Hecla Mining Company

NYSE:HL 주식 리포트

시가총액: US$8.0b

Hecla Mining 가치 평가

HL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$10.51
Fair Value
26.9% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: HL ( $13.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율89.6x
이익US$99.71m
시가총액US$8.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.5x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
13.2x4.21%US$6.2b
TX Ternium
12.2x14.26%US$7.1b
AA Alcoa
9.7x-4.21%US$9.2b
CDE Coeur Mining
70.8x43.39%US$12.1b
HL Hecla Mining
89.6x43.21%US$8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HL은 Price-To-Earnings 비율(89.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HL의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$402.92m
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$10.32m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
HL 89.6x업계 평균 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HL 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(89.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(24.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율89.6x
공정 PE 비율46.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(46.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(89.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$13.34
US$10.93
-18.10%
20.82%US$13.00US$7.00n/a10
Oct ’26US$12.26
US$10.60
-13.54%
23.57%US$13.00US$6.50n/a10
Sep ’26US$8.51
US$8.18
-3.94%
21.63%US$12.50US$6.50n/a10
Aug ’26US$5.69
US$7.65
+34.45%
19.89%US$11.50US$6.00n/a10
Jul ’26US$5.97
US$7.23
+21.02%
22.77%US$11.50US$5.00n/a10
Jun ’26US$5.14
US$7.00
+36.19%
24.74%US$11.50US$5.00n/a10
May ’26US$5.47
US$7.53
+37.57%
18.82%US$11.50US$6.00n/a10
Apr ’26US$5.48
US$7.38
+34.58%
20.41%US$11.50US$5.50n/a10
Mar ’26US$5.13
US$7.64
+48.91%
19.21%US$11.50US$6.50n/a9
Feb ’26US$5.68
US$7.66
+34.86%
17.90%US$11.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$4.91
US$7.91
+61.10%
16.30%US$11.50US$6.60n/a10
Dec ’25US$5.52
US$7.91
+43.30%
16.30%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.40
US$7.97
+24.45%
14.86%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.55
US$7.65
+16.79%
15.82%US$10.25US$6.00US$12.2610
Sep ’25US$5.93
US$7.40
+24.79%
16.56%US$10.25US$6.00US$8.5110
Aug ’25US$5.33
US$7.48
+40.24%
16.21%US$10.25US$6.00US$5.6910
Jul ’25US$4.77
US$7.48
+56.71%
16.95%US$10.25US$6.00US$5.9710
Jun ’25US$5.89
US$7.35
+24.79%
18.20%US$10.25US$6.00US$5.1410
May ’25US$4.74
US$7.00
+47.68%
21.67%US$10.25US$5.00US$5.4710
Apr ’25US$4.91
US$5.69
+15.78%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.4810
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.23%
20.37%US$8.25US$3.75US$5.1310
Feb ’25US$3.94
US$6.10
+54.82%
18.44%US$8.75US$4.25US$5.6810
Jan ’25US$4.81
US$5.88
+22.19%
20.73%US$8.75US$4.25US$4.9111
Dec ’24US$5.13
US$5.83
+13.68%
20.96%US$8.75US$4.25US$5.5211
Nov ’24US$4.05
US$5.99
+47.92%
21.16%US$9.00US$4.40US$6.4011
Oct ’24US$3.91
US$6.20
+58.68%
21.10%US$9.00US$4.00US$6.5511
US$10.93
Fair Value
22.1% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 06:41
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hecla Mining Company는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research