Cabot 가치 평가
CBT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CBT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CBT ( $61.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CBT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CBT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CBT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CBT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 이익 | US$331.00m |
| 시가총액 | US$3.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CBT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CBT은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CBT의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CBT 은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CBT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CBT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$61.71 | US$71.20 +15.38% | 7.76% | US$79.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$67.48 | US$85.00 +25.96% | 6.98% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$75.28 | US$85.40 +13.44% | 7.24% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$81.56 | US$85.40 +4.71% | 7.24% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$72.00 | US$83.60 +16.11% | 7.66% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$77.90 | US$83.60 +7.32% | 7.66% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$74.69 | US$83.60 +11.93% | 7.66% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$77.22 | US$91.00 +17.85% | 6.37% | US$97.00 | US$83.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$84.00 | US$100.00 +19.05% | 14.34% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$86.00 | US$101.00 +17.44% | 14.33% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$86.47 | US$111.00 +28.37% | 8.81% | US$127.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$91.31 | US$117.60 +28.79% | 6.31% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$109.62 | US$117.60 +7.28% | 6.31% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$109.02 | US$112.80 +3.47% | 7.98% | US$127.00 | US$103.00 | US$67.48 | 5 |
| Oct ’25 | US$110.86 | US$108.60 -2.04% | 9.18% | US$127.00 | US$98.00 | US$75.28 | 5 |
| Sep ’25 | US$105.11 | US$107.40 +2.18% | 7.27% | US$121.00 | US$98.00 | US$81.56 | 5 |
| Aug ’25 | US$96.60 | US$107.60 +11.39% | 7.96% | US$121.00 | US$95.00 | US$72.00 | 5 |
| Jul ’25 | US$89.68 | US$107.60 +19.98% | 7.96% | US$121.00 | US$95.00 | US$77.90 | 5 |
| Jun ’25 | US$102.30 | US$107.60 +5.18% | 7.96% | US$121.00 | US$95.00 | US$74.69 | 5 |
| May ’25 | US$91.96 | US$95.33 +3.67% | 9.06% | US$104.00 | US$80.00 | US$77.22 | 6 |
| Apr ’25 | US$92.77 | US$91.83 -1.01% | 9.87% | US$104.00 | US$80.00 | US$84.00 | 6 |
| Mar ’25 | US$85.63 | US$89.40 +4.40% | 8.88% | US$104.00 | US$80.00 | US$86.00 | 5 |
| Feb ’25 | US$73.18 | US$86.60 +18.34% | 11.79% | US$102.00 | US$70.00 | US$86.47 | 5 |
| Jan ’25 | US$83.50 | US$87.20 +4.43% | 11.82% | US$102.00 | US$70.00 | US$91.31 | 5 |
| Dec ’24 | US$77.78 | US$85.80 +10.31% | 12.01% | US$102.00 | US$70.00 | US$109.62 | 5 |
| Nov ’24 | US$66.22 | US$85.40 +28.96% | 12.34% | US$102.00 | US$70.00 | US$109.02 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 10:49 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cabot Corporation는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Michael Leithead | Barclays |
| David Begleiter | Deutsche Bank |