PubMatic, Inc.

NasdaqGM:PUBM 주식 보고서

시가총액: US$749.9m

PubMatic 가치 평가

PUBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PUBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.37
Fair Value
77.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: PUBM ( $15.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PUBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PUBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PUBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PUBM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PUBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PUBM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.3x
수익US$17.31m
시가총액US$749.94m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PUBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PUBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.3x
PERI Perion Network
10.1x-66.6%US$475.9m
GAMB Gambling.com Group
20.2x19.2%US$587.6m
IAS Integral Ad Science Holding
52.2x24.1%US$1.7b
MGNI Magnite
162.7x52.9%US$2.8b
PUBM PubMatic
43.3x1.4%US$749.9m

Price-To-Earnings 대 피어: PUBM은 Price-To-Earnings 비율(43.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

PUBM 의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Media
2.6x-34.8%US$397.76m
SGRP SPAR Group
3.5x-89.1%US$43.38m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.73m
PUBM 43.3x업계 평균 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PUBM 은 US Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 14.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PUBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PUBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.3x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PUBM 43.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PUBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.70
US$19.67
+25.3%
11.5%US$24.00US$16.00n/a9
Feb ’26US$15.12
US$19.67
+30.1%
11.5%US$24.00US$16.00n/a9
Jan ’26US$14.69
US$20.33
+38.4%
12.0%US$24.00US$16.00n/a9
Dec ’25US$15.95
US$20.75
+30.1%
11.0%US$24.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$14.62
US$20.00
+36.8%
10.9%US$24.00US$16.00n/a8
Oct ’25US$14.40
US$20.38
+41.5%
11.8%US$24.00US$16.00n/a8
Sep ’25US$15.60
US$20.38
+30.6%
11.8%US$24.00US$16.00n/a8
Aug ’25US$21.17
US$27.89
+31.7%
9.2%US$31.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$20.40
US$28.25
+38.5%
8.8%US$31.00US$24.00n/a8
Jun ’25US$21.90
US$28.25
+29.0%
8.8%US$31.00US$24.00n/a8
May ’25US$22.78
US$25.13
+10.3%
6.7%US$27.00US$22.00n/a8
Apr ’25US$23.74
US$24.86
+4.7%
6.6%US$27.00US$22.00n/a7
Mar ’25US$21.07
US$25.13
+19.2%
6.7%US$27.00US$22.00n/a8
Feb ’25US$15.00
US$18.56
+23.7%
13.2%US$24.00US$16.00US$15.129
Jan ’25US$16.31
US$18.44
+13.1%
14.0%US$24.00US$15.00US$14.699
Dec ’24US$17.14
US$18.44
+7.6%
14.0%US$24.00US$15.00US$15.959
Nov ’24US$11.16
US$18.78
+68.3%
16.2%US$25.00US$15.00US$14.629
Oct ’24US$12.10
US$18.78
+55.2%
16.2%US$25.00US$15.00US$14.409
Sep ’24US$14.23
US$18.78
+32.0%
16.2%US$25.00US$15.00US$15.609
Aug ’24US$19.77
US$20.00
+1.2%
16.7%US$26.00US$14.00US$21.1710
Jul ’24US$18.28
US$19.40
+6.1%
17.9%US$26.00US$14.00US$20.4010
Jun ’24US$17.99
US$18.30
+1.8%
12.7%US$22.00US$14.00US$21.9010
May ’24US$13.62
US$18.20
+33.6%
13.0%US$22.00US$14.00US$22.7810
Apr ’24US$13.82
US$18.00
+30.2%
13.4%US$22.00US$14.00US$23.749
Mar ’24US$14.02
US$18.11
+29.2%
13.4%US$22.00US$14.00US$21.079
Feb ’24US$15.51
US$20.44
+31.8%
16.8%US$27.00US$15.00US$15.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$19.67
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 11:06
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PubMatic, Inc. 22 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexandra RossBerenberg
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.