CF Industries Holdings 가치 평가
CF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CF ( $90.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | US$1.34b |
| 시가총액 | US$14.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | -1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CF은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CF 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CF 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$90.71 | US$87.11 -3.97% | 7.86% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$79.62 | US$86.68 +8.87% | 10.66% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$79.59 | US$89.38 +12.29% | 10.79% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$81.02 | US$90.02 +11.11% | 12.02% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$92.21 | US$91.74 -0.51% | 12.49% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$85.32 | US$88.99 +4.30% | 11.26% | US$114.00 | US$74.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$89.66 | US$87.29 -2.65% | 9.49% | US$105.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$84.06 | US$86.94 +3.42% | 10.17% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$87.21 | US$84.59 -3.01% | 8.85% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$83.09 | US$83.89 +0.96% | 9.51% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$75.80 | US$80.49 +6.18% | 8.18% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.38 | US$82.44 +12.34% | 9.03% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$79.73 | US$82.32 +3.25% | 8.60% | US$96.00 | US$69.00 | US$90.71 | 21 |
| May ’25 | US$77.97 | US$85.26 +9.36% | 7.86% | US$100.00 | US$69.00 | US$79.62 | 22 |
| Apr ’25 | US$83.33 | US$86.06 +3.27% | 9.19% | US$100.00 | US$68.00 | US$79.59 | 21 |
| Mar ’25 | US$82.50 | US$86.06 +4.31% | 9.19% | US$100.00 | US$68.00 | US$81.02 | 21 |
| Feb ’25 | US$76.84 | US$86.50 +12.57% | 9.95% | US$100.00 | US$68.00 | US$92.21 | 20 |
| Jan ’25 | US$79.50 | US$88.50 +11.32% | 11.38% | US$105.00 | US$68.00 | US$85.32 | 20 |
| Dec ’24 | US$76.31 | US$88.75 +16.30% | 11.03% | US$105.00 | US$68.00 | US$89.66 | 20 |
| Nov ’24 | US$79.26 | US$89.30 +12.67% | 10.78% | US$105.00 | US$68.00 | US$84.06 | 20 |
| Oct ’24 | US$85.74 | US$87.95 +2.58% | 10.71% | US$105.00 | US$67.00 | US$87.21 | 20 |
| Sep ’24 | US$79.21 | US$86.95 +9.77% | 11.14% | US$105.00 | US$67.00 | US$83.09 | 21 |
| Aug ’24 | US$81.28 | US$84.19 +3.58% | 13.89% | US$105.00 | US$65.00 | US$75.80 | 21 |
| Jul ’24 | US$69.42 | US$86.15 +24.10% | 15.26% | US$110.00 | US$65.00 | US$73.38 | 21 |
| Jun ’24 | US$60.24 | US$86.96 +44.35% | 15.18% | US$110.00 | US$65.00 | US$79.73 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 08:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CF Industries Holdings, Inc. 52 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| null null | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |