Cerrado Gold Inc.

OTCPK:CRDO.F 주식 보고서

시가총액: US$26.6m

Cerrado Gold 가치 평가

CRDO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRDO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CRDO.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CRDO.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CRDO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRDO.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRDO.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRDO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRDO.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$106.57m
시가총액US$26.64m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRDO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRDO.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
VITF.F Victoria Gold
0.08x-123.7%US$23.4m
AGDX.F Antioquia Gold
0.3xn/aUS$21.7m
DYNR DynaResource
0.8xn/aUS$29.8m
GORO Gold Resource
0.2x17.6%US$14.1m
CRDO.F Cerrado Gold
0.3x61.0%US$37.2m

Price-To-Sales 대 피어: CRDO.F은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CRDO.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.3x5.5%
CRDO.F Cerrado Gold
 0.3x61.0%US$26.64m
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
CRDO.F 0.3x업계 평균 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
26 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.3x21.0%
CRDO.F Cerrado Gold
 0.3xn/aUS$26.64m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRDO.F 은 Price-To-Sales 0.3 US Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRDO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRDO.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율11.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CRDO.F 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRDO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.26
US$0.69
+159.7%
51.6%US$1.04US$0.33n/a2
Nov ’25US$0.29
US$0.69
+134.3%
51.6%US$1.04US$0.33n/a2
Oct ’25US$0.18
US$0.70
+284.7%
52.7%US$1.07US$0.33n/a2
Sep ’25US$0.17
US$0.44
+162.9%
25.2%US$0.56US$0.33n/a2
Aug ’25US$0.14
US$0.44
+224.6%
24.4%US$0.55US$0.33n/a2
Jul ’25US$0.18
US$0.44
+137.8%
24.5%US$0.55US$0.33n/a2
Jun ’25US$0.17
US$0.49
+190.9%
32.9%US$0.66US$0.33n/a2
May ’25US$0.15
US$0.57
+292.6%
41.9%US$0.81US$0.33n/a2
Apr ’25US$0.17
US$0.57
+237.9%
41.9%US$0.81US$0.33n/a2
Mar ’25US$0.20
US$1.45
+624.9%
54.6%US$2.07US$0.33n/a3
Feb ’25US$0.26
US$1.45
+453.0%
54.5%US$2.07US$0.34n/a3
Jan ’25US$0.45
US$1.96
+334.0%
5.2%US$2.09US$1.84n/a3
Dec ’24US$0.54
US$1.96
+263.4%
4.8%US$2.06US$1.84n/a3
Nov ’24US$0.45
US$2.06
+356.7%
12.4%US$2.31US$1.80US$0.292
Oct ’24US$0.44
US$2.10
+382.1%
12.5%US$2.37US$1.84US$0.182
Sep ’24US$0.45
US$2.10
+365.6%
12.1%US$2.35US$1.84US$0.172
Aug ’24US$0.58
US$2.33
+300.6%
13.5%US$2.57US$1.89US$0.143
Jul ’24US$0.64
US$2.34
+267.2%
13.7%US$2.60US$1.89US$0.183
Jun ’24US$0.70
US$2.33
+232.0%
14.5%US$2.60US$1.86US$0.173
May ’24US$0.72
US$2.29
+218.6%
14.0%US$2.54US$1.84US$0.153
Apr ’24US$0.62
US$2.28
+268.7%
14.4%US$2.54US$1.82US$0.173
Mar ’24US$0.64
US$2.31
+261.0%
13.6%US$2.57US$1.87US$0.203
Feb ’24US$0.72
US$2.35
+224.6%
14.4%US$2.63US$1.87US$0.263
Jan ’24US$0.66
US$2.31
+252.3%
14.9%US$2.57US$1.83US$0.453
Dec ’23US$0.57
US$2.33
+305.1%
14.0%US$2.57US$1.87US$0.543
Nov ’23US$0.58
US$2.30
+296.4%
14.7%US$2.57US$1.82US$0.453

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%