Greatland Gold plc

OTCPK:GRLG.F 주식 보고서

시가총액: US$900.1m

Greatland Gold 가치 평가

GRLG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRLG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRLG.F ( $0.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRLG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRLG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRLG.F 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 GRLG.F 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRLG.F 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
GRLG.F 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율17.5x
예약UK£40.96m
시가총액UK£718.30m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRLG.F 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRLG.F 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
DRD DRDGOLD
2.2xn/aUS$834.8m
MUX McEwen Mining
0.9x-106.9%US$443.5m
CDE Coeur Mining
2.4x83.0%US$2.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
0.9x-1.6%US$3.1b
GRLG.F Greatland Gold
17.5x39.3%US$718.3m

Price-To-Book 대 피어: GRLG.F은 Price-To-Book 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

GRLG.F 의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
GRLG.F 17.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: GRLG.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.7 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

GRLG.F 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

GRLG.F PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율17.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRLG.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRLG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.095
US$0.16
+69.0%
31.8%US$0.20US$0.089n/a3
Nov ’25US$0.086
US$0.16
+87.3%
36.5%US$0.21US$0.078n/a3
Oct ’25US$0.092
US$0.19
+102.1%
14.3%US$0.21US$0.16n/a2
Sep ’25US$0.09
US$0.20
+124.4%
20.4%US$0.25US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.09
US$0.20
+124.4%
20.4%US$0.25US$0.15n/a3
Jul ’25n/a
US$0.20
0%
20.4%US$0.25US$0.15n/a3
Jun ’25n/a
US$0.20
0%
22.2%US$0.26US$0.15n/a3
May ’25US$0.072
US$0.19
+170.2%
22.2%US$0.25US$0.15n/a3
Apr ’25n/a
US$0.19
0%
22.2%US$0.25US$0.15n/a3
Mar ’25US$0.079
US$0.19
+146.2%
22.2%US$0.25US$0.15n/a3
Feb ’25US$0.094
US$0.19
+106.9%
22.2%US$0.25US$0.15n/a3
Jan ’25US$0.11
US$0.22
+102.7%
14.9%US$0.25US$0.18n/a3
Dec ’24n/a
US$0.23
0%
12.0%US$0.25US$0.19n/a3
Nov ’24US$0.10
US$0.22
+116.5%
12.0%US$0.24US$0.18US$0.0863
Oct ’24n/a
US$0.23
0%
12.0%US$0.26US$0.19US$0.0923
Sep ’24n/a
US$0.23
0%
12.0%US$0.26US$0.19US$0.093
Aug ’24n/a
US$0.23
0%
12.0%US$0.26US$0.19US$0.093
Jul ’24n/a
US$0.23
0%
12.9%US$0.25US$0.19n/a3
Jun ’24n/a
US$0.23
0%
12.9%US$0.25US$0.19n/a3
May ’24n/a
US$0.23
0%
12.9%US$0.25US$0.19US$0.0723
Apr ’24n/a
US$0.25
0%
18.9%US$0.32US$0.19n/a4
Mar ’24US$0.11
US$0.25
+124.4%
19.4%US$0.32US$0.19US$0.0794
Feb ’24US$0.10
US$0.25
+137.4%
19.4%US$0.32US$0.19US$0.0944
Jan ’24n/a
US$0.23
0%
20.0%US$0.30US$0.17US$0.114
Dec ’23US$0.08
US$0.23
+183.5%
20.0%US$0.30US$0.17n/a4
Nov ’23n/a
US$0.24
0%
21.9%US$0.30US$0.17US$0.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%