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Ibotta, Inc.NYSE:IBTA 주식 보고서

시가총액 US$595.7m
주가
US$22.41
해당 없음
1Y-65.6%
7D2.1%
포트폴리오 가치
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Ibotta, Inc.

NYSE:IBTA 주식 리포트

시가총액: US$595.7m

Ibotta (IBTA) 주식 개요

는 미국 내 고객에게 디지털 프로모션 서비스를 제공하는 기술 회사입니다. 자세히 보기

IBTA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 27.7% 에서 거래

지난 1년간 수익이 620% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 26.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 123.1% 감소할 것으로 예상됩니다.

높은 수준의 비현금 수입


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Ibotta

Digital Transformation And Data Shifts Will Expand Cashback Despite Headwinds

Key Takeaways Rapid adoption of Ibotta's performance marketing and expanding retail partnerships will drive durable growth and fortify its competitive advantage in digital CPG media. Automation, data-driven strategies, and value-focused consumer trends position Ibotta for improved margins and sustained engagement despite short-term transition costs.
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US$33
FV
32.1% 저평가 내재 할인율
1.83%
Revenue growth p.a.
12
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Ibotta

Rising Privacy Regulations Will Crush Digital Ad Prospects

Key Takeaways Intensifying regulatory pressures and shifting brand loyalty trends threaten Ibotta's advertiser base, constraining revenue growth and margin improvement. Rising competition from retailer programs and high technology spend limit Ibotta's ability to improve earnings, with organizational upheaval heightening sales and client retention risks.
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US$24
FV
6.6% 저평가 내재 할인율
-2.32%
Revenue growth p.a.
5
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Ibotta

IBTA: Digital Promotions Partnership And New CFO Will Shape Market Performance

Key Takeaways Growth projections may be overly optimistic due to potential market saturation, slowed user growth, and manual platform operations limiting expected profitability improvements. Heavy reliance on a few clients and intense competition raise risks to long-term margins and revenue, particularly if data regulations tighten or rivals gain traction.
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US$28.29
FV
20.8% 저평가 내재 할인율
-0.87%
Revenue growth p.a.
37
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Ibotta, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ibotta 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$22.41
52주 최고가US$76.00
52주 최저가US$20.60
베타0
1개월 변동0.58%
3개월 변동-17.15%
1년 변동-65.55%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-78.30%

최근 뉴스 및 업데이트

Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Nov 18
Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Ibotta: Performance Worsens In Q3

Nov 17

Recent updates

Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Nov 18
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Ibotta: Performance Worsens In Q3

Nov 17

Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 30
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Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Aug 21
Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 15
Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)

Jun 10
Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)
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CPG Sales Shifts Will Struggle Amid Margin Pressure

Profitability may decline due to investment in system overhauls and operational expenditures outweighing short-term cost savings from workforce reductions.

Ibotta Is Rethinking Its Competitiveness After Hitting A Speed Bump

Mar 25

Ibotta: Scaling Growth With Strong Retailer Partnerships

Jan 20

Ibotta: A Story Worth Keeping An Eye On

Dec 02

Ibotta's Fundamentals Haven't Changed: Market Dip Is A Growth Opportunity

Oct 15

Ibotta: Trading Down, Added To Our Position As Valuation Is Attractive

Aug 16

Ibotta: Promotion Player On Sale Itself

Jun 10

Ibotta: Not Buying The I-Bought-A Play Yet

Apr 19

주주 수익률

IBTAUS MediaUS 시장
7D2.1%0.3%3.1%
1Y-65.6%-17.5%14.6%

수익률 대 산업: IBTA은 지난 1년 동안 -17.5%의 수익을 기록한 US Media 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IBTA은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IBTA's price volatile compared to industry and market?
IBTA volatility
IBTA Average Weekly Movement9.4%
Media Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: IBTA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IBTA의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2011800Bryan Leachwww.ibotta.com

는 미국 내 고객에게 디지털 프로모션 서비스를 제공하는 기술 회사입니다. 이 회사는 주로 소비재 브랜드 고객사로부터 디지털 프로모션을 소싱하고, 기술 플랫폼인 Ibotta Performance Network(IPN)를 통해 퍼블리셔 네트워크를 통해 소비자에게 프로모션을 배포합니다. 이보타는 IPN을 통해 퍼블리셔, 리테일러, 광고주에게 직접 소비자 대상 모바일, 웹, 브라우저 확장 속성은 물론 타사 퍼블리셔 속성을 포함한 프로모션 서비스를 제공합니다.

Ibotta, Inc. 기초 지표 요약

Ibotta의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IBTA 기초 통계
시가총액US$595.72m
순이익 (TTM)US$80.75m
매출 (TTM)US$352.24m
7.4x
주가수익비율(P/E)
1.7x
주가매출비율(P/S)

IBTA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IBTA 손익계산서 (TTM)
매출US$352.24m
매출원가US$67.31m
총이익US$284.93m
기타 비용US$204.18m
순이익US$80.75m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)3.04
총이익률80.89%
순이익률22.92%
부채/자본 비율0%

IBTA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 00:17
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ibotta, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Curtis NagleBofA Global Research
Nitin BansalBofA Global Research
Andrew MarokCGS International