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CF Industries Holdings NYSE:CF 주식 보고서

최종 가격

US$85.40

시가총액

US$14.9b

7D

1.9%

1Y

7.2%

업데이트

26 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

CF Industries Holdings, Inc.

NYSE:CF 주식 보고서

시가총액: US$14.9b

CF 주식 개요

는 자회사와 함께 북미, 유럽 및 전 세계에서 에너지, 비료, 배기가스 저감 및 기타 산업 활동을 위한 수소 및 질소 제품의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

CF 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태5/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 42.3% 에서 거래

2.34% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 5.7% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

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WA
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Consensus Narrative from 21 Analysts

Investments In Green Ammonia Will Pressure Future Margins Amid Regulatory Uncertainties

Key Takeaways Investments in green ammonia and carbon capture projects could initially stress capital expenditure, impacting future margins before revenue contributions materialize. Dependency on global nitrogen demand and regulatory approvals introduces uncertainties that could affect revenue growth and future earnings.
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US$88.99
FV
4.0% undervalued intrinsic discount
1.47%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

CF Industries Holdings, Inc. 경쟁사

Mosaic

NYSE:MOS

US$7.7b

FMC

NYSE:FMC

US$6.2b

ICL Group

NYSE:ICL

US$6.4b

Corteva

NYSE:CTVA

US$39.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 CF Industries Holdings
과거 주가
현재 주가US$85.40
52주 최고치US$94.46
52주 최저치US$69.13
베타0.97
1개월 변경-3.11%
3개월 변경 사항-0.28%
1년 변경 사항7.21%
3년 변화18.81%
5년 변화84.05%
IPO 이후 변화2,535.80%

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주주 수익률

CFUS ChemicalsUS 마켓
7D1.9%1.4%2.8%
1Y7.2%-3.4%24.5%

수익률 대 산업: CF 지난 1년 동안 -3.4 %를 반환한 US Chemicals 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CF 지난 1년 동안 24.5 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CF's price volatile compared to industry and market?
CF volatility
CF Average Weekly Movement3.4%
Chemicals Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CF 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CF 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19462,700Tony Willwww.cfindustries.com

는 자회사와 함께 북미, 유럽 및 국제적으로 에너지, 비료, 배기가스 저감 및 기타 산업 활동을 위한 수소 및 질소 제품의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 암모니아, 과립 요소, UAN, AN 및 기타 부문을 통해 사업을 운영합니다. 이 회사의 주요 제품에는 무수 암모니아, 입상 요소, 요소 질산 암모늄 및 질산 암모늄 제품이 포함됩니다.

CF Industries Holdings, Inc. 기본 사항 요약

CF Industries Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CF 기본 통계
시가총액US$14.86b
수익(TTM)US$1.16b
수익(TTM)US$5.98b

12.8x

P/E 비율

2.5x

P/S 비율

CF 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CF 손익 계산서(TTM)
수익US$5.98b
수익 비용US$3.95b
총 이익US$2.03b
기타 비용US$869.00m
수익US$1.16b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)6.69
총 마진33.98%
순이익 마진19.46%
부채/자본 비율38.4%

CF 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.3%

현재 배당 수익률

30%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 06:52
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CF Industries Holdings, Inc. 51 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Colin IsaacAtlantic Equities LLP