Olin Corporation

NYSE:OLN 주식 보고서

시가총액: US$4.8b

Olin 가치 평가

OLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OLN ( $42.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $120.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OLN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OLN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OLN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OLN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OLN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.5x
수익US$150.80m
시가총액US$4.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OLN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OLN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.9x
CBT Cabot
15.5xn/aUS$5.9b
TROX Tronox Holdings
45.5x95.1%US$1.8b
HWKN Hawkins
32.8x6.1%US$2.7b
WLK Westlake
169.7x54.6%US$16.3b
OLN Olin
31.6x62.8%US$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: OLN은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OLN 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
OLN 32.5x업계 평균 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OLN 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OLN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OLN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.5x
공정 PE 비율46x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OLN 은 예상 32.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$42.02
US$49.00
+16.6%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Nov ’25US$40.86
US$49.00
+19.9%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Oct ’25US$47.62
US$51.18
+7.5%
12.9%US$70.00US$41.00n/a17
Sep ’25US$43.67
US$51.31
+17.5%
13.2%US$70.00US$41.00n/a16
Aug ’25US$44.44
US$51.73
+16.4%
13.2%US$70.00US$41.00n/a15
Jul ’25US$46.52
US$61.53
+32.3%
13.6%US$75.00US$41.00n/a15
Jun ’25US$53.76
US$62.25
+15.8%
13.1%US$75.00US$41.00n/a16
May ’25US$52.06
US$61.61
+18.3%
12.4%US$75.00US$41.00n/a17
Apr ’25US$59.67
US$60.06
+0.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Mar ’25US$54.67
US$60.06
+9.9%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Feb ’25US$52.61
US$59.81
+13.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Jan ’25US$53.95
US$54.69
+1.4%
11.8%US$65.00US$38.00n/a16
Dec ’24US$48.34
US$53.00
+9.6%
13.3%US$65.00US$38.00n/a15
Nov ’24US$42.33
US$54.64
+29.1%
16.8%US$75.00US$38.00US$40.8614
Oct ’24US$49.98
US$64.00
+28.1%
14.3%US$82.00US$50.00US$47.6214
Sep ’24US$51.98
US$65.14
+25.3%
13.9%US$82.00US$47.00US$43.6714
Aug ’24US$57.86
US$65.29
+12.8%
14.0%US$82.00US$47.00US$44.4414
Jul ’24US$51.39
US$65.57
+27.6%
16.2%US$90.00US$50.00US$46.5214
Jun ’24US$48.37
US$70.36
+45.5%
14.5%US$90.00US$50.00US$53.7614
May ’24US$54.97
US$70.85
+28.9%
15.2%US$90.00US$50.00US$52.0613
Apr ’24US$55.50
US$70.62
+27.2%
14.5%US$89.00US$50.00US$59.6713
Mar ’24US$58.84
US$70.71
+20.2%
13.9%US$89.00US$50.00US$54.6714
Feb ’24US$63.79
US$70.21
+10.1%
14.7%US$89.00US$50.00US$52.6114
Jan ’24US$52.94
US$63.29
+19.5%
15.2%US$88.00US$49.00US$53.9514
Dec ’23US$56.54
US$63.07
+11.6%
16.1%US$88.00US$45.00US$48.3414
Nov ’23US$54.44
US$61.73
+13.4%
15.7%US$88.00US$45.00US$42.3315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%