Heidelberg Materials AG

OTCPK:HLBZ.F 주식 보고서

시가총액: US$40.9b

Heidelberg Materials 가치 평가

HLBZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLBZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$642.17
Fair Value
62.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: HLBZ.F ( $240.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $642.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLBZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLBZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLBZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLBZ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLBZ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLBZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익€1.75b
시가총액€35.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLBZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLBZ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
VMC Vulcan Materials
37.3x13.21%US$35.2b
MLM Martin Marietta Materials
32x10.94%US$34.1b
CRH CRH
19.5x10.78%US$63.3b
EXP Eagle Materials
15.1x4.42%US$7.0b
HLBZ.F Heidelberg Materials
20.2x10.35%US$35.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HLBZ.F은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLBZ.F 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HLBZ.F 20.2x업계 평균 16.0xNo. of Companies70PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLBZ.F 은 US Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLBZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLBZ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLBZ.F 은 예상 20.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLBZ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$240.23
US$213.85
-10.98%
20.26%US$255.22US$105.57n/a17
Jul ’26US$225.32
US$212.65
-5.62%
20.36%US$259.37US$107.29n/a18
Jun ’26US$195.15
US$197.89
+1.40%
21.29%US$249.77US$103.32n/a19
May ’26US$203.20
US$186.35
-8.29%
20.41%US$245.99US$103.63n/a18
Apr ’26US$173.37
US$168.24
-2.96%
20.76%US$215.77US$98.18n/a18
Mar ’26US$146.00
US$148.22
+1.52%
18.40%US$190.83US$94.38n/a19
Feb ’26US$144.25
US$137.12
-4.94%
16.50%US$181.40US$94.33n/a19
Jan ’26US$125.50
US$132.82
+5.83%
15.87%US$167.93US$95.51n/a19
Dec ’25n/a
US$128.06
0%
15.68%US$166.61US$94.76n/a19
Nov ’25n/a
US$121.48
0%
14.59%US$164.02US$91.85n/a19
Oct ’25n/a
US$124.19
0%
14.90%US$167.43US$93.76n/a19
Sep ’25n/a
US$125.55
0%
15.26%US$166.89US$93.46n/a19
Aug ’25US$99.60
US$119.95
+20.43%
15.26%US$161.86US$90.64n/a19
Jul ’25US$102.00
US$119.79
+17.44%
14.45%US$162.44US$90.97US$225.3218
Jun ’25US$104.50
US$119.79
+14.63%
14.45%US$162.44US$90.97US$195.1518
May ’25n/a
US$114.64
0%
15.35%US$159.66US$86.22US$203.2017
Apr ’25US$110.75
US$107.50
-2.93%
15.26%US$161.81US$87.38US$173.3717
Mar ’25US$92.75
US$103.28
+11.36%
10.39%US$124.73US$84.60US$146.0018
Feb ’25US$93.15
US$96.94
+4.07%
11.78%US$113.85US$75.90US$144.2518
Jan ’25n/a
US$92.56
0%
10.80%US$108.67US$76.84US$125.5019
Dec ’24US$79.90
US$89.20
+11.64%
10.88%US$110.05US$74.79n/a19
Nov ’24n/a
US$88.24
0%
10.07%US$109.01US$74.08n/a19
Oct ’24US$78.50
US$94.97
+20.98%
30.07%US$213.70US$73.73n/a20
Sep ’24n/a
US$93.39
0%
31.92%US$216.36US$59.50n/a20
Aug ’24US$79.15
US$93.28
+17.85%
33.11%US$219.93US$60.48US$99.6020
Jul ’24n/a
US$89.02
0%
35.35%US$218.39US$60.06US$102.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$223.54
Fair Value
7.5% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/20 07:51
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heidelberg Materials AG 47 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays