Amcor plc

NYSE:AMCR 주식 보고서

시가총액: US$14.7b

Amcor 가치 평가

AMCR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMCR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMCR ( $10.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMCR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMCR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMCR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMCR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMCR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMCR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익US$766.00m
시가총액US$14.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMCR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMCR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.1x
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.9b
IP International Paper
47.7x28.5%US$20.0b
PKG Packaging Corporation of America
27.7x10.9%US$21.0b
SW Smurfit Westrock
125.3x32.8%US$26.8b
AMCR Amcor
19.1x6.9%US$14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AMCR은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMCR 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMCR 19.1x업계 평균 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMCR 은 Price-To-Earnings 19.1 US Packaging 업계 평균( 23.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMCR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMCR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMCR 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMCR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.15
US$10.89
+7.3%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Nov ’25US$10.26
US$10.89
+6.1%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Oct ’25US$11.32
US$10.45
-7.7%
7.3%US$11.80US$8.75n/a11
Sep ’25US$11.44
US$11.08
-3.1%
20.0%US$18.03US$8.75n/a12
Aug ’25US$10.50
US$10.75
+2.4%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jul ’25US$9.60
US$10.74
+11.9%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jun ’25US$10.17
US$10.83
+6.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
May ’25US$9.80
US$10.83
+10.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
Apr ’25US$9.45
US$10.62
+12.4%
24.0%US$18.03US$8.50n/a10
Mar ’25US$9.09
US$10.63
+16.9%
24.3%US$18.03US$8.50n/a10
Feb ’25US$9.46
US$9.67
+2.2%
7.9%US$11.30US$8.50n/a9
Jan ’25US$9.64
US$9.61
-0.4%
8.0%US$11.30US$8.50n/a9
Dec ’24US$9.56
US$9.61
+0.5%
8.4%US$11.30US$8.50n/a8
Nov ’24US$8.71
US$9.51
+9.2%
5.8%US$10.00US$8.50US$10.267
Oct ’24US$9.16
US$10.07
+9.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.327
Sep ’24US$9.78
US$10.07
+2.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.447
Aug ’24US$10.01
US$10.76
+7.5%
10.8%US$12.50US$9.00US$10.507
Jul ’24US$9.98
US$10.96
+9.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$9.608
Jun ’24US$9.72
US$10.96
+12.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$10.178
May ’24US$11.06
US$11.86
+7.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.808
Apr ’24US$11.38
US$11.86
+4.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.458
Mar ’24US$11.15
US$11.86
+6.3%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.098
Feb ’24US$12.07
US$11.74
-2.7%
5.5%US$13.00US$10.75US$9.468
Jan ’24US$11.91
US$12.13
+1.9%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.649
Dec ’23US$12.38
US$12.13
-2.0%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.569
Nov ’23US$11.59
US$12.51
+7.9%
7.8%US$14.00US$10.75US$8.719

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%