Hawkins, Inc.

NasdaqGS:HWKN 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Hawkins 가치 평가

HWKN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HWKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HWKN ( $128.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HWKN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HWKN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HWKN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HWKN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HWKN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HWKN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익US$81.71m
시가총액US$2.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HWKN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HWKN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
TROX Tronox Holdings
45.5x95.1%US$1.8b
CBT Cabot
15.7xn/aUS$5.9b
OEC Orion
32.6x52.9%US$1.0b
KRO Kronos Worldwide
14.2xn/aUS$1.3b
HWKN Hawkins
32.8x6.1%US$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HWKN은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HWKN 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
HWKN 32.8x업계 평균 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HWKN 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HWKN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HWKN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HWKN 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HWKN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$128.03
US$120.50
-5.9%
1.2%US$122.00US$119.00n/a2
Nov ’25US$106.40
US$120.50
+13.3%
1.2%US$122.00US$119.00n/a2
Oct ’25US$126.75
US$122.50
-3.4%
0.4%US$123.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$126.67
US$122.50
-3.3%
0.4%US$123.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$121.37
US$109.50
-9.8%
11.4%US$122.00US$97.00n/a2
Jul ’25US$87.69
US$96.50
+10.0%
0.5%US$97.00US$96.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%