Intra-Cellular Therapies, Inc.

NasdaqGS:ITCI 주식 보고서

시가총액: US$9.0b

Intra-Cellular Therapies 가치 평가

ITCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ITCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ITCI ( $86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $520.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITCI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ITCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ITCI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ITCI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ITCI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ITCI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.9x
판매US$613.73m
시가총액US$9.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ITCI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ITCI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
1.9x5.6%US$7.5b
AXSM Axsome Therapeutics
12.6x38.8%US$4.2b
CORT Corcept Therapeutics
8.9x22.7%US$5.5b
WVE Wave Life Sciences
38.4x42.4%US$2.0b
ITCI Intra-Cellular Therapies
14.9x32.9%US$9.0b

Price-To-Sales 대 피어: ITCI은 Price-To-Sales 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ITCI 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

67 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.50b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.77b
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$876.50m
ITCI 14.9x업계 평균 3.1xNo. of Companies67PS03.67.210.814.418+
67 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ITCI 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ITCI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ITCI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.9x
공정 PS 비율12.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ITCI 14.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ITCI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$86.00
US$103.50
+20.3%
11.7%US$135.00US$87.00n/a14
Dec ’25US$85.65
US$101.87
+18.9%
12.9%US$135.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$86.54
US$100.80
+16.5%
14.4%US$135.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$72.65
US$96.13
+32.3%
14.5%US$130.00US$74.00n/a15
Sep ’25US$73.28
US$94.53
+29.0%
16.5%US$130.00US$68.00n/a15
Aug ’25US$79.00
US$93.87
+18.8%
15.4%US$120.00US$65.00n/a15
Jul ’25US$67.99
US$92.10
+35.5%
15.5%US$120.00US$65.00n/a16
Jun ’25US$67.24
US$90.60
+34.7%
15.0%US$120.00US$65.00n/a16
May ’25US$72.73
US$90.28
+24.1%
15.0%US$120.00US$65.00n/a17
Apr ’25US$68.27
US$83.10
+21.7%
11.7%US$101.00US$65.00n/a17
Mar ’25US$71.49
US$83.22
+16.4%
12.1%US$101.00US$65.00n/a16
Feb ’25US$68.19
US$80.41
+17.9%
14.4%US$101.00US$59.00n/a16
Jan ’25US$71.62
US$77.64
+8.4%
16.5%US$101.00US$58.00n/a15
Dec ’24US$62.84
US$77.54
+23.4%
17.6%US$101.00US$58.00US$85.6513
Nov ’24US$50.87
US$77.46
+52.3%
16.4%US$100.00US$59.00US$86.5413
Oct ’24US$52.09
US$78.67
+51.0%
16.2%US$100.00US$59.00US$72.6512
Sep ’24US$55.86
US$78.67
+40.8%
16.2%US$100.00US$59.00US$73.2812
Aug ’24US$60.89
US$77.75
+27.7%
14.8%US$98.00US$59.00US$79.0012
Jul ’24US$63.32
US$77.00
+21.6%
15.7%US$98.00US$58.00US$67.9912
Jun ’24US$59.53
US$75.08
+26.1%
16.8%US$98.00US$58.00US$67.2413
May ’24US$63.16
US$73.46
+16.3%
16.6%US$98.00US$56.00US$72.7313
Apr ’24US$54.15
US$71.00
+31.1%
18.3%US$98.00US$56.00US$68.2713
Mar ’24US$49.32
US$69.92
+41.8%
17.1%US$93.00US$53.00US$71.4913
Feb ’24US$47.82
US$70.00
+46.4%
17.1%US$93.00US$54.00US$68.1913
Jan ’24US$52.92
US$68.69
+29.8%
17.6%US$93.00US$50.00US$71.6213
Dec ’23US$53.45
US$68.69
+28.5%
17.6%US$93.00US$50.00US$62.8413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 21:11
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intra-Cellular Therapies, Inc. 28 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research