Prudential Financial 가치 평가
PRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRU ( $103.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $214.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.2x |
| 수익 | US$2.27b |
| 시가총액 | US$36.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.1x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PRU은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PRU 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: PRU 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRU 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$103.78 | US$112.93 +8.82% | 9.70% | US$129.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$101.73 | US$113.50 +11.57% | 11.67% | US$134.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$111.69 | US$125.69 +12.54% | 7.56% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$115.10 | US$125.69 +9.20% | 7.56% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$120.76 | US$126.14 +4.46% | 9.43% | US$149.00 | US$101.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$118.53 | US$129.77 +9.48% | 8.43% | US$152.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$129.41 | US$128.77 -0.50% | 8.10% | US$149.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$121.28 | US$124.54 +2.69% | 6.96% | US$144.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$119.36 | US$120.00 +0.54% | 6.59% | US$140.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$121.16 | US$119.50 -1.37% | 5.67% | US$132.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$122.49 | US$118.42 -3.33% | 9.28% | US$144.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$117.53 | US$115.00 -2.15% | 8.97% | US$141.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$120.35 | US$115.17 -4.31% | 9.32% | US$143.00 | US$99.00 | US$103.89 | 12 |
| May ’25 | US$112.30 | US$113.08 +0.69% | 6.33% | US$125.00 | US$99.00 | US$101.73 | 13 |
| Apr ’25 | US$116.29 | US$109.15 -6.14% | 5.30% | US$118.00 | US$99.00 | US$111.69 | 13 |
| Mar ’25 | US$108.01 | US$109.15 +1.06% | 5.30% | US$118.00 | US$99.00 | US$115.10 | 13 |
| Feb ’25 | US$102.69 | US$106.47 +3.68% | 8.50% | US$132.00 | US$92.00 | US$120.76 | 15 |
| Jan ’25 | US$103.71 | US$102.80 -0.88% | 10.40% | US$132.00 | US$87.00 | US$118.53 | 15 |
| Dec ’24 | US$97.74 | US$101.41 +3.75% | 9.05% | US$125.00 | US$87.00 | US$129.41 | 16 |
| Nov ’24 | US$91.32 | US$100.09 +9.61% | 10.05% | US$125.00 | US$84.00 | US$121.28 | 16 |
| Oct ’24 | US$94.89 | US$100.53 +5.95% | 10.33% | US$125.00 | US$84.00 | US$119.36 | 16 |
| Sep ’24 | US$96.09 | US$99.09 +3.13% | 12.78% | US$125.00 | US$70.00 | US$121.16 | 16 |
| Aug ’24 | US$96.34 | US$95.17 -1.22% | 11.55% | US$121.00 | US$70.00 | US$122.49 | 15 |
| Jul ’24 | US$88.22 | US$92.20 +4.51% | 11.60% | US$114.00 | US$70.00 | US$117.53 | 15 |
| Jun ’24 | US$80.13 | US$92.80 +15.81% | 12.62% | US$114.00 | US$68.00 | US$120.35 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/04 14:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Prudential Financial, Inc. 36 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| John Heagerty | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |