Vale S.A.

NYSE:VALE 주식 리포트

시가총액: US$52.3b

Vale 과거 순이익 실적

과거 기준 점검 0/6

Vale의 수입은 연평균 -17.7%의 비율로 감소해 온 반면, Metals and Mining 산업은 수입이 연평균 4.6% 증가했습니다. 매출은 연평균 4.2%의 비율로 감소해 왔습니다. Vale의 자기자본이익률은 13%이고 순이익률은 14.2%입니다.

핵심 정보

-17.70%

순이익 성장률

-14.11%

주당순이익(EPS) 성장률

Metals and Mining 산업 성장률26.40%
매출 성장률-4.15%
자기자본이익률13.03%
순이익률14.15%
최근 순이익 업데이트30 Sep 2025

최근 과거 실적 업데이트

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Double-Digit Dividend Yield: Why Vale Stands Out

Jan 15

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Dec 10

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Nov 10

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Oct 17

Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e

Oct 02

Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices

Aug 28

Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation

Jul 27

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Jul 19

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Vale Stock: I Sense A Value Trap

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Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand

Feb 12

Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

Jan 11

Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)

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Vale: Still More Upside But Be Cautious

Nov 29

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Nov 13

Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

Oct 29

Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

Oct 13

Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

Sep 25

Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

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Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

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Jun 12

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Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit

Jan 31

Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal

Jan 24

매출 및 비용 세부 내역

Vale가 돈을 벌고 사용하는 방법. 최근 발표된 LTM 실적 기준.

순이익 및 매출 추이

NYSE:VALE 매출, 비용 및 순이익 (BRL Millions)
날짜매출순이익일반관리비연구개발비
30 Sep 25213,32030,1855,6253,918
30 Jun 25209,59728,9545,7604,307
31 Mar 25211,52531,4655,7354,307
31 Dec 24206,00531,5925,5864,307
30 Sep 24211,10948,2516,5816,424
30 Jun 24210,09348,7293,9632,059
31 Mar 24206,11638,7104,4422,875
31 Dec 23208,06639,9405,0073,598
30 Sep 23206,29647,5173,4661,147
30 Jun 23206,41456,9394,9913,574
31 Mar 23213,63072,5875,7564,134
31 Dec 22226,50886,1065,1243,411
30 Sep 22237,09596,9607,8885,228
30 Jun 22249,433101,4895,5963,066
31 Mar 22281,451124,5695,3422,423
31 Dec 21293,524133,7126,0682,964
30 Sep 21296,709116,9993,572675
30 Jun 21290,197104,7996,4592,512
31 Mar 21243,63966,7876,6932,263
31 Dec 20206,09835,5887,0462,151
30 Sep 20170,61015,4807,2102,127
30 Jun 20153,3686,4077,1592,059
31 Mar 20148,9397346,9581,925
31 Dec 19144,6353,9596,4311,644
30 Sep 19145,07614,2225,4051,591
30 Jun 19142,27413,4334,5371,442
31 Mar 19137,50314,1623,4791,422
31 Dec 18134,48325,9672,9011,376
30 Sep 18126,85515,6182,9891,237
30 Jun 18117,59317,3542,8871,176
31 Mar 18109,72217,4672,9171,103
31 Dec 17108,53220,2353,0141,086
30 Sep 17109,35721,6693,0101,120
30 Jun 17102,58816,1363,1571,093
31 Mar 17100,80119,3353,2781,094
31 Dec 1694,63317,4703,3251,098
30 Sep 1679,220-20,5963,597909
30 Jun 1680,739-29,2154,1701,084
31 Mar 1680,604-27,7294,6221,192
31 Dec 1578,057-43,5535,1361,326
30 Sep 1585,970-15,8195,5231,740
30 Jun 1583,250-12,5375,3941,749
31 Mar 1583,893-14,4935,2261,738
31 Dec 1482,6193,1394,7511,568

양질의 수익: VALE는 R$17.8B 규모의 큰 일회성 손실이 있어 30th September, 2025까지 지난 12개월 재무 결과에 영향을 미쳤습니다.

이익 마진 증가: VALE의 현재 순 이익률 (14.2%)은 지난해 (22.9%)보다 낮습니다.

잉여현금흐름 대비 순이익 분석

과거 순이익 성장 분석

수익추이: VALE의 수익은 지난 5년 동안 연평균 17.7% 감소했습니다.

성장 가속화: VALE은 지난 1년 동안 수익이 감소하여 5년 평균과 비교할 수 없습니다.

수익 대 산업: VALE은 지난 1년 동안 수익이 감소(-37.4%)하여 Metals and Mining 업계 평균(3.5%)과 비교하기 어렵습니다.

자기자본이익률

높은 ROE: VALE의 자본 수익률(13%)은 낮음으로 평가됩니다.

총자산이익률

투하자본수익률

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 07:53
종가2025/11/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vale S.A.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Leonardo CorreaBarclays
Amos FletcherBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.