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Ibotta, Inc.NYSE:IBTA 주식 보고서

시가총액 US$716.1m
주가
US$28.98
해당 없음
1Y-32.2%
7D5.7%
포트폴리오 가치
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Ibotta, Inc.

NYSE:IBTA 주식 리포트

시가총액: US$716.1m

Ibotta (IBTA) 주식 개요

는 미국 내 고객에게 디지털 프로모션 서비스를 제공하는 기술 회사입니다. 자세히 보기

IBTA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 2.6% 감소할 것으로 예상됩니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (1%)이 지난해 (18.7%)보다 낮습니다.


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US$7.43
51.3% 저평가 내재 할인율
Fair Value
Revenue
36.8% p.a.
Profit Margin
25%
Future PE
20x
Price in 2031
US$11.97

Ibotta, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ibotta 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$28.98
52주 최고가US$62.74
52주 최저가US$19.10
베타0
1개월 변동41.37%
3개월 변동30.48%
1년 변동-32.19%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-71.93%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Investors Could Be Concerned With Ibotta's (NYSE:IBTA) Returns On Capital

Jan 29
Investors Could Be Concerned With Ibotta's (NYSE:IBTA) Returns On Capital

Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Nov 18
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Ibotta: Performance Worsens In Q3

Nov 17

Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 30
Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Aug 21
Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 15
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Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)

Jun 10
Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)
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CPG Sales Shifts Will Struggle Amid Margin Pressure

Profitability may decline due to investment in system overhauls and operational expenditures outweighing short-term cost savings from workforce reductions.

Ibotta Is Rethinking Its Competitiveness After Hitting A Speed Bump

Mar 25

Ibotta: Scaling Growth With Strong Retailer Partnerships

Jan 20

Ibotta: A Story Worth Keeping An Eye On

Dec 02

Ibotta's Fundamentals Haven't Changed: Market Dip Is A Growth Opportunity

Oct 15

Ibotta: Trading Down, Added To Our Position As Valuation Is Attractive

Aug 16

Ibotta: Promotion Player On Sale Itself

Jun 10

Ibotta: Not Buying The I-Bought-A Play Yet

Apr 19

주주 수익률

IBTAUS MediaUS 시장
7D5.7%0.4%-1.9%
1Y-32.2%-10.3%14.4%

수익률 대 산업: IBTA은 지난 1년 동안 -10.3%의 수익을 기록한 US Media 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IBTA은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IBTA's price volatile compared to industry and market?
IBTA volatility
IBTA Average Weekly Movement10.8%
Media Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: IBTA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IBTA의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2011800Bryan Leachwww.ibotta.com

는 미국 내 고객에게 디지털 프로모션 서비스를 제공하는 기술 회사입니다. 이 회사는 주로 소비재 브랜드인 고객사로부터 디지털 프로모션을 소싱하고, 기술 플랫폼인 Ibotta Performance Network(IPN)를 통해 퍼블리셔 네트워크를 통해 소비자에게 프로모션을 배포합니다. 이 회사는 IPN을 통해 소비자 직접 연결 모바일, 웹 및 브라우저 확장 프로퍼티와 타사 퍼블리셔 프로퍼티를 포함한 프로모션 서비스를 제공합니다.

Ibotta, Inc. 기초 지표 요약

Ibotta의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IBTA 기초 통계
시가총액US$716.14m
순이익 (TTM)US$3.58m
매출 (TTM)US$342.39m
197.4x
주가수익비율(P/E)
2.1x
주가매출비율(P/S)

IBTA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IBTA 손익계산서 (TTM)
매출US$342.39m
매출원가US$71.06m
총이익US$271.33m
기타 비용US$267.76m
순이익US$3.58m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.15
총이익률79.25%
순이익률1.04%
부채/자본 비율0%

IBTA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/27 15:05
종가2026/03/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ibotta, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BansalBofA Global Research
Andrew MarokCGS International
Ronald JoseyCitigroup Inc