The Progressive Corporation

NYSE:PGR 주식 보고서

시가총액: US$149.8b

Progressive 가치 평가

PGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PGR ( $256.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $432.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.6x
수익US$8.08b
시가총액US$149.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
CB Chubb
11.6x1.0%US$116.1b
TRV Travelers Companies
13.2x2.6%US$59.2b
ALL Allstate
12.9x5.0%US$52.1b
ACGL Arch Capital Group
6.4x-14.5%US$38.2b
PGR Progressive
18.6x-0.09%US$149.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PGR은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGR 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PGR 18.6x업계 평균 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGR 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGR 18.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$256.52
US$277.13
+8.0%
14.1%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$242.72
US$272.44
+12.2%
15.5%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$254.27
US$259.47
+2.0%
14.5%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$252.20
US$246.81
-2.1%
13.6%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$215.28
US$236.63
+9.9%
13.3%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.46
US$228.50
+9.1%
13.6%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$211.18
US$223.88
+6.0%
15.1%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$211.80
US$220.59
+4.1%
14.9%US$273.00US$137.00n/a17
Apr ’25US$209.95
US$204.55
-2.6%
17.4%US$264.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$187.83
US$188.61
+0.4%
15.9%US$256.00US$114.00n/a18
Feb ’25US$178.71
US$182.11
+1.9%
14.6%US$244.00US$114.00n/a18
Jan ’25US$159.28
US$167.58
+5.2%
13.0%US$225.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$162.46
US$162.23
-0.1%
15.0%US$215.00US$112.00n/a17
Nov ’24US$159.61
US$158.99
-0.4%
14.5%US$199.00US$111.00US$242.7217
Oct ’24US$139.30
US$139.88
+0.4%
15.4%US$203.00US$109.00US$254.2717
Sep ’24US$135.48
US$137.29
+1.3%
17.5%US$208.00US$106.00US$252.2017
Aug ’24US$127.42
US$136.29
+7.0%
17.8%US$208.00US$106.00US$215.2817
Jul ’24US$132.37
US$144.18
+8.9%
14.7%US$206.00US$107.00US$209.4617
Jun ’24US$128.33
US$145.38
+13.3%
13.9%US$198.00US$107.00US$211.1816
May ’24US$135.89
US$145.76
+7.3%
13.2%US$188.00US$107.00US$211.8017
Apr ’24US$143.06
US$145.65
+1.8%
12.9%US$177.00US$107.00US$209.9517
Mar ’24US$142.23
US$140.71
-1.1%
14.7%US$174.00US$99.00US$187.8317
Feb ’24US$137.98
US$136.24
-1.3%
13.8%US$174.00US$99.00US$178.7117
Jan ’24US$129.71
US$125.67
-3.1%
16.1%US$169.00US$99.00US$159.2815
Dec ’23US$131.26
US$125.38
-4.5%
15.5%US$165.00US$99.00US$162.4616
Nov ’23US$129.02
US$120.94
-6.3%
15.2%US$150.00US$92.00US$159.6117

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%