Ardelyx, Inc.

NasdaqGM:ARDX 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Ardelyx 가치 평가

ARDX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARDX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARDX ( $5.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARDX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ARDX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARDX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARDX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARDX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARDX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매US$251.85m
시가총액US$1.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARDX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARDX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
CAPR Capricor Therapeutics
34.8x53.2%US$860.3m
IMNM Immunome
58x65.0%US$582.3m
ARQT Arcutis Biotherapeutics
8.6x34.8%US$1.2b
PTGX Protagonist Therapeutics
7.7x-9.3%US$2.4b
ARDX Ardelyx
4.8x25.6%US$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: ARDX은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ARDX 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

131 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
ARDX 4.8x업계 평균 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARDX 은 Price-To-Sales 4.8 US Biotechs 업계 평균( 9.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARDX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARDX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율7.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARDX 은 예상 4.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARDX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.12
US$10.67
+108.3%
26.1%US$15.00US$5.50n/a9
Nov ’25US$6.09
US$11.50
+88.8%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Oct ’25US$6.85
US$11.28
+64.6%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$6.18
US$11.28
+82.5%
17.9%US$15.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$5.50
US$10.94
+99.0%
18.8%US$15.00US$7.00n/a9
Jul ’25US$7.57
US$13.83
+82.7%
10.8%US$16.00US$11.00n/a9
Jun ’25US$6.86
US$13.83
+101.6%
10.8%US$16.00US$11.00n/a9
May ’25US$6.61
US$13.39
+102.6%
11.6%US$16.00US$11.00n/a9
Apr ’25US$7.41
US$13.31
+79.7%
12.3%US$16.00US$11.00n/a8
Mar ’25US$9.34
US$13.31
+42.5%
12.3%US$16.00US$11.00n/a8
Feb ’25US$9.29
US$12.50
+34.6%
11.5%US$15.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$6.20
US$9.94
+60.3%
18.6%US$12.00US$6.00n/a8
Dec ’24US$4.76
US$9.64
+102.6%
18.5%US$12.00US$6.00n/a7
Nov ’24US$3.94
US$9.36
+137.5%
21.5%US$12.00US$6.00US$6.097
Oct ’24US$4.08
US$8.50
+108.3%
22.5%US$12.00US$6.00US$6.857
Sep ’24US$4.82
US$8.42
+74.6%
24.4%US$12.00US$6.00US$6.186
Aug ’24US$3.84
US$7.08
+84.5%
21.7%US$10.00US$5.00US$5.506
Jul ’24US$3.39
US$7.08
+108.9%
21.7%US$10.00US$5.00US$7.576
Jun ’24US$3.50
US$7.08
+102.4%
21.7%US$10.00US$5.00US$6.866
May ’24US$4.65
US$6.75
+45.2%
30.8%US$10.00US$3.00US$6.616
Apr ’24US$4.79
US$6.58
+37.4%
31.7%US$10.00US$3.00US$7.416
Mar ’24US$2.92
US$5.75
+96.9%
35.4%US$8.00US$3.00US$9.346
Feb ’24US$3.01
US$5.75
+91.0%
35.4%US$8.00US$3.00US$9.296
Jan ’24US$2.85
US$5.75
+101.8%
35.4%US$8.00US$3.00US$6.206
Dec ’23US$1.75
US$5.18
+196.2%
48.3%US$8.00US$1.60US$4.766
Nov ’23US$1.57
US$4.50
+186.6%
66.4%US$10.00US$1.00US$3.946

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴