Packaging Corporation of America

NYSE:PKG 주식 보고서

시가총액: US$20.2b

Packaging Corporation of America 가치 평가

PKG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PKG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PKG ( $224.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $401.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PKG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PKG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PKG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PKG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PKG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PKG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.1x
수익US$767.70m
시가총액US$20.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PKG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PKG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.5x
IP International Paper
44.4x29.2%US$18.9b
AVY Avery Dennison
22.3x10.4%US$15.1b
SW Smurfit Westrock
125.7x32.7%US$28.2b
AMCR Amcor
17.6x7.8%US$13.6b
PKG Packaging Corporation of America
26.1x11.1%US$20.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PKG은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PKG 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PKG 26.1x업계 평균 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PKG 은 US Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PKG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PKG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.1x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PKG 26.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PKG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$224.96
US$231.07
+2.7%
18.2%US$280.00US$140.00n/a8
Dec ’25US$248.85
US$222.95
-10.4%
17.0%US$271.00US$140.00n/a8
Nov ’25US$229.99
US$210.89
-8.3%
21.3%US$253.00US$133.12n/a8
Oct ’25US$215.29
US$188.27
-12.6%
18.2%US$219.00US$130.00n/a8
Sep ’25US$209.54
US$194.57
-7.1%
14.2%US$219.00US$130.00n/a8
Aug ’25US$198.00
US$194.57
-1.7%
14.2%US$219.00US$130.00n/a8
Jul ’25US$180.06
US$180.82
+0.4%
13.2%US$208.00US$123.00n/a8
Jun ’25US$183.49
US$180.00
-1.9%
14.0%US$208.00US$123.00n/a7
May ’25US$174.20
US$174.63
+0.2%
13.2%US$197.00US$123.00n/a8
Apr ’25US$188.75
US$168.25
-10.9%
13.8%US$202.00US$121.00n/a8
Mar ’25US$180.19
US$165.25
-8.3%
12.1%US$185.00US$121.00n/a8
Feb ’25US$163.14
US$165.38
+1.4%
12.1%US$185.00US$121.00n/a8
Jan ’25US$162.91
US$153.71
-5.6%
13.0%US$173.00US$114.00n/a8
Dec ’24US$169.71
US$152.46
-10.2%
13.5%US$173.00US$114.00US$248.858
Nov ’24US$153.60
US$148.21
-3.5%
12.2%US$170.00US$114.00US$229.998
Oct ’24US$153.55
US$146.13
-4.8%
11.8%US$170.00US$113.00US$215.298
Sep ’24US$149.56
US$138.89
-7.1%
13.8%US$165.00US$105.00US$209.549
Aug ’24US$153.10
US$138.89
-9.3%
13.8%US$165.00US$105.00US$198.009
Jul ’24US$132.16
US$129.10
-2.3%
14.3%US$165.00US$103.00US$180.0610
Jun ’24US$124.83
US$130.10
+4.2%
14.0%US$165.00US$106.00US$183.4910
May ’24US$138.15
US$130.10
-5.8%
14.0%US$165.00US$106.00US$174.2010
Apr ’24US$138.83
US$130.31
-6.1%
14.4%US$165.00US$104.00US$188.7510
Mar ’24US$138.70
US$131.11
-5.5%
14.3%US$165.00US$104.00US$180.1910
Feb ’24US$142.15
US$130.51
-8.2%
14.0%US$165.00US$104.00US$163.1410
Jan ’24US$127.91
US$128.71
+0.6%
13.8%US$165.00US$99.00US$162.9110
Dec ’23US$136.16
US$127.83
-6.1%
13.7%US$165.00US$99.00US$169.7111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:44
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Packaging Corporation of America 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott GaffnerBarclays