Olin Corporation

NYSE:OLN 주식 리포트

시가총액: US$3.0b

Olin 가치 평가

OLN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OLN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$64.73
Fair Value
61.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: OLN ( $24.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OLN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OLN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OLN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 OLN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OLN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
OLN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$6.66b
시가총액US$2.97b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

OLN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OLN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
CBT Cabot
1x2.56%US$4.0b
HWKN Hawkins
3.6x7.17%US$3.8b
WLK Westlake
0.9x3.59%US$10.5b
WLKP Westlake Chemical Partners
0.7x8.48%US$746.4m
OLN Olin
0.4x2.77%US$3.0b

Price-To-Sales 대 피어: OLN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

OLN의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
HUN Huntsman
0.3x3.05%US$1.63b
MATV Mativ Holdings
0.3x1.75%US$599.76m
KOP Koppers Holdings
0.3x-0.44%US$527.19m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$442.65m
OLN 0.4x업계 평균 1.2xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OLN 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

OLN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OLN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OLN 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OLN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.73
US$24.13
-2.41%
10.58%US$31.00US$20.00n/a15
Oct ’26US$25.62
US$23.47
-8.40%
11.42%US$31.00US$20.00n/a15
Sep ’26US$23.66
US$23.47
-0.82%
11.42%US$31.00US$20.00n/a15
Aug ’26US$18.23
US$23.47
+28.73%
11.42%US$31.00US$20.00n/a15
Jul ’26US$21.39
US$24.40
+14.07%
12.94%US$34.00US$20.00n/a15
Jun ’26US$19.41
US$24.81
+27.83%
13.15%US$34.00US$20.00n/a16
May ’26US$21.65
US$27.41
+26.61%
13.99%US$34.00US$19.00n/a17
Apr ’26US$23.79
US$31.35
+31.79%
10.94%US$40.00US$25.00n/a17
Mar ’26US$25.39
US$32.59
+28.35%
8.36%US$40.00US$28.00n/a17
Feb ’26US$29.29
US$39.71
+35.56%
14.58%US$50.00US$31.00n/a17
Jan ’26US$33.80
US$45.31
+34.06%
12.06%US$57.00US$38.00n/a16
Dec ’25US$42.59
US$49.00
+15.05%
13.67%US$70.00US$41.00n/a16
Nov ’25US$40.86
US$49.00
+19.92%
13.67%US$70.00US$41.00n/a16
Oct ’25US$47.62
US$51.18
+7.47%
12.95%US$70.00US$41.00US$25.6217
Sep ’25US$43.67
US$51.31
+17.50%
13.25%US$70.00US$41.00US$23.6616
Aug ’25US$44.44
US$51.73
+16.41%
13.18%US$70.00US$41.00US$18.2315
Jul ’25US$46.52
US$61.53
+32.27%
13.60%US$75.00US$41.00US$21.3915
Jun ’25US$53.76
US$62.25
+15.79%
13.08%US$75.00US$41.00US$19.4116
May ’25US$52.06
US$61.61
+18.34%
12.45%US$75.00US$41.00US$21.6517
Apr ’25US$59.67
US$60.06
+0.66%
12.28%US$72.00US$38.00US$23.7916
Mar ’25US$54.67
US$60.06
+9.86%
12.28%US$72.00US$38.00US$25.3916
Feb ’25US$52.61
US$59.81
+13.69%
12.27%US$72.00US$38.00US$29.2916
Jan ’25US$53.95
US$54.69
+1.37%
11.81%US$65.00US$38.00US$33.8016
Dec ’24US$48.34
US$53.00
+9.64%
13.31%US$65.00US$38.00US$42.5915
Nov ’24US$42.33
US$54.64
+29.09%
16.80%US$75.00US$38.00US$40.8614
Oct ’24US$49.98
US$64.00
+28.05%
14.31%US$82.00US$50.00US$47.6214
US$24.13
Fair Value
2.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 01:46
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Olin Corporation는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael LeitheadBarclays
Frank MitschBB&T Capital Markets
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research