포뮬러 원 그룹 (NASDAQ :FWON.K) 주가는 너무 빨리 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

미국 엔터테인먼트 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, 포뮬러 원 그룹(NASDAQ:FWON.K)은 6.4배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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포뮬러 원 그룹의 실적

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장률이 저조한 포뮬러 원 그룹은 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 부진한 수익 실적이 크게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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포뮬러 원 그룹의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

포뮬러 원 그룹의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 실적을 거둔다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 35%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 103%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 매년 8.5%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 포뮬러 원 그룹이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

포뮬러 원 그룹은 현재 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

예를 들어, 포뮬러 원 그룹은 3가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

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