Charter Communications 가치 평가
CHTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CHTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHTR ( $280.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $852.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CHTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CHTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHTR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 이익 | US$5.26b |
| 시가총액 | US$42.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CHTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CHTR은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CHTR의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CHTR 은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 US Media 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CHTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHTR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$280.01 | US$378.10 +35.03% | 23.41% | US$500.00 | US$223.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$265.58 | US$395.75 +49.01% | 21.43% | US$500.00 | US$230.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$264.69 | US$402.37 +52.01% | 20.26% | US$500.00 | US$230.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$418.22 | US$434.27 +3.84% | 19.24% | US$600.00 | US$273.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$396.27 | US$427.67 +7.92% | 19.66% | US$600.00 | US$273.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$383.00 | US$411.92 +7.55% | 16.56% | US$540.00 | US$273.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$370.91 | US$404.01 +8.92% | 15.68% | US$525.00 | US$273.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$363.57 | US$399.05 +9.76% | 16.60% | US$525.00 | US$254.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$345.49 | US$399.14 +15.53% | 16.50% | US$525.00 | US$261.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$342.77 | US$406.44 +18.58% | 16.79% | US$525.00 | US$292.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$396.97 | US$401.25 +1.08% | 16.38% | US$525.00 | US$292.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$366.49 | US$366.36 -0.035% | 20.79% | US$525.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$328.95 | US$361.74 +9.97% | 20.88% | US$525.00 | US$230.00 | US$275.10 | 24 |
| Sep ’25 | US$347.54 | US$363.83 +4.69% | 22.03% | US$525.00 | US$210.00 | US$265.58 | 20 |
| Aug ’25 | US$376.97 | US$367.67 -2.47% | 22.29% | US$525.00 | US$210.00 | US$264.69 | 22 |
| Jul ’25 | US$296.02 | US$330.41 +11.62% | 24.74% | US$500.00 | US$180.00 | US$418.22 | 23 |
| Jun ’25 | US$287.12 | US$335.15 +16.73% | 23.42% | US$500.00 | US$220.00 | US$396.27 | 22 |
| May ’25 | US$259.70 | US$336.10 +29.42% | 23.41% | US$500.00 | US$220.00 | US$383.00 | 23 |
| Apr ’25 | US$284.15 | US$378.88 +33.34% | 20.25% | US$550.00 | US$255.00 | US$370.91 | 23 |
| Mar ’25 | US$293.16 | US$383.84 +30.93% | 19.70% | US$550.00 | US$255.00 | US$363.57 | 23 |
| Feb ’25 | US$382.34 | US$442.93 +15.85% | 13.70% | US$580.00 | US$320.00 | US$345.49 | 22 |
| Jan ’25 | US$388.68 | US$459.59 +18.24% | 16.37% | US$600.00 | US$320.00 | US$342.77 | 23 |
| Dec ’24 | US$401.87 | US$466.19 +16.00% | 17.07% | US$600.00 | US$300.00 | US$396.97 | 24 |
| Nov ’24 | US$406.51 | US$467.17 +14.92% | 17.01% | US$600.00 | US$300.00 | US$366.49 | 24 |
| Oct ’24 | US$439.82 | US$482.04 +9.60% | 17.01% | US$600.00 | US$291.00 | US$328.95 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:21 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Charter Communications, Inc.는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Tullo | Albert Fried & Company, LLC |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |