Amcor plc

NYSE:AMCR 주식 리포트

시가총액: US$19.3b

Amcor 가치 평가

AMCR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMCR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$20.86
Fair Value
59.2% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMCR ( $8.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMCR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMCR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMCR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMCR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMCR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMCR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.7x
이익US$582.00m
시가총액US$19.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMCR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMCR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.5x
PKG Packaging Corporation of America
19.9x11.00%US$17.1b
AVY Avery Dennison
18.9x9.00%US$12.8b
SW Smurfit Westrock
23.5x29.89%US$17.1b
SEE Sealed Air
15.9x5.40%US$6.2b
AMCR Amcor
33.7x19.04%US$19.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AMCR은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AMCR의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AMCR 33.7x업계 평균 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMCR 은 US Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(18.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMCR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMCR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMCR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMCR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$8.50
US$10.41
+22.46%
9.06%US$12.00US$9.00n/a11
Nov ’26US$7.90
US$10.43
+31.99%
9.71%US$12.00US$9.00n/a11
Oct ’26US$8.19
US$10.59
+29.35%
7.80%US$12.00US$9.00n/a11
Sep ’26US$8.63
US$10.79
+25.02%
5.64%US$11.67US$10.00n/a9
Aug ’26US$9.30
US$11.45
+23.15%
7.00%US$13.00US$10.30n/a10
Jul ’26US$9.47
US$11.44
+20.84%
7.34%US$13.00US$10.00n/a10
Jun ’26US$9.11
US$11.60
+27.38%
6.26%US$13.00US$10.83n/a9
May ’26US$9.08
US$11.48
+26.46%
6.43%US$13.00US$10.83n/a9
Apr ’26US$9.81
US$11.47
+16.90%
4.61%US$12.30US$10.83n/a8
Mar ’26US$10.12
US$11.51
+13.75%
4.44%US$12.30US$10.83n/a8
Feb ’26US$9.72
US$11.30
+16.21%
6.02%US$12.30US$10.00n/a9
Jan ’26US$9.41
US$11.05
+17.44%
6.64%US$12.50US$10.00n/a9
Dec ’25US$10.64
US$11.00
+3.38%
6.94%US$12.50US$10.00n/a8
Nov ’25US$10.26
US$10.89
+6.13%
5.19%US$11.80US$10.00US$7.909
Oct ’25US$11.32
US$10.45
-7.67%
7.25%US$11.80US$8.75US$8.1911
Sep ’25US$11.44
US$11.08
-3.12%
20.00%US$18.03US$8.75US$8.6312
Aug ’25US$10.50
US$10.75
+2.35%
22.26%US$18.03US$8.50US$9.3011
Jul ’25US$9.60
US$10.74
+11.86%
22.30%US$18.03US$8.50US$9.4711
Jun ’25US$10.17
US$10.83
+6.51%
23.01%US$18.03US$8.50US$9.1110
May ’25US$9.80
US$10.83
+10.53%
23.01%US$18.03US$8.50US$9.0810
Apr ’25US$9.45
US$10.62
+12.40%
24.00%US$18.03US$8.50US$9.8110
Mar ’25US$9.09
US$10.63
+16.92%
24.29%US$18.03US$8.50US$10.1210
Feb ’25US$9.46
US$9.67
+2.24%
7.88%US$11.30US$8.50US$9.729
Jan ’25US$9.64
US$9.61
-0.36%
7.97%US$11.30US$8.50US$9.419
Dec ’24US$9.56
US$9.61
+0.55%
8.44%US$11.30US$8.50US$10.648
Nov ’24US$8.71
US$9.51
+9.23%
5.80%US$10.00US$8.50US$10.267
US$10.41
Fair Value
18.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 02:35
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Amcor plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ghansham PanjabiBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited