Apellis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:APLS 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

Apellis Pharmaceuticals 가치 평가

APLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APLS ( $31.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $166.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

APLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APLS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 APLS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APLS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.5x
판매US$715.22m
시가총액US$3.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APLS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APLS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13x
ALVO Alvotech
10x34.6%US$3.8b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b
ADMA ADMA Biologics
10.8x18.1%US$4.1b
LEGN Legend Biotech
11.5x30.7%US$6.0b
APLS Apellis Pharmaceuticals
5.5x17.4%US$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: APLS은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

APLS 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

133 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.3x1.6%US$21.89b
MRNA Moderna
3.1x13.5%US$15.15b
INCY Incyte
3.3x5.2%US$13.18b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.0%US$10.40b
APLS 5.5x업계 평균 10.1xNo. of Companies133PS01632486480+
133 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: APLS 은 Price-To-Sales 5.5 US Biotechs 업계 평균( 10.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

APLS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

APLS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.5x
공정 PS 비율5.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: APLS 5.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.91
US$45.75
+43.4%
34.0%US$78.00US$24.00n/a20
Dec ’25US$33.93
US$45.75
+34.8%
34.0%US$78.00US$24.00n/a20
Nov ’25US$27.98
US$63.11
+125.5%
34.6%US$95.00US$25.00n/a19
Oct ’25US$27.74
US$68.06
+145.3%
27.9%US$95.00US$35.00n/a17
Sep ’25US$38.90
US$70.18
+80.4%
24.6%US$96.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$36.00
US$70.82
+96.7%
23.9%US$95.00US$38.00n/a17
Jul ’25US$36.29
US$76.35
+110.4%
26.3%US$111.00US$40.00n/a17
Jun ’25US$39.25
US$77.53
+97.5%
24.4%US$111.00US$46.00n/a17
May ’25US$46.05
US$81.66
+77.3%
18.3%US$112.00US$52.00n/a17
Apr ’25US$59.71
US$82.69
+38.5%
16.2%US$110.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$63.89
US$82.50
+29.1%
16.2%US$110.00US$60.00n/a16
Feb ’25US$62.13
US$77.06
+24.0%
18.2%US$106.00US$49.00n/a16
Jan ’25US$59.86
US$65.56
+9.5%
20.2%US$95.00US$39.00n/a16
Dec ’24US$61.58
US$71.69
+16.4%
20.9%US$95.00US$44.00US$33.9316
Nov ’24US$49.90
US$69.73
+39.7%
24.7%US$95.00US$42.00US$27.9815
Oct ’24US$38.04
US$66.38
+74.5%
27.2%US$95.00US$29.00US$27.7413
Sep ’24US$43.48
US$63.85
+46.8%
31.8%US$95.00US$29.00US$38.9013
Aug ’24US$24.22
US$69.15
+185.5%
31.4%US$97.00US$32.00US$36.0013
Jul ’24US$91.10
US$101.86
+11.8%
18.0%US$156.00US$76.00US$36.2914
Jun ’24US$87.31
US$103.31
+18.3%
20.3%US$156.00US$76.00US$39.2516
May ’24US$82.92
US$89.31
+7.7%
27.4%US$141.00US$55.00US$46.0516
Apr ’24US$65.96
US$85.44
+29.5%
27.5%US$139.00US$51.00US$59.7116
Mar ’24US$64.00
US$85.63
+33.8%
27.4%US$139.00US$51.00US$63.8916
Feb ’24US$55.02
US$74.69
+35.7%
29.3%US$123.00US$40.00US$62.1316
Jan ’24US$51.71
US$76.38
+47.7%
28.1%US$123.00US$40.00US$59.8616
Dec ’23US$49.79
US$74.24
+49.1%
30.3%US$123.00US$40.00US$61.5817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 23:15
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Apellis Pharmaceuticals, Inc. 32 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colleen KusyBaird
Michael UlzBaird
Ishan MajumdarBaptista Research