ICL Group 가치 평가

ICL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICL ( $4.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

ICL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ICL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.1x
FMC FMC	4.1x	-20.2%	US$6.3b
MOS Mosaic	20.6x	27.5%	US$7.6b
CF CF Industries Holdings	12.7x	-5.7%	US$14.8b
CTVA Corteva	59x	26.8%	US$39.5b
ICL ICL Group	15.6x	17.8%	US$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ICL은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ICL 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)	2.8x	n/a	US$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings	0.07x	n/a	US$10.35m
BON Bon Natural Life	2.4x	n/a	US$5.84m
GSPI Green Star Products	1.7x	n/a	US$1.64m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICL 은 Price-To-Earnings 15.6 US Chemicals 업계 평균( 20.4 x).

ICL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.6x
공정 PE 비율	21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICL 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$4.89	US$4.78 -2.2%	10.7%	US$5.50	US$4.00	n/a	5
Dec ’25	US$4.58	US$4.78 +4.4%	10.7%	US$5.50	US$4.00	n/a	5
Nov ’25	US$4.15	US$4.74 +14.2%	10.4%	US$5.50	US$4.00	n/a	5
Oct ’25	US$4.26	US$4.76 +11.7%	10.5%	US$5.50	US$4.00	n/a	5
Sep ’25	US$4.59	US$4.76 +3.7%	10.5%	US$5.50	US$4.00	n/a	5
Aug ’25	US$4.07	US$4.96 +21.9%	6.6%	US$5.50	US$4.50	n/a	5
Jul ’25	US$4.16	US$5.20 +25.0%	9.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	5
Jun ’25	US$4.73	US$5.20 +9.9%	9.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	5
May ’25	US$4.53	US$5.32 +17.4%	8.4%	US$6.00	US$4.50	n/a	6
Apr ’25	US$5.32	US$5.31 -0.2%	9.1%	US$6.00	US$4.50	n/a	5
Mar ’25	US$5.38	US$5.38 0%	9.1%	US$6.00	US$4.50	n/a	5
Feb ’25	US$4.65	US$5.28 +13.5%	12.8%	US$6.00	US$4.00	n/a	5
Jan ’25	US$5.01	US$6.03 +20.4%	8.0%	US$6.50	US$5.40	n/a	5
Dec ’24	US$5.13	US$6.13 +19.5%	9.9%	US$7.00	US$5.40	US$4.58	5
Nov ’24	US$4.85	US$6.59 +35.9%	6.1%	US$7.00	US$6.00	US$4.15	5
Oct ’24	US$5.55	US$6.74 +21.4%	5.8%	US$7.00	US$6.00	US$4.26	5
Sep ’24	US$6.08	US$6.74 +10.9%	5.8%	US$7.00	US$6.00	US$4.59	5
Aug ’24	US$6.49	US$6.74 +3.9%	5.8%	US$7.00	US$6.00	US$4.07	5
Jul ’24	US$5.48	US$6.88 +25.5%	6.8%	US$7.40	US$6.00	US$4.16	5
Jun ’24	US$5.50	US$7.28 +32.4%	5.4%	US$8.00	US$7.00	US$4.73	5
May ’24	US$6.11	US$8.12 +32.9%	10.1%	US$9.10	US$7.00	US$4.53	5
Apr ’24	US$6.80	US$8.72 +28.2%	4.8%	US$9.10	US$8.00	US$5.32	5
Mar ’24	US$7.20	US$8.72 +21.1%	4.8%	US$9.10	US$8.00	US$5.38	5
Feb ’24	US$8.08	US$9.34 +15.6%	5.7%	US$10.00	US$8.50	US$4.65	5
Jan ’24	US$7.31	US$10.24 +40.1%	10.7%	US$12.00	US$9.00	US$5.01	5
Dec ’23	US$8.26	US$10.58 +28.1%	10.8%	US$12.00	US$9.00	US$5.13	5

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

ICL Group Ltd 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.