Ecora Resources 가치 평가
ECRA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ECRA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ECRA.F ( $1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ECRA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ECRA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ECRA.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ECRA.F의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.5x |
| 매출 | US$25.99m |
| 시가총액 | US$297.67m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16.2x |
| 기업가치/EBITDA | 33.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ECRA.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ECRA.F은 Price-To-Sales 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ECRA.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: ECRA.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(11.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ECRA.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.5x |
| 공정 PS 비율 | 2.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ECRA.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(11.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.23 | US$1.64 +33.69% | 15.35% | US$2.02 | US$1.31 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$1.33 | US$1.62 +22.02% | 17.74% | US$2.05 | US$1.32 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$1.20 | US$1.64 +37.04% | 16.72% | US$2.02 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$0.99 | US$1.60 +60.36% | 15.81% | US$1.99 | US$1.33 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$0.90 | US$1.58 +76.52% | 15.81% | US$1.98 | US$1.32 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$0.86 | US$1.65 +90.95% | 15.89% | US$2.03 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$0.80 | US$1.66 +107.51% | 13.10% | US$2.01 | US$1.34 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$0.72 | US$1.64 +129.62% | 13.10% | US$1.99 | US$1.33 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$0.77 | US$1.68 +118.63% | 12.87% | US$1.94 | US$1.29 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$0.77 | US$1.60 +108.83% | 13.08% | US$1.89 | US$1.26 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$0.80 | US$1.56 +95.32% | 12.14% | US$1.80 | US$1.24 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$0.85 | US$1.64 +92.40% | 13.52% | US$1.90 | US$1.27 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$0.84 | US$1.64 +94.69% | 13.52% | US$1.90 | US$1.27 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.85 | US$1.73 +102.38% | 11.13% | US$1.96 | US$1.44 | US$1.33 | 5 |
| Oct ’25 | US$0.97 | US$1.79 +84.45% | 8.96% | US$2.00 | US$1.60 | US$1.20 | 5 |
| Sep ’25 | US$0.83 | US$1.84 +120.76% | 8.13% | US$1.95 | US$1.56 | US$0.99 | 5 |
| Aug ’25 | US$0.83 | US$1.79 +115.23% | 6.38% | US$1.91 | US$1.59 | US$0.90 | 5 |
| Jul ’25 | US$0.90 | US$1.86 +107.08% | 6.18% | US$2.02 | US$1.77 | US$0.86 | 5 |
| Jun ’25 | US$1.03 | US$1.94 +88.68% | 5.70% | US$2.10 | US$1.78 | US$0.80 | 5 |
| May ’25 | US$1.02 | US$1.88 +83.94% | 6.75% | US$2.06 | US$1.74 | US$0.72 | 5 |
| Apr ’25 | US$0.98 | US$2.00 +103.74% | 6.52% | US$2.21 | US$1.90 | US$0.77 | 5 |
| Mar ’25 | US$0.97 | US$2.04 +109.96% | 11.66% | US$2.39 | US$1.64 | US$0.77 | 6 |
| Feb ’25 | US$1.15 | US$2.11 +83.67% | 13.27% | US$2.41 | US$1.65 | US$0.80 | 6 |
| Jan ’25 | US$1.24 | US$2.19 +76.51% | 8.57% | US$2.38 | US$1.88 | US$0.85 | 6 |
| Dec ’24 | US$1.14 | US$2.19 +92.50% | 8.57% | US$2.38 | US$1.88 | US$0.84 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.05 | US$2.08 +98.03% | 7.83% | US$2.30 | US$1.82 | US$0.85 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 14:53 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ecora Resources PLC는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Hatch | Berenberg |
| Edward Sterck | BMO Capital Markets Equity Research |
| Cameron Needham | BofA Global Research |