The Mosaic Company

NYSE:MOS 주식 리포트

시가총액: US$11.0b

Mosaic 가치 평가

MOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$36.65
Fair Value
5.8% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: MOS ( $34.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

MOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MOS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MOS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MOS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.7x
이익US$940.00m
시가총액US$10.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MOS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.8x
CF CF Industries Holdings
11.2x-8.27%US$14.6b
ICL ICL Group
21.9xn/aUS$8.0b
FMC FMC
31x25.26%US$4.0b
SMG Scotts Miracle-Gro
62.9x24.16%US$3.3b
MOS Mosaic
11.7x-9.14%US$11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MOS은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MOS의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MOS 11.7x업계 평균 26.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOS 은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MOS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$34.53
US$40.17
+16.33%
11.64%US$49.00US$33.00n/a19
Sep ’26US$33.40
US$39.75
+19.00%
13.65%US$49.00US$27.00n/a19
Aug ’26US$35.32
US$40.64
+15.07%
14.09%US$49.00US$27.00n/a19
Jul ’26US$36.78
US$37.68
+2.44%
13.47%US$48.00US$27.00n/a20
Jun ’26US$36.14
US$37.32
+3.25%
13.13%US$46.00US$27.00n/a20
May ’26US$30.47
US$32.94
+8.10%
13.51%US$44.00US$27.00n/a21
Apr ’26US$26.80
US$32.41
+20.95%
14.68%US$44.00US$25.00n/a21
Mar ’26US$23.92
US$32.09
+34.14%
16.64%US$44.00US$25.00n/a19
Feb ’26US$27.89
US$32.45
+16.36%
17.27%US$44.00US$25.00n/a19
Jan ’26US$24.58
US$32.77
+33.32%
17.65%US$44.00US$25.00n/a19
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.72%
17.37%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.25%
17.43%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.38%
18.19%US$50.00US$26.00US$33.8220
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.01%
17.84%US$50.00US$26.00US$33.4020
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.74%
16.42%US$50.00US$27.00US$35.3220
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+27.99%
14.84%US$50.00US$27.00US$36.7820
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.62%
14.50%US$50.00US$27.00US$36.1420
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.92%
11.94%US$50.00US$31.00US$30.4720
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.45%
13.61%US$50.00US$31.00US$26.8022
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.45%
13.90%US$50.00US$31.00US$23.9222
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.71%
13.39%US$50.00US$31.00US$27.8921
Jan ’25US$35.73
US$40.11
+12.27%
14.59%US$54.00US$31.00US$24.5821
Dec ’24US$36.90
US$40.53
+9.83%
13.89%US$54.00US$31.00US$26.4621
Nov ’24US$32.29
US$42.34
+31.12%
12.65%US$54.00US$32.00US$26.8921
Oct ’24US$35.60
US$43.24
+21.47%
12.64%US$55.00US$32.00US$27.0521
US$40.17
Fair Value
14.0% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 11:46
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Mosaic Company는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays