Graphic Packaging Holding 가치 평가
GPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GPK ( $21.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GPK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | US$620.00m |
| 시가총액 | US$6.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.5x | ||
SEE Sealed Air | 15.6x | 13.56% | US$4.7b |
SON Sonoco Products | 54.1x | 26.93% | US$4.5b |
AVY Avery Dennison | 20x | 7.84% | US$14.0b |
PKG Packaging Corporation of America | 20.2x | 7.30% | US$17.3b |
GPK Graphic Packaging Holding | 10.7x | 6.95% | US$6.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: GPK은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GPK 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GPK 은 Price-To-Earnings 10.7 US Packaging 업계 평균( 25.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPK 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$21.98 | US$26.35 +19.90% | 13.13% | US$32.90 | US$21.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$21.37 | US$29.60 +38.52% | 8.61% | US$32.90 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$26.22 | US$30.95 +18.06% | 6.47% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$26.68 | US$31.40 +17.69% | 8.12% | US$36.80 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$27.43 | US$32.54 +18.62% | 8.03% | US$36.80 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$27.16 | US$32.53 +19.76% | 10.28% | US$36.80 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$30.09 | US$32.53 +8.10% | 10.28% | US$36.80 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$28.28 | US$32.09 +13.48% | 9.99% | US$36.80 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$29.74 | US$33.11 +11.33% | 9.96% | US$37.20 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$29.93 | US$33.31 +11.29% | 9.72% | US$37.20 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$29.55 | US$33.14 +12.15% | 9.29% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$25.90 | US$30.17 +16.50% | 10.25% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$28.32 | US$29.99 +5.90% | 10.13% | US$33.00 | US$21.00 | US$22.22 | 11 |
| May ’25 | US$26.04 | US$30.53 +17.26% | 10.24% | US$34.00 | US$21.00 | US$21.37 | 12 |
| Apr ’25 | US$28.67 | US$30.34 +5.81% | 10.84% | US$33.00 | US$21.00 | US$26.22 | 11 |
| Mar ’25 | US$25.48 | US$30.10 +18.13% | 11.16% | US$33.00 | US$21.00 | US$26.68 | 10 |
| Feb ’25 | US$25.75 | US$28.33 +10.03% | 12.99% | US$33.00 | US$20.00 | US$27.43 | 9 |
| Jan ’25 | US$24.65 | US$27.67 +12.24% | 14.36% | US$33.00 | US$19.00 | US$27.16 | 9 |
| Dec ’24 | US$23.09 | US$27.56 +19.34% | 14.73% | US$33.00 | US$19.00 | US$30.09 | 9 |
| Nov ’24 | US$21.52 | US$27.80 +29.18% | 14.10% | US$33.00 | US$19.00 | US$28.28 | 10 |
| Oct ’24 | US$22.28 | US$29.70 +33.30% | 9.29% | US$35.00 | US$26.00 | US$29.74 | 10 |
| Sep ’24 | US$22.49 | US$29.91 +32.99% | 9.07% | US$35.00 | US$26.00 | US$29.93 | 11 |
| Aug ’24 | US$23.24 | US$30.17 +29.80% | 10.38% | US$35.00 | US$23.00 | US$29.55 | 12 |
| Jul ’24 | US$24.03 | US$30.69 +27.72% | 11.67% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.90 | 13 |
| Jun ’24 | US$24.16 | US$31.23 +29.27% | 9.41% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.32 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/04 16:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Graphic Packaging Holding Company 29 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mark Wilde | BMO Capital Markets Equity Research |