Fate Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:FATE 주식 리포트

시가총액: US$280.9m

Fate Therapeutics 과거 순이익 실적

과거 기준 점검 0/6

Fate Therapeutics은 연평균 9%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Biotechs 산업은 연평균 36.2%의 비율로 증가했습니다. 매출은 연평균 30.1%의 비율로 감소했습니다.

핵심 정보

9.05%

순이익 성장률

14.46%

주당순이익(EPS) 성장률

Biotechs 산업 성장률17.04%
매출 성장률-30.11%
자기자본이익률-72.29%
순이익률-2,056.79%
최근 순이익 업데이트31 Mar 2026

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha Jun 24

Fate Therapeutics: FT819 Progress Keeps My Bull Case Alive

Summary Fate Therapeutics is a bet on their off-the-shelf cell therapies, which are now mostly centered on FT819 for lupus nephritis. I believe FT819 has made good progress since the last time I covered the stock. They’ve reported broader autoimmune data and are now planning RECLAIM-LN. Unfortunately, I think their recent removal from the Russell 3000 index could be a near-term headwind for the stock price itself. However, I don’t think this index removal will have a major impact on their underlying R&D progress with FT819. On balance, I still believe FATE offers good upside potential at these levels despite its inherent risks tied to RECLAIM-LN’s clinical data in the long run. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Nov 25

Here's Why We're A Bit Worried About Fate Therapeutics' (NASDAQ:FATE) Cash Burn Situation

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although...
분석 기사 Aug 08

Here's Why We're Watching Fate Therapeutics' (NASDAQ:FATE) Cash Burn Situation

NasdaqGM:FATE 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Fate Therapeutics's Fair Values from the Community and select...
분석 기사 Apr 22

We're Keeping An Eye On Fate Therapeutics' (NASDAQ:FATE) Cash Burn Rate

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
Seeking Alpha Feb 05

Fate Therapeutics Has Promising Off-The-Shelf Cell Therapies While Looking Cheap

Summary Fate Therapeutics uses iPSC and gene editing to offer scalable off-the-shelf therapies that could help oncology and immunology patients. Their pipeline has 3 interesting Phase 1 candidates for SLE, Solid Tumors, and B-cell lymphoma. But in my view, FT819 shows the most promising, as they recently achieved remission for one SLE patient. Valuation-wise, I think FATE’s low P/B relative to peers shows it is cheap, even though that’s partially due to its early-stage pipeline. The main risk I see with FATE is its inherently speculative R&D progress, but also its cash burn, which could become an issue by 2027. Other than that, I rate FATE a “Buy”. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Jan 06

We're Keeping An Eye On Fate Therapeutics' (NASDAQ:FATE) Cash Burn Rate

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
Seeking Alpha Nov 20

Fate Therapeutics: FT819 Finding Bodes Well For Future Of SLE Treatment Options

Summary Fate Therapeutics, Inc. reported positive phase 1 data for FT819 in treating moderate-to-severe Systemic Lupus Erythematosus, showing remission in one patient with fludarabine-free conditioning. A second study arm will test FT819 as an add-on to maintenance therapy without conditioning chemotherapy targeting SLE patients. Data from the first three patients will be presented at the American Society of Hematology Annual Meeting, being held between December 7th through 10th of 2024. FT522 is also being explored in phase 1 trials for the treatment of patients with relapsed/refractory B-cell lymphoma and B-cell mediated autoimmune disorders. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Aug 21

Industry Analysts Just Made An Incredible Upgrade To Their Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FATE) Revenue Forecasts

Fate Therapeutics, Inc. ( NASDAQ:FATE ) shareholders will have a reason to smile today, with the analysts making...
분석 기사 Aug 11

Is Fate Therapeutics (NASDAQ:FATE) In A Good Position To Invest In Growth?

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
Seeking Alpha Apr 29

Fate Therapeutics: Looking For A Potential Turnaround In 2024

Summary Fate Therapeutics has faced setbacks, including the termination of a partnership with Janssen Pharmaceuticals, but upcoming clinical milestones could reset the bull thesis. The company's iPSCs technology creates renewable off-the-shelf cell therapies for hematological malignancies and solid tumors. Fate Therapeutics has a healthy cash position and is expected to report positive data from clinical trials, potentially leading to exponential growth and significant market share. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Apr 23

Fate Therapeutics, Inc.'s (NASDAQ:FATE) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Fate Therapeutics, Inc. ( NASDAQ:FATE ) shares have retraced a considerable 28% in the last month, reversing a fair...
분석 기사 Feb 16

Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FATE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 57%

Despite an already strong run, Fate Therapeutics, Inc. ( NASDAQ:FATE ) shares have been powering on, with a gain of 57...
Seeking Alpha Jan 26

Fate Therapeutics Update: A Rally Based On Little Increases Near-Term Risks

Summary Fate Therapeutics is a cell therapy-focused biotech that is overvalued and should be sold due to the risk of value erosion in 2024. The company's most advanced pipeline projects are FT576 and FT819, but no updates have been provided since the last article. The transition of their HER2-targeted CAR T-cell product, FT825, into phase 1 study is a significant development, but early data is needed to determine its potential. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Dec 19

Fate Therapeutics, Inc.'s (NASDAQ:FATE) Shares Bounce 30% But Its Business Still Trails The Industry

The Fate Therapeutics, Inc. ( NASDAQ:FATE ) share price has done very well over the last month, posting an excellent...
분석 기사 Sep 08

Is Fate Therapeutics (NASDAQ:FATE) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
분석 기사 Jun 07

Benign Growth For Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FATE) Underpins Its Share Price

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 4x Fate Therapeutics, Inc. ( NASDAQ:FATE ) may be sending very bullish...
분석 기사 May 08

Industry Analysts Just Upgraded Their Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FATE) Revenue Forecasts By 41%

Shareholders in Fate Therapeutics, Inc. ( NASDAQ:FATE ) may be thrilled to learn that the analysts have just delivered...
분석 기사 Apr 17

Is Fate Therapeutics (NASDAQ:FATE) In A Good Position To Invest In Growth?

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
분석 기사 Jan 10

We Think Fate Therapeutics (NASDAQ:FATE) Needs To Drive Business Growth Carefully

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...

매출 및 비용 세부 내역

Fate Therapeutics가 돈을 벌고 사용하는 방법. 최근 발표된 LTM 실적 기준.


순이익 및 매출 추이

NasdaqGM:FATE 매출, 비용 및 순이익 (USD Millions)
날짜매출순이익일반관리비연구개발비
31 Mar 266-130570
31 Dec 257-136610
30 Sep 257-156680
30 Jun 258-17278-7
31 Mar 2513-176840
31 Dec 2414-186910
30 Sep 2413-178920
30 Jun 2412-1769056
31 Mar 246-190960
31 Dec 2364-161970
30 Sep 23106-173850
30 Jun 23119-212880
31 Mar 23137-235850
31 Dec 2296-282840
30 Sep 2269-294800
30 Jun 2268-254740
31 Mar 2263-233660
31 Dec 2156-212570
30 Sep 2155-197510
30 Jun 2148-212430
31 Mar 2140-185390
31 Dec 2031-173340
30 Sep 2018-149300
30 Jun 2013-117280
31 Mar 2011-112260
31 Dec 1911-98240
30 Sep 1910-86210
30 Jun 198-76190
31 Mar 196-72180
31 Dec 185-67160
30 Sep 184-63150
30 Jun 184-57140
31 Mar 184-47120
31 Dec 174-43120
30 Sep 174-38110
30 Jun 174-36110
31 Mar 174-35100
31 Dec 164-33100
30 Sep 164-33100
30 Jun 164-31100
31 Mar 164-30100
31 Dec 152-30100
30 Sep 151-29100

양질의 수익: FATE 은(는) 현재 수익성이 없습니다.

이익 마진 증가: FATE는 현재 수익성이 없습니다.


잉여현금흐름 대비 순이익 분석


과거 순이익 성장 분석

수익추이: FATE는 수익성이 없지만 지난 5년 동안 연평균 9%의 속도로 손실을 줄였습니다.

성장 가속화: 현재 수익성이 없어 지난 1년간 FATE의 수익 성장률을 5년 평균과 비교할 수 없습니다.

수익 대 산업: FATE은 수익성이 없어 지난 해 수익 성장률을 Biotechs 업계(54.5%)와 비교하기 어렵습니다.


자기자본이익률

높은 ROE: FATE는 현재 수익성이 없으므로 자본 수익률이 음수(-72.29%)입니다.


총자산이익률


투하자본수익률


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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/30 12:57
종가2026/06/29 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fate Therapeutics, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jack AllenBaird
Tazeen AhmadBofA Global Research
Amanda MurphyBTIG