Smurfit Westrock Plc

NYSE:SW 주식 보고서

시가총액: US$27.5b

Smurfit Westrock 가치 평가

SW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SW ( $55.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $113.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율130.6x
수익US$221.00m
시가총액US$27.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
PKG Packaging Corporation of America
28.4x10.9%US$21.2b
IP International Paper
48.7x28.5%US$20.1b
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.8b
AMCR Amcor
19.4x8.2%US$14.2b
SW Smurfit Westrock
130.6x32.8%US$27.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SW은 Price-To-Earnings 비율(130.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SW 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SW 130.6x업계 평균 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SW 은 US Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 130.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율130.6x
공정 PE 비율38.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SW 130.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$55.70
US$58.88
+5.7%
9.8%US$66.00US$47.00n/a12
Nov ’25US$51.46
US$57.62
+12.0%
9.9%US$66.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$48.77
US$57.48
+17.8%
8.4%US$65.70US$51.00n/a12
Sep ’25US$47.42
US$57.48
+21.2%
8.4%US$65.70US$51.00n/a12
Aug ’25US$43.32
US$58.06
+34.0%
8.8%US$65.70US$52.00n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%