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PubMatic, Inc.NasdaqGM:PUBM 주식 보고서

시가총액 US$400.1m
주가
US$8.75
내 적정 가치
US$11.17
21.6% 저평가 내재 할인율
1Y-40.8%
7D10.1%
포트폴리오 가치
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PubMatic, Inc.

NasdaqGM:PUBM 주식 리포트

시가총액: US$400.1m

PubMatic (PUBM) 주식 개요

는 전 세계 디지털 콘텐츠 크리에이터, 광고주, 에이전시, 대행사 트레이딩 데스크, 수요 측 플랫폼에 실시간 프로그래매틱 광고 거래를 가능하게 하는 클라우드 인프라 플랫폼을 제공하는 기술 회사입니다. 자세히 보기

PUBM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 97.5% 에서 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 64.7% 감소할 것으로 예상됩니다.


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PubMatic

CTV And AI Will Transform Advertising Delivery

Key Takeaways PubMatic is set to benefit from the digital shift, CTV growth, and increased demand for privacy-first, data-driven advertising platforms supporting higher margins. Product innovation, industry consolidation, and diversified revenue streams are enabling market share gains, operational efficiencies, and more resilient long-term growth.
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US$11.17
FV
21.6% 저평가 내재 할인율
1.14%
Revenue growth p.a.
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PubMatic

CTV And Cookieless Targeting Will Redefine Digital Advertising

Key Takeaways PubMatic is set to benefit from major shifts in advertising toward premium streaming, commerce media, and cookieless targeting, outpacing sector peers in growth and margin gains. Proprietary AI tools, a fully owned infrastructure, and independence in a changing regulatory landscape position the company for durable, high-margin software-like revenues and long-term market share gains.
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US$15.74
FV
44.4% 저평가 내재 할인율
6.85%
Revenue growth p.a.
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PubMatic

Concentrated DSP Risks Will Constrain Ad Tech Amid Modest Reprieve

Key Takeaways Reliance on a few major partners and rising dominance of walled gardens threaten both revenue stability and long-term competitive positioning in digital advertising. Small scale of new high-margin revenue streams and increasing costs risk pressuring net margins despite innovation in data, AI, and international expansion.
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US$9
FV
2.8% 저평가 내재 할인율
0.13%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

PubMatic, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

PubMatic 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$8.75
52주 최고가US$17.74
52주 최저가US$7.01
베타1.5
1개월 변동4.29%
3개월 변동-30.72%
1년 변동-40.84%
3년 변동-49.42%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-70.29%

최근 뉴스 및 업데이트

Antitrust Remedies Aren't The Only Reason To Buy PubMatic

Sep 02

Recent updates

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There's Reason For Concern Over PubMatic, Inc.'s (NASDAQ:PUBM) Price

Aug 12
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Optimistic Investors Push PubMatic, Inc. (NASDAQ:PUBM) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

May 08
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PubMatic, Inc.'s (NASDAQ:PUBM) 32% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Mar 01
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Is There Now An Opportunity In PubMatic, Inc. (NASDAQ:PUBM)?

Feb 26
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PubMatic's Next Act: A Likely Value Play In Ad Tech

Feb 24

PubMatic (NASDAQ:PUBM) Could Be Struggling To Allocate Capital

Feb 08
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PubMatic: Expecting A Re-Acceleration In Growth And Improving Margins For Next Year

Dec 06

PubMatic's (NASDAQ:PUBM) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Nov 19
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PubMatic: Some Near-Term Headwinds Don't Impact Overall Growth Thesis

Sep 22
User avatar

Omnichannel Video And Mobile Growth Sparks Optimism, Despite Profit Margin Squeeze And Market Challenges

Strategic partnerships and expanding deals with major players like Roku and Disney+ Hotstar hint at significant revenue growth potential.

PubMatic: Avoid This Stock, As Cheap Alone Won't Cut It (Rating Downgrade)

Aug 19

PubMatic, Inc.'s (NASDAQ:PUBM) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 36%

Aug 19
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PubMatic: Revenue Miss Sends The Stock South, It Could Present An Opportunity

Aug 12

What Is PubMatic, Inc.'s (NASDAQ:PUBM) Share Price Doing?

Aug 11
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Estimating The Fair Value Of PubMatic, Inc. (NASDAQ:PUBM)

Jul 16
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Why We're Not Concerned About PubMatic, Inc.'s (NASDAQ:PUBM) Share Price

Jun 19
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Pubmatic: The Market Is Underappreciating Its Potential

Jun 04

At US$21.67, Is PubMatic, Inc. (NASDAQ:PUBM) Worth Looking At Closely?

Apr 16
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PubMatic's Earnings: Financial Fortitude, A Cash-Rich Game Changer (Rating Upgrade)

Feb 27

PubMatic, Inc.'s (NASDAQ:PUBM) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jan 30
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Estimating The Intrinsic Value Of PubMatic, Inc. (NASDAQ:PUBM)

Sep 01
Estimating The Intrinsic Value Of PubMatic, Inc. (NASDAQ:PUBM)

PubMatic (NASDAQ:PUBM) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jul 07
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Estimating The Fair Value Of PubMatic, Inc. (NASDAQ:PUBM)

May 17
Estimating The Fair Value Of PubMatic, Inc. (NASDAQ:PUBM)

주주 수익률

PUBMUS MediaUS 시장
7D10.1%0.4%2.0%
1Y-40.8%-18.2%17.9%

수익률 대 산업: PUBM은 지난 1년 동안 -18.2%의 수익을 기록한 US Media 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PUBM은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PUBM's price volatile compared to industry and market?
PUBM volatility
PUBM Average Weekly Movement9.2%
Media Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: PUBM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PUBM의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20061,049Rajeev Goelwww.pubmatic.com

는 전 세계 디지털 콘텐츠 크리에이터, 광고주, 에이전시, 대행사 트레이딩 데스크, 수요 측 플랫폼에 실시간 프로그래매틱 광고 거래를 가능하게 하는 클라우드 인프라 플랫폼을 제공하는 기술 회사입니다. 퍼블리셔와 구매자를 위한 디지털 광고 인벤토리의 구매 및 판매를 위한 셀 사이드 플랫폼인 PubMatic SSP를 제공합니다. 또한, 헤더 입찰 솔루션인 OpenWrap, 퍼블리셔와 구매자에게 추가 데이터와 인사이트를 제공하는 솔루션인 Connect, 구매자가 플랫폼에서 퍼블리셔 인벤토리에 대한 직접 거래를 실행할 수 있는 Activate, 커머스 미디어 솔루션인 Convert, 대체 식별자 시장을 간소화하는 전문 기술?인프라?를 활용하는 퍼블리셔용 ID 관리 도구인 Identity Hub를 제공하고 있습니다.

PubMatic, Inc. 기초 지표 요약

PubMatic의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PUBM 기초 통계
시가총액US$400.08m
순이익 (TTM)-US$1.71m
매출 (TTM)US$292.21m
1.4x
주가매출비율(P/S)
-234.4x
주가수익비율(P/E)

PUBM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PUBM 손익계산서 (TTM)
매출US$292.21m
매출원가US$102.64m
총이익US$189.57m
기타 비용US$191.27m
순이익-US$1.71m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 10, 2025

주당순이익(EPS)-0.037
총이익률64.87%
순이익률-0.58%
부채/자본 비율0%

PUBM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 02:55
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PubMatic, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexandra RossBerenberg
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.