나스닥 지수가 사상 최고치를 경신하고 다른 주요 지수가 완만한 상승세를 보이는 가운데, 미국 주식 시장은 혼재된 경제 신호에도 불구하고 계속해서 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 회사 운영과 미래 전망에 가장 가까운 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 23.2% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 브리지 투자 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 듀오링고 (나스닥GS :DUOL) | 15% | 48.1% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 74.3% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 94.7% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.
PDD 홀딩스(나스닥GS:PDD)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 다국적 상거래 그룹인 PDD 홀딩스는 시가총액 약 1,973억 달러의 다양한 비즈니스 포트폴리오를 관리합니다.
운영: 이 회사는 인터넷 소프트웨어 및 서비스 부문에서 2,968억 1,000만 위안의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 32.1%
수익 성장 예측: 연평균 20.8%
내부자 소유 지분이 높은 성장 중심 기업인 PDD Holdings는 탄탄한 재무 성과와 유망한 전망을 보여주었습니다. 최근 이 회사는 강력한 운영 효율성을 반영하여 분기 매출이 868억 1천만 위안, 순이익이 279억 9천만 위안으로 크게 증가했다고 보고했습니다. 애널리스트들은 PDD의 수익이 연간 23.2% 성장하여 미국 시장 전망치인 14.7%를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 주주 희석에도 불구하고 PDD의 주가는 추정 공정가치보다 64.6% 낮은 수준이며, 향후 성장 전망에 비해 약 49.7% 상승할 것으로 예상되어 저평가 가능성이 있는 것으로 보입니다.
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Sea (NYSE:SE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Sea Limited는 동남아시아, 라틴 아메리카 및 기타 지역에서 디지털 엔터테인먼트, 전자 상거래 및 디지털 금융 서비스를 운영하며 시가 총액은 약 410 억 6 천만 달러입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 이커머스에서 96억 8,000만 달러로 가장 많이 발생하며, 디지털 엔터테인먼트와 디지털 금융 서비스가 각각 20억 9,000만 달러와 18억 5,000만 달러로 그 뒤를 잇고 있습니다.
내부자 소유: 15.1%
수익 성장률 전망: 연평균 11.4%
내부자 소유 비율이 높은 성장 지향적인 기업인 Sea Limited는 복잡한 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 최근 분기 순손실이 2,366만 달러에 달했음에도 불구하고 매출은 전년 동기 30억 4,000만 달러에서 37억 3,000만 달러로 증가하여 수익 창출의 탄력성을 보여주었습니다. 수익은 연간 41.8%, 매출은 연간 11.4% 증가할 것으로 예상되는 Sea의 실적은 수익의 질에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목의 영향을 받았지만 미국 전체 시장을 크게 상회할 것으로 예상됩니다.
스포티파이 테크놀로지 (NYSE:SPOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Spotify Technology S.A.는 전 세계적으로 운영되며 시가 총액이 약 626.6 억 달러에 달하는 오디오 스트리밍 구독 서비스를 제공합니다.
운영: 이 회사는 주로 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 121억 유로를 벌어들이는 프리미엄 부문과 17억 4,000만 유로를 벌어들이는 광고 지원 부문이 그것입니다.
내부자 소유권: 17.9%
수익 성장 예측: 연평균 12.2%
스포티파이 테크놀로지는 최근 2024년 1분기에 1억 9,700만 유로의 순이익을 기록하여 전년도 순손실에서 크게 턴어라운드하는 등 재무 개선이 기대되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 고성장 부문에서의 잠재력을 반영하여 러셀 상위 200대 성장 지수에 편입된 것과 함께 이루어졌습니다. 과거 주주 희석에도 불구하고 Spotify의 수익은 연간 약 40.56%, 매출은 연간 12.2% 증가하여 일반적인 미국 시장 추세를 상회할 것으로 예상됩니다. 하지만 지난 3개월 동안 내부자 매입이 많지 않았고, 이 기간 동안 최소한의 자사주 매입만 완료했습니다.
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- 밸류에이션 보고서에 따르면 Spotify Technology의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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