Lundin Mining Corporation

OTCPK:LUNM.F 주식 보고서

시가총액: US$7.6b

Lundin Mining 가치 평가

LUNM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUNM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LUNM.F ( $9.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUNM.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUNM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUNM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUNM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUNM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUNM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.6x
수익US$275.43m
시가총액US$7.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUNM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUNM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.5x
FCX Freeport-McMoRan
31.5x12.8%US$62.9b
SCCO Southern Copper
26x6.2%US$78.8b
TX Ternium
81.9x49.1%US$6.5b
CMC Commercial Metals
14.4x6.0%US$7.0b
LUNM.F Lundin Mining
27.6x24.8%US$10.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LUNM.F은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUNM.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
LUNM.F 27.6x업계 평균 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUNM.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUNM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUNM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.6x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUNM.F 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUNM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.81
US$12.33
+25.7%
15.0%US$16.79US$6.83n/a20
Nov ’25US$9.79
US$12.61
+28.8%
14.3%US$16.79US$6.87n/a20
Oct ’25US$10.48
US$12.42
+18.6%
12.5%US$14.48US$7.06n/a19
Sep ’25US$10.32
US$12.63
+22.4%
13.0%US$14.48US$7.06n/a19
Aug ’25US$9.60
US$12.69
+32.2%
13.6%US$14.48US$6.86n/a19
Jul ’25US$11.27
US$13.03
+15.6%
15.1%US$16.07US$6.21n/a21
Jun ’25US$11.49
US$12.70
+10.5%
15.0%US$14.67US$6.23n/a21
May ’25US$11.15
US$11.47
+2.9%
16.3%US$14.57US$5.68n/a21
Apr ’25US$10.41
US$9.56
-8.2%
18.7%US$13.23US$4.73n/a21
Mar ’25US$7.98
US$8.83
+10.7%
15.1%US$10.73US$4.74n/a20
Feb ’25US$8.28
US$8.58
+3.6%
13.7%US$9.69US$5.52n/a19
Jan ’25US$8.20
US$8.34
+1.6%
13.2%US$9.69US$5.52n/a19
Dec ’24US$7.28
US$8.28
+13.8%
11.1%US$9.58US$6.00n/a20
Nov ’24US$6.27
US$8.46
+35.0%
11.7%US$9.59US$5.85US$9.7920
Oct ’24US$7.49
US$8.77
+17.1%
10.5%US$9.74US$6.28US$10.4820
Sep ’24US$7.94
US$8.60
+8.3%
10.8%US$9.74US$6.28US$10.3221
Aug ’24US$8.84
US$8.68
-1.9%
10.0%US$9.91US$6.53US$9.6021
Jul ’24US$7.83
US$8.31
+6.1%
9.6%US$9.63US$6.41US$11.2720
Jun ’24US$7.17
US$8.09
+12.8%
9.7%US$9.63US$6.41US$11.4920
May ’24US$7.76
US$7.90
+1.9%
9.7%US$8.95US$5.97US$11.1519
Apr ’24US$6.79
US$7.10
+4.6%
12.0%US$8.84US$5.17US$10.4119
Mar ’24US$6.61
US$7.13
+7.9%
14.2%US$9.57US$5.16US$7.9819
Feb ’24US$7.60
US$6.80
-10.6%
12.7%US$8.99US$5.36US$8.2819
Jan ’24US$6.14
US$6.85
+11.5%
16.2%US$9.62US$5.19US$8.2021
Dec ’23US$6.32
US$6.73
+6.4%
17.4%US$9.62US$5.14US$7.2821
Nov ’23US$5.63
US$6.72
+19.4%
18.9%US$9.62US$4.50US$6.2721

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%