Andrada Mining Limited

OTCPK:ATMT.F 주식 리포트

시가총액: US$108.8m

Andrada Mining 가치 평가

ATMT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATMT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ATMT.F ( $0.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATMT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATMT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATMT.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ATMT.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATMT.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ATMT.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.3x
매출UK£25.16m
시가총액UK£82.46m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ATMT.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATMT.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균9.8x
YDDL One and one Green Technologies
1.7x21.20%US$116.0m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
14.2xn/aUS$75.8m
IDR Idaho Strategic Resources
10.5x11.26%US$540.2m
SGML Sigma Lithium
12.7x52.51%US$1.3b
ATMT.F Andrada Mining
3.3x45.63%US$82.5m

Price-To-Sales 대 피어: ATMT.F은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ATMT.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

37개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
X United States Steel
0.8x5.01%US$12.42b
NVL Novelis
0.7xn/aUS$11.70b
TX Ternium
0.5x5.38%US$8.72b
CMC Commercial Metals
0.8x5.95%US$7.66b
ATMT.F 3.3x업계 평균 2.9xNo. of Companies37PS048121620+
37개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATMT.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ATMT.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATMT.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATMT.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATMT.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.052
US$0.20
+277.77%
46.67%US$0.29US$0.11n/a2
Jun ’27n/a
US$0.23
0%
52.94%US$0.35US$0.11n/a2
May ’27n/a
US$0.23
0%
52.94%US$0.35US$0.11n/a2
Apr ’27n/a
US$0.23
0%
52.94%US$0.35US$0.11n/a2
Mar ’27US$0.056
US$0.20
+252.20%
44.83%US$0.28US$0.11n/a2
Feb ’27US$0.062
US$0.18
+194.21%
40.74%US$0.26US$0.11n/a2
Jan ’27n/a
US$0.17
0%
38.46%US$0.24US$0.11n/a2
Dec ’26US$0.045
US$0.19
+317.88%
28.57%US$0.24US$0.13n/a2
Nov ’26n/a
US$0.19
0%
28.57%US$0.24US$0.13n/a2
Oct ’26US$0.045
US$0.29
+548.79%
53.49%US$0.45US$0.14n/a2
Sep ’26n/a
US$0.21
0%
85.55%US$0.45US$0.034n/a3
Aug ’26n/a
US$0.20
0%
85.55%US$0.44US$0.033n/a3
Jul ’26n/a
US$0.21
0%
85.55%US$0.45US$0.034n/a3
Jun ’26n/a
US$0.21
0%
82.92%US$0.44US$0.034n/a3
May ’26n/a
US$0.21
0%
82.92%US$0.44US$0.033n/a3
Apr ’26n/a
US$0.20
0%
82.92%US$0.43US$0.032n/a3
Mar ’26n/a
US$0.20
0%
82.92%US$0.42US$0.031US$0.0563
Feb ’26n/a
US$0.21
0%
64.31%US$0.41US$0.099US$0.0623
Jan ’26n/a
US$0.22
0%
64.30%US$0.41US$0.10n/a3
Dec ’25n/a
US$0.23
0%
65.74%US$0.44US$0.10US$0.0453
Nov ’25n/a
US$0.23
0%
65.74%US$0.44US$0.10n/a3
Oct ’25US$0.05
US$0.24
+381.21%
60.47%US$0.45US$0.13US$0.0453
Sep ’25n/a
US$0.22
0%
59.83%US$0.40US$0.13n/a3
Aug ’25US$0.047
US$0.22
+366.07%
59.83%US$0.40US$0.13n/a3
Jul ’25US$0.055
US$0.22
+298.28%
59.83%US$0.40US$0.13n/a3
Jun ’25n/a
US$0.25
0%
51.09%US$0.42US$0.13n/a3
US$0.21
Fair Value
75.0% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/29 04:39
종가2026/06/24 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Andrada Mining Limited는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard HatchBerenberg
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Andrew BreichmanasStifel, Equities Research