Charter Communications, Inc.

NasdaqGS:CHTR 주식 보고서

시가총액: US$57.1b

Charter Communications 가치 평가

CHTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHTR ( $352.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $895.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익US$4.68b
시가총액US$57.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
CMCSA Comcast
9.8x1.7%US$144.9b
LBRD.K Liberty Broadband
14.1x32.2%US$11.1b
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
CABO Cable One
9x-9.5%US$2.0b
CHTR Charter Communications
10.7x6.3%US$57.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CHTR은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHTR 의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$333.79m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$41.82m
ABLV Able View Global
3xn/aUS$27.15m
CHTR 10.7x업계 평균 14.1xNo. of Companies9PE01632486480+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHTR 은 Price-To-Earnings 10.7 US Media 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHTR 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$352.77
US$405.44
+14.9%
16.6%US$525.00US$292.00n/a24
Dec ’25US$396.97
US$401.25
+1.1%
16.4%US$525.00US$292.00n/a23
Nov ’25US$366.49
US$366.36
-0.04%
20.8%US$525.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$328.95
US$361.74
+10.0%
20.9%US$525.00US$230.00n/a24
Sep ’25US$347.54
US$363.83
+4.7%
22.0%US$525.00US$210.00n/a20
Aug ’25US$376.97
US$367.67
-2.5%
22.3%US$525.00US$210.00n/a22
Jul ’25US$296.02
US$330.41
+11.6%
24.7%US$500.00US$180.00n/a23
Jun ’25US$287.12
US$335.15
+16.7%
23.4%US$500.00US$220.00n/a22
May ’25US$259.70
US$336.10
+29.4%
23.4%US$500.00US$220.00n/a23
Apr ’25US$284.15
US$378.88
+33.3%
20.2%US$550.00US$255.00n/a23
Mar ’25US$293.16
US$383.84
+30.9%
19.7%US$550.00US$255.00n/a23
Feb ’25US$382.34
US$442.93
+15.8%
13.7%US$580.00US$320.00n/a22
Jan ’25US$388.68
US$459.59
+18.2%
16.4%US$600.00US$320.00n/a23
Dec ’24US$401.87
US$466.19
+16.0%
17.1%US$600.00US$300.00US$396.9724
Nov ’24US$406.51
US$467.17
+14.9%
17.0%US$600.00US$300.00US$366.4924
Oct ’24US$439.82
US$482.04
+9.6%
17.0%US$600.00US$291.00US$328.9523
Sep ’24US$422.32
US$477.21
+13.0%
16.9%US$600.00US$291.00US$347.5424
Aug ’24US$411.23
US$470.05
+14.3%
18.2%US$620.00US$291.00US$376.9722
Jul ’24US$367.37
US$462.57
+25.9%
20.4%US$620.00US$273.00US$296.0223
Jun ’24US$328.02
US$462.87
+41.1%
20.4%US$620.00US$273.00US$287.1223
May ’24US$366.51
US$459.33
+25.3%
20.9%US$620.00US$273.00US$259.7021
Apr ’24US$357.61
US$474.57
+32.7%
19.4%US$620.00US$273.00US$284.1523
Mar ’24US$362.54
US$471.96
+30.2%
19.1%US$620.00US$273.00US$293.1623
Feb ’24US$398.68
US$467.68
+17.3%
19.9%US$620.00US$273.00US$382.3425
Jan ’24US$339.10
US$456.20
+34.5%
21.3%US$649.00US$273.00US$388.6825
Dec ’23US$389.16
US$471.29
+21.1%
20.9%US$670.00US$273.00US$401.8724

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 06:28
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Charter Communications, Inc. 60 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company