) readings. Volume activity is highly bullish, showing significant institutional interest, yet relative strength remains bearish compared to the S&P 500 index. I recommend waiting for QSI stock to stabilize below the 30-week EMA without making new lows, then reassessing for long-term bullish momentum and institutional buying. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Nov 06

Is Quantum-Si (NASDAQ:QSI) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

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분석 기사 Aug 03

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분석 기사 Apr 19

Quantum-Si (NASDAQ:QSI) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
Seeking Alpha Feb 05

Quantum-Si: Commercial Lift Imminent

Summary Quantum-Si is about to move from a controlled launch to a full scale commercial launch of its first product. It will be a groundbreaking device, a desktop Proteome sequencer at a fraction of the price of competing technology. If the product is successful, QSI stock is likely significantly undervalued. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Dec 04

Companies Like Quantum-Si (NASDAQ:QSI) Are In A Position To Invest In Growth

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분석 기사 Jun 28

We Think Quantum-Si (NASDAQ:QSI) Can Afford To Drive Business Growth

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
Seeking Alpha Oct 04

Jeff Hawkins is the new CEO of Quantum-Si

Quantum-Si (NASDAQ:QSI) appoints veteran life sciences executive Jeff Hawkins as Chief Executive Officer effective October 10, 2022, succeeding Dr. Jonathan Rothberg, Interim Chief Executive Officer, Founder and Executive Chairman. Most recently Jeff Hawkins was President and Chief Executive Officer of Truvian Sciences.
Seeking Alpha Sep 24

Quantum-Si: Semiconductor-Based Next Generation Protein Sequencing Platform

Novel semiconductor-based next generation protein sequencing platform targeting $64B+ proteomics market in 2024 (15% CAGR). Founded by Dr. Jonathan Rothberg, Professor of Genetics at Yale University (who sequenced the first human genome and is known for inventing high-speed, next-generation DNA sequencing). The company is planning to commercialize its platform next year and could occupy 10% or more of the proteomics market in 5 years, reaching 10x upside in 5-10 years.
Seeking Alpha Jul 30

Quantum-Si: Merging Semiconductors With Biology Will Scale Things Fast

Proteomics is a rising star in the multi-omics space. Semiconductor chips specifically designed to identify biology brings the advantages of scalability and Moore's law. That's exactly what Quantum-Si is bringing to market.

주주 수익률

QSIUS Life SciencesUS 시장
7D-6.7%1.9%2.2%
1Y-40.0%7.9%31.1%

수익률 대 산업: QSI은 지난 1년 동안 7.9%의 수익을 기록한 US Life Sciences 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: QSI은 지난 1년 동안 31.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is QSI's price volatile compared to industry and market?
QSI volatility
QSI Average Weekly Movement13.4%
Life Sciences Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: QSI의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: QSI의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2013145Jeff Hawkinswww.quantum-si.com

생명과학 회사인 퀀텀시는 차세대 단백질 시퀀싱(NGPS)을 가능하게 하는 프로테오믹스에 적용되는 독점적이고 범용적인 단일 분자 검출 플랫폼을 개발합니다. 이 회사는 단일 분자, 아미노산 수준 분해 및 자동화된 데이터 분석을 위한 플래티넘 및 플래티넘 프로 NGPS 기기, 시퀀싱을 위해 고객의 단백질 샘플을 준비하는 라이브러리 준비 키트, NGPS 수행에 사용되는 시약과 소모품이 포함된 시퀀싱 키트를 제공합니다. 또한 데이터 분석 워크플로우를 자동화하고 시퀀싱 결과를 시각화하는 클라우드 기반 솔루션인 플래티넘 분석 소프트웨어도 제공합니다.

Quantum-Si incorporated 기초 지표 요약

Quantum-Si의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
QSI 기초 통계
시가총액US$197.42m
순이익 (TTM)-US$103.82m
매출 (TTM)US$1.85m
106.6x
주가매출비율(P/S)
-1.9x
주가수익비율(P/E)

QSI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
QSI 손익계산서 (TTM)
매출US$1.85m
매출원가US$1.11m
총이익US$741.00k
기타 비용US$104.56m
순이익-US$103.82m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.48
총이익률40.01%
순이익률-5,605.89%
부채/자본 비율0%

QSI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/11 08:32
종가2026/05/08 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Quantum-Si incorporated는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Scott HenryAlliance Global Partners
Kyle MiksonCanaccord Genuity
Swayampakula RamakanthH.C. Wainwright & Co.