Smurfit Westrock Plc

NYSE:SW 주식 리포트

시가총액: US$19.9b

Smurfit Westrock 가치 평가

SW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: SW ( $38.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $144.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율52.4x
이익US$380.00m
시가총액US$19.93b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.5x
AMCR Amcor
26.2x19.02%US$17.7b
PKG Packaging Corporation of America
26x17.36%US$19.1b
AVY Avery Dennison
17.7x9.43%US$12.2b
SON Sonoco Products
8x-5.42%US$4.9b
SW Smurfit Westrock
52.4x35.11%US$19.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SW은 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SW의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SW 52.4x업계 평균 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SW 은 US Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(17.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.4x
공정 PE 비율36.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SW 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(52.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$38.05
US$53.46
+40.51%
7.88%US$62.00US$46.00n/a14
May ’27US$39.43
US$53.89
+36.68%
8.21%US$62.00US$46.00n/a14
Apr ’27US$40.13
US$56.73
+41.37%
9.85%US$68.00US$46.00n/a15
Mar ’27US$47.01
US$59.14
+25.81%
6.55%US$68.00US$51.00n/a14
Feb ’27US$41.63
US$52.82
+26.88%
10.05%US$63.00US$45.00n/a14
Jan ’27US$38.67
US$53.33
+37.92%
9.85%US$63.00US$44.50n/a15
Dec ’26US$35.65
US$53.73
+50.72%
9.84%US$63.00US$44.50n/a15
Nov ’26US$36.92
US$55.90
+51.41%
8.61%US$63.00US$49.00n/a15
Oct ’26US$42.66
US$56.56
+32.58%
9.08%US$63.00US$46.00n/a15
Sep ’26US$47.36
US$56.03
+18.30%
9.03%US$63.00US$46.00n/a14
Aug ’26US$44.35
US$55.60
+25.37%
9.81%US$63.00US$46.00n/a14
Jul ’26US$45.85
US$53.55
+16.79%
12.73%US$63.00US$43.00n/a15
Jun ’26US$43.33
US$53.70
+23.94%
13.16%US$64.00US$43.00n/a15
May ’26US$40.47
US$55.33
+36.72%
14.72%US$68.00US$43.00US$39.4315
Apr ’26US$45.62
US$60.00
+31.52%
10.27%US$68.00US$47.00US$40.1314
Mar ’26US$52.07
US$60.50
+16.19%
9.51%US$68.00US$47.00US$47.0114
Feb ’26US$53.09
US$60.50
+13.96%
10.47%US$69.00US$47.00US$41.6314
Jan ’26US$53.86
US$59.88
+11.17%
11.18%US$69.00US$47.00US$38.6712
Dec ’25US$55.02
US$59.21
+7.61%
10.53%US$69.00US$47.00US$35.6512
Nov ’25US$51.46
US$57.62
+11.96%
9.90%US$66.00US$47.00US$36.9213
Oct ’25US$48.77
US$57.48
+17.85%
8.40%US$65.70US$51.00US$42.6612
Sep ’25US$47.42
US$57.48
+21.20%
8.40%US$65.70US$51.00US$47.3612
Aug ’25US$43.32
US$58.06
+34.03%
8.75%US$65.70US$52.00US$44.3511
US$53.46
Fair Value
28.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 10:29
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Smurfit Westrock Plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pallav MittalBarclays
Gaurav JainBarclays
Eoghan ReidBerenberg