Dow 가치 평가
DOW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DOW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOW ( $21.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $128.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DOW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DOW는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| DOW의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 매출 | US$41.82b |
| 시가총액 | US$15.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
DOW의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: DOW은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
DOW의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: DOW 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
DOW의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DOW 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$21.22 | US$29.24 +37.77% | 20.74% | US$45.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$21.79 | US$28.69 +31.65% | 19.16% | US$45.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$27.83 | US$34.77 +24.94% | 26.01% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$27.74 | US$36.06 +30.00% | 27.52% | US$63.12 | US$27.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$30.53 | US$36.34 +19.03% | 26.95% | US$63.12 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$34.61 | US$44.53 +28.66% | 15.50% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$38.11 | US$45.59 +19.62% | 13.94% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$39.05 | US$46.00 +17.80% | 14.32% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$40.13 | US$51.94 +29.44% | 13.60% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$44.21 | US$56.33 +27.42% | 8.18% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$48.97 | US$56.95 +16.29% | 7.72% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$54.54 | US$57.95 +6.25% | 8.27% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$53.58 | US$59.15 +10.40% | 7.30% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$53.28 | US$58.95 +10.64% | 6.40% | US$68.00 | US$52.00 | US$21.79 | 20 |
| Jul ’25 | US$52.63 | US$61.10 +16.09% | 6.25% | US$68.00 | US$52.00 | US$27.83 | 20 |
| Jun ’25 | US$57.63 | US$61.50 +6.72% | 6.14% | US$68.00 | US$52.00 | US$27.74 | 20 |
| May ’25 | US$57.23 | US$61.14 +6.83% | 6.42% | US$68.00 | US$52.00 | US$30.53 | 21 |
| Apr ’25 | US$58.26 | US$58.45 +0.32% | 7.93% | US$68.00 | US$52.00 | US$34.61 | 20 |
| Mar ’25 | US$55.77 | US$57.75 +3.54% | 7.37% | US$68.00 | US$52.00 | US$38.11 | 20 |
| Feb ’25 | US$53.54 | US$57.80 +7.95% | 7.31% | US$68.00 | US$52.00 | US$39.05 | 20 |
| Jan ’25 | US$54.84 | US$56.00 +2.11% | 7.59% | US$69.00 | US$49.00 | US$40.13 | 20 |
| Dec ’24 | US$52.30 | US$55.80 +6.68% | 7.78% | US$69.00 | US$49.00 | US$44.21 | 20 |
| Nov ’24 | US$48.21 | US$55.92 +15.99% | 7.93% | US$69.00 | US$49.00 | US$48.97 | 20 |
| Oct ’24 | US$51.56 | US$56.35 +9.29% | 9.64% | US$72.00 | US$47.00 | US$54.54 | 21 |
| Sep ’24 | US$55.29 | US$56.70 +2.55% | 9.77% | US$72.00 | US$47.00 | US$53.58 | 22 |
| Aug ’24 | US$55.78 | US$56.84 +1.91% | 9.61% | US$72.00 | US$47.00 | US$53.28 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 08:26 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dow Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| William Selesky | Argus Research Company |
| Michael Leithead | Barclays |