i-80 Gold Corp.

NYSEAM:IAUX 주식 보고서

시가총액: US$574.5m

i-80 Gold 가치 평가

IAUX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IAUX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IAUX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IAUX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

IAUX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IAUX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IAUX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IAUX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IAUX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.6x
판매US$55.97m
시가총액US$574.45m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IAUX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IAUX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
GROY Gold Royalty
36.4x40.47%US$378.5m
MUX McEwen Mining
3x18.81%US$509.1m
CMCL Caledonia Mining
2x7.91%US$378.8m
DRD DRDGOLD
3.1x11.49%US$1.2b
IAUX i-80 Gold
10.6x44.17%US$787.0m

Price-To-Sales 대 피어: IAUX은 Price-To-Sales 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IAUX 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.4x3.81%US$5.88b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x6.14%US$3.79b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.46%US$1.93b
IAUX 10.6x업계 평균 1.9xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IAUX 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IAUX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IAUX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IAUX 10.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IAUX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.72
US$1.69
+134.98%
43.55%US$2.92US$0.80n/a7
Jun ’26US$0.50
US$1.54
+205.94%
35.91%US$2.46US$0.80n/a6
May ’26US$0.61
US$1.80
+196.86%
35.46%US$2.79US$0.77n/a7
Apr ’26US$0.57
US$1.65
+190.32%
39.29%US$2.79US$0.77n/a7
Mar ’26US$0.77
US$1.58
+103.94%
36.63%US$2.79US$1.06n/a7
Feb ’26US$0.57
US$1.59
+179.96%
36.83%US$2.79US$1.04n/a7
Jan ’26US$0.48
US$1.74
+259.10%
50.41%US$3.98US$1.07n/a8
Dec ’25US$0.63
US$1.90
+201.02%
49.16%US$3.98US$0.93n/a9
Nov ’25US$1.04
US$2.39
+129.57%
31.31%US$3.98US$1.44n/a9
Oct ’25US$1.13
US$2.54
+124.66%
26.98%US$4.05US$1.47n/a9
Sep ’25US$1.06
US$2.60
+145.51%
25.56%US$3.97US$1.47n/a9
Aug ’25US$1.03
US$2.65
+157.14%
24.05%US$3.97US$1.45n/a9
Jul ’25US$1.06
US$2.83
+167.10%
19.61%US$4.02US$2.19n/a8
Jun ’25US$1.09
US$2.92
+167.44%
19.36%US$4.02US$2.19US$0.509
May ’25US$1.23
US$3.37
+173.74%
12.70%US$4.00US$2.87US$0.614
Apr ’25US$1.35
US$3.21
+137.54%
20.95%US$4.45US$1.85US$0.579
Mar ’25US$1.35
US$3.20
+136.91%
21.24%US$4.45US$1.85US$0.779
Feb ’25US$1.62
US$3.27
+101.58%
21.68%US$4.46US$1.87US$0.579
Jan ’25US$1.76
US$3.84
+118.27%
10.16%US$4.49US$3.36US$0.488
Dec ’24US$1.68
US$3.76
+123.76%
10.66%US$4.38US$3.27US$0.638
Nov ’24US$1.35
US$3.78
+180.07%
10.37%US$4.40US$3.31US$1.048
Oct ’24US$1.53
US$3.96
+158.75%
14.36%US$5.15US$3.33US$1.138
Sep ’24US$1.97
US$4.00
+102.88%
13.20%US$5.15US$3.32US$1.068
Aug ’24US$2.04
US$3.86
+89.20%
10.71%US$4.52US$3.39US$1.034
Jul ’24US$2.25
US$4.20
+86.57%
13.37%US$5.30US$3.37US$1.068
Jun ’24US$2.27
US$4.12
+81.70%
13.14%US$5.20US$3.33US$1.098
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$1.66
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/18 04:08
장 마감 주가2025/06/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

i-80 Gold Corp. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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