Great-West Lifeco Inc.

OTCPK:GWLI.F 주식 보고서

시가총액: US$30.3b

Great-West Lifeco 가치 평가

GWLI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GWLI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GWLI.F ( $32.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWLI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GWLI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GWLI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GWLI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GWLI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GWLI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익CA$3.64b
시가총액CA$43.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GWLI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GWLI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
PRU Prudential Financial
10.5x7.3%US$42.4b
AFL Aflac
15x-3.8%US$57.3b
MET MetLife
16x14.3%US$56.9b
UNM Unum Group
7.6x-3.9%US$13.3b
GWLI.F Great-West Lifeco
12.1x5.2%US$43.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GWLI.F은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GWLI.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.41m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GWLI.F 12.1x업계 평균 13.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GWLI.F 은 Price-To-Earnings 12.1 US Insurance 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GWLI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GWLI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GWLI.F 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GWLI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.59
US$35.57
+9.2%
7.6%US$39.53US$29.47n/a10
Dec ’25US$36.04
US$35.57
-1.3%
7.6%US$39.53US$29.47n/a10
Nov ’25US$33.56
US$34.01
+1.3%
6.1%US$36.69US$29.49n/a11
Oct ’25US$34.08
US$32.63
-4.3%
4.3%US$34.78US$30.34n/a11
Sep ’25US$32.86
US$32.19
-2.1%
4.4%US$34.22US$29.86n/a10
Aug ’25US$29.46
US$31.52
+7.0%
4.3%US$33.26US$28.92n/a10
Jul ’25US$27.03
US$32.24
+19.3%
4.2%US$33.63US$29.24n/a10
Jun ’25US$29.96
US$32.24
+7.6%
4.2%US$33.63US$29.24n/a10
May ’25US$29.62
US$31.99
+8.0%
4.1%US$33.67US$29.28n/a10
Apr ’25US$31.83
US$32.12
+0.9%
4.0%US$33.88US$29.46n/a10
Mar ’25US$30.82
US$32.19
+4.4%
5.1%US$34.11US$28.18n/a10
Feb ’25US$33.31
US$32.01
-3.9%
5.0%US$34.33US$28.36n/a9
Jan ’25US$33.12
US$30.58
-7.7%
5.1%US$33.58US$27.74US$33.269
Dec ’24US$32.33
US$30.58
-5.4%
5.1%US$33.58US$27.74US$36.049
Nov ’24US$28.11
US$29.32
+4.3%
4.2%US$31.72US$27.40US$33.569
Oct ’24US$28.53
US$30.19
+5.8%
4.5%US$32.39US$27.98US$34.089
Sep ’24US$29.00
US$30.33
+4.6%
4.7%US$32.48US$27.31US$32.8611
Aug ’24US$30.05
US$30.11
+0.2%
3.0%US$31.09US$28.06US$29.4610
Jul ’24US$29.14
US$29.87
+2.5%
3.4%US$31.84US$28.05US$27.0310
Jun ’24US$28.82
US$28.93
+0.4%
5.2%US$31.22US$25.28US$29.9611
May ’24US$28.67
US$27.85
-2.9%
3.6%US$29.55US$26.59US$29.6210
Apr ’24US$26.50
US$27.28
+2.9%
5.7%US$29.41US$23.53US$31.8311
Mar ’24US$27.54
US$27.66
+0.4%
5.9%US$29.97US$23.98US$30.8211
Feb ’24US$26.39
US$26.07
-1.2%
5.0%US$28.38US$23.90US$33.3111
Jan ’24US$23.14
US$24.59
+6.3%
8.6%US$29.54US$22.16US$33.1210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 08:05
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Great-West Lifeco Inc. 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John AikenBarclays
Alex ScottBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research