Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK 주식 보고서

시가총액: US$8.5b

Graphic Packaging Holding 가치 평가

GPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPK ( $28.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익US$716.00m
시가총액US$8.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
SON Sonoco Products
17x42.4%US$4.9b
SEE Sealed Air
12.9x9.9%US$5.2b
AMCR Amcor
19.1x6.9%US$14.7b
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.9b
GPK Graphic Packaging Holding
11.9x6.4%US$8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GPK은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPK 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GPK 11.9x업계 평균 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPK 은 Price-To-Earnings 11.9 US Packaging 업계 평균( 23.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPK 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.35
US$32.53
+14.7%
10.3%US$36.80US$24.00n/a11
Nov ’25US$28.28
US$32.09
+13.5%
10.0%US$36.80US$24.00n/a11
Oct ’25US$29.74
US$33.11
+11.3%
10.0%US$37.20US$24.00n/a12
Sep ’25US$29.93
US$33.31
+11.3%
9.7%US$37.20US$24.00n/a12
Aug ’25US$29.55
US$33.14
+12.2%
9.3%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$25.90
US$30.17
+16.5%
10.3%US$33.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$28.32
US$29.99
+5.9%
10.1%US$33.00US$21.00n/a11
May ’25US$26.04
US$30.53
+17.3%
10.2%US$34.00US$21.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$30.34
+5.8%
10.8%US$33.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$25.48
US$30.10
+18.1%
11.2%US$33.00US$21.00n/a10
Feb ’25US$25.75
US$28.33
+10.0%
13.0%US$33.00US$20.00n/a9
Jan ’25US$24.65
US$27.67
+12.2%
14.4%US$33.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$23.09
US$27.56
+19.3%
14.7%US$33.00US$19.00n/a9
Nov ’24US$21.52
US$27.80
+29.2%
14.1%US$33.00US$19.00US$28.2810
Oct ’24US$22.28
US$29.70
+33.3%
9.3%US$35.00US$26.00US$29.7410
Sep ’24US$22.49
US$29.91
+33.0%
9.1%US$35.00US$26.00US$29.9311
Aug ’24US$23.24
US$30.17
+29.8%
10.4%US$35.00US$23.00US$29.5512
Jul ’24US$24.03
US$30.69
+27.7%
11.7%US$36.00US$23.00US$25.9013
Jun ’24US$24.16
US$31.23
+29.3%
9.4%US$37.00US$28.00US$28.3213
May ’24US$24.63
US$29.62
+20.2%
9.3%US$35.00US$25.00US$26.0413
Apr ’24US$25.49
US$29.15
+14.4%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6713
Mar ’24US$24.38
US$29.08
+19.3%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.4813
Feb ’24US$23.76
US$27.93
+17.5%
13.2%US$33.00US$17.00US$25.7514
Jan ’24US$22.25
US$27.60
+24.0%
12.7%US$32.00US$17.00US$24.6515
Dec ’23US$22.93
US$27.13
+18.3%
12.0%US$32.00US$17.00US$23.0916
Nov ’23US$22.93
US$27.13
+18.3%
12.0%US$32.00US$17.00US$21.5216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%