China Life Insurance Company Limited

OTCPK:CILJ.F 주식 보고서

시가총액: US$146.8b

China Life Insurance 가치 평가

CILJ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CILJ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CILJ.F ( $2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CILJ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CILJ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CILJ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CILJ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CILJ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CILJ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.7x
수익CN¥87.47b
시가총액CN¥1.06t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CILJ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CILJ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
AFL Aflac
16x-1.7%US$61.4b
MET MetLife
16.1x13.2%US$56.8b
PRU Prudential Financial
11x6.8%US$44.6b
UNM Unum Group
7.5x-4.3%US$13.0b
CILJ.F China Life Insurance
4.7x-14.5%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: CILJ.F은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CILJ.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CILJ.F 4.7x업계 평균 13.3xNo. of Companies14PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CILJ.F 은 Price-To-Earnings 4.7 US Insurance 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CILJ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CILJ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율5.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CILJ.F 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CILJ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.00
US$2.33
+16.7%
13.7%US$2.94US$1.73n/a18
Nov ’25US$2.10
US$2.25
+7.3%
18.1%US$2.98US$1.47n/a18
Oct ’25US$1.98
US$1.95
-1.7%
14.7%US$2.59US$1.44n/a19
Sep ’25US$1.45
US$1.87
+29.3%
15.5%US$2.58US$1.27n/a19
Aug ’25US$1.37
US$1.87
+36.2%
14.0%US$2.56US$1.41n/a19
Jul ’25US$1.41
US$1.88
+33.5%
15.0%US$2.55US$1.40n/a21
Jun ’25US$1.45
US$1.86
+28.3%
15.3%US$2.55US$1.41n/a22
May ’25US$1.38
US$1.83
+32.9%
18.5%US$2.55US$0.97n/a21
Apr ’25US$1.25
US$1.83
+46.2%
19.1%US$2.54US$0.97n/a21
Mar ’25US$1.25
US$1.88
+49.9%
21.0%US$2.55US$0.97n/a22
Feb ’25US$1.19
US$1.93
+61.8%
20.1%US$2.60US$0.97n/a22
Jan ’25US$1.28
US$2.09
+63.0%
17.3%US$2.85US$1.31n/a22
Dec ’24US$1.41
US$2.11
+49.7%
17.1%US$2.84US$1.31n/a22
Nov ’24US$1.37
US$2.04
+49.1%
16.8%US$2.76US$1.28US$2.1024
Oct ’24US$1.54
US$2.15
+39.8%
15.5%US$2.92US$1.53US$1.9823
Sep ’24US$1.53
US$2.20
+43.5%
13.8%US$2.93US$1.65US$1.4524
Aug ’24US$1.75
US$2.25
+28.6%
16.8%US$2.93US$1.55US$1.3723
Jul ’24US$1.70
US$2.23
+31.3%
15.9%US$2.94US$1.55US$1.4123
Jun ’24US$1.74
US$2.25
+29.2%
15.6%US$2.87US$1.56US$1.4523
May ’24US$1.94
US$2.21
+13.7%
16.4%US$2.94US$1.61US$1.3823
Apr ’24US$1.63
US$2.26
+38.6%
17.6%US$3.19US$1.58US$1.2522
Mar ’24US$1.80
US$2.16
+20.3%
15.2%US$2.80US$1.60US$1.2523
Feb ’24US$1.81
US$2.18
+20.4%
15.3%US$2.86US$1.63US$1.1923
Jan ’24US$1.70
US$1.93
+13.3%
16.5%US$2.79US$1.43US$1.2821
Dec ’23US$1.48
US$1.85
+25.1%
17.7%US$2.71US$1.39US$1.4122
Nov ’23US$1.06
US$1.83
+72.4%
17.2%US$2.67US$1.37US$1.3722

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

American Financial Group

US$12.1b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$142.01

7D

5.8%

1Y

29.5%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.73

7D

9.1%

1Y

44.1%

Fairfax Financial Holdings

CA$41.7b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,370.67

7D

4.4%

1Y

54.9%