Progressive 가치 평가
PGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PGR ( $239.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $455.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PGR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 수익 | US$8.08b |
| 시가총액 | US$141.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | 56.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PGR은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PGR 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: PGR 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGR 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$239.60 | US$278.24 +16.1% | 14.1% | US$339.00 | US$151.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$268.88 | US$276.81 +3.0% | 14.1% | US$335.00 | US$151.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$242.72 | US$272.44 +12.2% | 15.5% | US$331.00 | US$151.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$254.27 | US$259.47 +2.0% | 14.5% | US$309.00 | US$151.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$252.20 | US$246.81 -2.1% | 13.6% | US$294.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$215.28 | US$236.63 +9.9% | 13.3% | US$296.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$209.46 | US$228.50 +9.1% | 13.6% | US$281.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$211.18 | US$223.88 +6.0% | 15.1% | US$286.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$211.80 | US$220.59 +4.1% | 14.9% | US$273.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$209.95 | US$204.55 -2.6% | 17.4% | US$264.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$187.83 | US$188.61 +0.4% | 15.9% | US$256.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$178.71 | US$182.11 +1.9% | 14.6% | US$244.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$159.28 | US$167.58 +5.2% | 13.0% | US$225.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$162.46 | US$162.23 -0.1% | 15.0% | US$215.00 | US$112.00 | US$268.88 | 17 |
| Nov ’24 | US$159.61 | US$158.99 -0.4% | 14.5% | US$199.00 | US$111.00 | US$242.72 | 17 |
| Oct ’24 | US$139.30 | US$139.88 +0.4% | 15.4% | US$203.00 | US$109.00 | US$254.27 | 17 |
| Sep ’24 | US$135.48 | US$137.29 +1.3% | 17.5% | US$208.00 | US$106.00 | US$252.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$127.42 | US$136.29 +7.0% | 17.8% | US$208.00 | US$106.00 | US$215.28 | 17 |
| Jul ’24 | US$132.37 | US$144.18 +8.9% | 14.7% | US$206.00 | US$107.00 | US$209.46 | 17 |
| Jun ’24 | US$128.33 | US$145.38 +13.3% | 13.9% | US$198.00 | US$107.00 | US$211.18 | 16 |
| May ’24 | US$135.89 | US$145.76 +7.3% | 13.2% | US$188.00 | US$107.00 | US$211.80 | 17 |
| Apr ’24 | US$143.06 | US$145.65 +1.8% | 12.9% | US$177.00 | US$107.00 | US$209.95 | 17 |
| Mar ’24 | US$142.23 | US$140.71 -1.1% | 14.7% | US$174.00 | US$99.00 | US$187.83 | 17 |
| Feb ’24 | US$137.98 | US$136.24 -1.3% | 13.8% | US$174.00 | US$99.00 | US$178.71 | 17 |
| Jan ’24 | US$129.71 | US$125.67 -3.1% | 16.1% | US$169.00 | US$99.00 | US$159.28 | 15 |
| Dec ’23 | US$131.26 | US$125.38 -4.5% | 15.5% | US$165.00 | US$99.00 | US$162.46 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 07:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Progressive Corporation 43 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |