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ValeNYSE:VALE 주식 보고서

시가총액 US$41.7b
주식 가격
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Vale S.A.

NYSE:VALE 주식 보고서

시가총액: US$41.7b

Vale (VALE) 주식 개요

Vale S.A.는 자회사와 함께 브라질 및 전 세계에서 철광석, 철광석 펠릿, 니켈, 구리를 생산 및 판매하고 있습니다. 자세한 내용

VALE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적1/6
재무 상태5/6
배당금4/6

보상

주가수익률( 7.4 x)이 US 시장( 18.7 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 5.97% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

8.72% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Vale S.A. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vale
과거 주가
현재 주가R$9.77
52주 최고치R$12.05
52주 최저치R$8.06
베타1.03
1개월 변경7.84%
3개월 변경 사항3.50%
1년 변경 사항-10.53%
3년 변화-25.70%
5년 변화-17.97%
IPO 이후 변화334.23%

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Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

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Vale: Still More Upside But Be Cautious

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Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential

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Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

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Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

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Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

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Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

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Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

Aug 04

Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield

Jul 21

Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks

Jul 10

Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations

Jul 02

Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside

Jun 12

Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value

May 30

Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M

Feb 21

Vale Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit

Jan 31

Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal

Jan 24

주주 수익률

VALEUS Metals and MiningUS 마켓
7D-1.3%-1.5%0.9%
1Y-10.5%10.7%14.8%

수익률 대 산업: VALE 지난 1년 동안 10.7 %를 반환한 US Metals and Mining 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VALE 지난 1년 동안 14.8 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is VALE's price volatile compared to industry and market?
VALE volatility
VALE Average Weekly Movement4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: VALE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VALE 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
194264,616Gustavo Pimentawww.vale.com

Vale S.A.는 자회사와 함께 브라질 및 전 세계에서 철광석, 철광석 펠릿, 니켈, 구리를 생산 및 판매합니다. 이 회사는 철 솔루션 및 에너지 전환 소재 부문을 통해 운영됩니다. 철 솔루션 부문은 철광석과 펠릿, 기타 철 제품을 생산 및 추출하고 관련 물류 서비스를 제공합니다.

Vale S.A. 기본 사항 요약

Vale 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VALE 기본 통계
시가총액US$41.69b
수익(TTM)US$5.63b
수익(TTM)US$37.86b
7.4x
P/E 비율
1.1x
P/S 비율

VALE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VALE 손익 계산서(TTM)
수익R$211.53b
수익 비용R$136.54b
총 이익R$74.99b
기타 비용R$43.53b
수익R$31.47b

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 31, 2025

주당 순이익(EPS)7.37
총 마진35.45%
순이익 마진14.88%
부채/자본 비율48.9%

VALE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

8.7%
현재 배당 수익률
65%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 14:10
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vale S.A. 61 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research