Heidelberg Materials AG

OTCPK:HLBZ.F 주식 리포트

시가총액: US$42.3b

Heidelberg Materials 가치 평가

HLBZ.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLBZ.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$265.34
Fair Value
11.8% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: HLBZ.F ( $233.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $265.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLBZ.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

HLBZ.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLBZ.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HLBZ.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLBZ.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HLBZ.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.7x
이익€1.86b
시가총액€36.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HLBZ.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLBZ.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.5x
VMC Vulcan Materials
33.7x10.99%US$38.0b
MLM Martin Marietta Materials
30.8x10.47%US$36.4b
CRH CRH
22.2x11.38%US$73.8b
EXP Eagle Materials
15.2x5.43%US$6.7b
HLBZ.F Heidelberg Materials
19.7x10.90%US$36.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HLBZ.F은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HLBZ.F의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HLBZ.F 19.7x업계 평균 15.0xNo. of Companies58PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLBZ.F 은 US Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(24.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HLBZ.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLBZ.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLBZ.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLBZ.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$233.93
US$248.01
+6.02%
14.29%US$302.47US$162.24n/a18
Nov ’26US$244.05
US$244.88
+0.34%
13.11%US$284.72US$162.83n/a16
Oct ’26US$222.75
US$237.13
+6.46%
19.35%US$287.39US$106.83n/a17
Sep ’26US$242.50
US$222.78
-8.13%
20.49%US$275.45US$105.99n/a16
Aug ’26US$229.47
US$218.54
-4.76%
19.52%US$259.38US$105.37n/a16
Jul ’26US$225.32
US$212.65
-5.62%
20.36%US$259.37US$107.29n/a18
Jun ’26US$195.15
US$197.89
+1.40%
21.29%US$249.77US$103.32n/a19
May ’26US$203.20
US$186.35
-8.29%
20.41%US$245.99US$103.63n/a18
Apr ’26US$173.37
US$168.24
-2.96%
20.76%US$215.77US$98.18n/a18
Mar ’26US$146.00
US$148.22
+1.52%
18.40%US$190.83US$94.38n/a19
Feb ’26US$144.25
US$137.12
-4.94%
16.50%US$181.40US$94.33n/a19
Jan ’26US$125.50
US$132.82
+5.83%
15.87%US$167.93US$95.51n/a19
Dec ’25n/a
US$128.06
0%
15.68%US$166.61US$94.76n/a19
Nov ’25n/a
US$121.48
0%
14.59%US$164.02US$91.85US$244.0519
Oct ’25n/a
US$124.19
0%
14.90%US$167.43US$93.76US$222.7519
Sep ’25n/a
US$125.55
0%
15.26%US$166.89US$93.46US$242.5019
Aug ’25US$99.60
US$119.95
+20.43%
15.26%US$161.86US$90.64US$229.4719
Jul ’25US$102.00
US$119.79
+17.44%
14.45%US$162.44US$90.97US$225.3218
Jun ’25US$104.50
US$119.79
+14.63%
14.45%US$162.44US$90.97US$195.1518
May ’25n/a
US$114.64
0%
15.35%US$159.66US$86.22US$203.2017
Apr ’25US$110.75
US$107.50
-2.93%
15.26%US$161.81US$87.38US$173.3717
Mar ’25US$92.75
US$103.28
+11.36%
10.39%US$124.73US$84.60US$146.0018
Feb ’25US$93.15
US$96.94
+4.07%
11.78%US$113.85US$75.90US$144.2518
Jan ’25n/a
US$92.56
0%
10.80%US$108.67US$76.84US$125.5019
Dec ’24US$79.90
US$89.20
+11.64%
10.88%US$110.05US$74.79n/a19
Nov ’24n/a
US$88.24
0%
10.07%US$109.01US$74.08n/a19
US$240.92
Fair Value
2.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 11:05
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Heidelberg Materials AG는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Harry GoadBerenberg