ICL Group Ltd

NYSE:ICL 주식 리포트

시가총액: US$8.3b

ICL Group 가치 평가

ICL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ICL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$6.3
Fair Value
1.5% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: ICL ( $6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ICL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ICL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ICL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ICL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ICL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.5x
이익US$367.00m
시가총액US$8.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ICL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ICL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.1x
MOS Mosaic
12x-9.14%US$11.2b
FMC FMC
30x25.13%US$3.9b
CF CF Industries Holdings
11.4x-8.66%US$14.9b
SMG Scotts Miracle-Gro
62.9x24.16%US$3.3b
ICL ICL Group
22.5xn/aUS$8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ICL은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ICL의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ICL 22.5x업계 평균 26.5xNo. of Companies8PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICL 은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(26.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ICL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ICL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ICL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.40
US$6.56
+2.54%
5.63%US$7.00US$6.00n/a4
Oct ’26US$6.07
US$6.61
+8.94%
4.49%US$7.00US$6.20n/a4
Sep ’26US$6.44
US$6.61
+2.68%
4.49%US$7.00US$6.20n/a4
Aug ’26US$6.16
US$6.92
+12.28%
1.70%US$7.00US$6.75n/a3
Jul ’26US$7.00
US$6.64
-5.18%
7.45%US$7.00US$5.80n/a4
Jun ’26US$6.63
US$6.58
-0.83%
7.48%US$7.00US$5.80n/a4
May ’26US$6.69
US$6.08
-9.19%
12.39%US$7.00US$5.00n/a4
Apr ’26US$5.76
US$6.23
+8.07%
9.53%US$7.00US$5.40n/a4
Mar ’26US$6.03
US$5.53
-8.37%
14.04%US$6.50US$4.50n/a4
Feb ’26US$5.88
US$5.28
-10.20%
11.70%US$6.00US$4.50n/a5
Jan ’26US$4.94
US$4.78
-3.24%
10.70%US$5.50US$4.00n/a5
Dec ’25US$4.58
US$4.78
+4.37%
10.70%US$5.50US$4.00n/a5
Nov ’25US$4.15
US$4.74
+14.22%
10.39%US$5.50US$4.00n/a5
Oct ’25US$4.26
US$4.76
+11.74%
10.51%US$5.50US$4.00US$6.075
Sep ’25US$4.59
US$4.76
+3.70%
10.51%US$5.50US$4.00US$6.445
Aug ’25US$4.07
US$4.96
+21.87%
6.58%US$5.50US$4.50US$6.165
Jul ’25US$4.16
US$5.20
+25.00%
9.34%US$6.00US$4.50US$7.005
Jun ’25US$4.73
US$5.20
+9.94%
9.34%US$6.00US$4.50US$6.635
May ’25US$4.53
US$5.32
+17.37%
8.37%US$6.00US$4.50US$6.696
Apr ’25US$5.32
US$5.31
-0.19%
9.12%US$6.00US$4.50US$5.765
Mar ’25US$5.38
US$5.38
0%
9.06%US$6.00US$4.50US$6.035
Feb ’25US$4.65
US$5.28
+13.55%
12.76%US$6.00US$4.00US$5.885
Jan ’25US$5.01
US$6.03
+20.36%
8.02%US$6.50US$5.40US$4.945
Dec ’24US$5.13
US$6.13
+19.49%
9.89%US$7.00US$5.40US$4.585
Nov ’24US$4.85
US$6.59
+35.88%
6.12%US$7.00US$6.00US$4.155
Oct ’24US$5.55
US$6.74
+21.44%
5.75%US$7.00US$6.00US$4.265
US$6.56
Fair Value
2.5% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 01:26
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ICL Group Ltd는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Joseph WolfBarclays
Benjamin TheurerBarclays