Heidelberg Materials AG

OTCPK:HLBZ.F 주식 보고서

시가총액: US$22.9b

Heidelberg Materials 가치 평가

HLBZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLBZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLBZ.F ( $128.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $237.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLBZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLBZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLBZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLBZ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLBZ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLBZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익€1.85b
시가총액€22.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLBZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLBZ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
MLM Martin Marietta Materials
16.5x-13.9%US$33.3b
VMC Vulcan Materials
41x18.0%US$36.0b
EXP Eagle Materials
17.8x9.8%US$8.9b
CRH CRH
18.4x8.8%US$66.0b
HLBZ.F Heidelberg Materials
11.9x8.7%US$22.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HLBZ.F은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLBZ.F 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HLBZ.F 11.9x업계 평균 16.9xNo. of Companies46PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLBZ.F 은 Price-To-Earnings 11.9 US Basic Materials 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLBZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLBZ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HLBZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLBZ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$128.75
US$132.72
+3.1%
15.9%US$167.80US$95.44n/a19
Dec ’25n/a
US$129.79
0%
15.7%US$168.87US$96.04n/a19
Nov ’25n/a
US$121.48
0%
14.6%US$164.02US$91.85n/a19
Oct ’25n/a
US$124.19
0%
14.9%US$167.43US$93.76n/a19
Sep ’25n/a
US$125.55
0%
15.3%US$166.89US$93.46n/a19
Aug ’25US$99.60
US$119.95
+20.4%
15.3%US$161.86US$90.64n/a19
Jul ’25US$102.00
US$119.79
+17.4%
14.4%US$162.44US$90.97n/a18
Jun ’25US$104.50
US$119.79
+14.6%
14.4%US$162.44US$90.97n/a18
May ’25n/a
US$114.64
0%
15.4%US$159.66US$86.22n/a17
Apr ’25US$110.75
US$107.50
-2.9%
15.3%US$161.81US$87.38n/a17
Mar ’25US$92.75
US$103.28
+11.4%
10.4%US$124.73US$84.60n/a18
Feb ’25US$93.15
US$96.94
+4.1%
11.8%US$113.85US$75.90n/a18
Jan ’25n/a
US$92.56
0%
10.8%US$108.67US$76.84n/a19
Dec ’24US$79.90
US$89.20
+11.6%
10.9%US$110.05US$74.79n/a19
Nov ’24n/a
US$88.24
0%
10.1%US$109.01US$74.08n/a19
Oct ’24US$78.50
US$94.97
+21.0%
30.1%US$213.70US$73.73n/a20
Sep ’24n/a
US$93.39
0%
31.9%US$216.36US$59.50n/a20
Aug ’24US$79.15
US$93.28
+17.9%
33.1%US$219.93US$60.48US$99.6020
Jul ’24n/a
US$89.02
0%
35.3%US$218.39US$60.06US$102.0020
Jun ’24US$72.57
US$86.03
+18.5%
35.8%US$213.74US$58.78US$104.5020
May ’24n/a
US$84.67
0%
39.6%US$219.42US$60.34n/a19
Apr ’24US$73.71
US$79.30
+7.6%
43.3%US$215.19US$41.96US$110.7519
Mar ’24US$69.15
US$72.90
+5.4%
46.7%US$212.16US$41.37US$92.7519
Feb ’24n/a
US$63.85
0%
13.2%US$77.01US$42.30US$93.1520
Jan ’24US$56.86
US$57.23
+0.6%
17.1%US$75.36US$38.21n/a20
Dec ’23US$54.23
US$56.23
+3.7%
18.6%US$80.23US$37.51US$79.9020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 15:36
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heidelberg Materials AG 49 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays