Allstate 가치 평가
ALL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALL ( $199.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $506.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | US$4.11b |
| 시가총액 | US$52.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ALL은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ALL 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALL 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$199.97 | US$218.50 +9.3% | 13.6% | US$267.00 | US$138.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$184.15 | US$211.69 +15.0% | 13.1% | US$272.00 | US$138.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$189.88 | US$200.67 +5.7% | 10.2% | US$226.00 | US$138.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$188.94 | US$198.24 +4.9% | 10.1% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$177.38 | US$191.41 +7.9% | 11.5% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$160.54 | US$189.06 +17.8% | 10.2% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$167.52 | US$186.22 +11.2% | 11.6% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$171.56 | US$180.21 +5.0% | 12.1% | US$206.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$172.57 | US$176.16 +2.1% | 12.5% | US$209.00 | US$122.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$155.15 | US$169.89 +9.5% | 11.7% | US$196.00 | US$122.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$156.19 | US$161.68 +3.5% | 12.3% | US$193.00 | US$112.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$139.98 | US$143.06 +2.2% | 10.9% | US$165.00 | US$106.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$137.68 | US$138.67 +0.7% | 11.5% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$129.75 | US$130.85 +0.8% | 12.3% | US$156.00 | US$100.00 | US$184.15 | 17 |
| Oct ’24 | US$111.41 | US$128.26 +15.1% | 11.5% | US$154.00 | US$100.00 | US$189.88 | 17 |
| Sep ’24 | US$110.56 | US$127.59 +15.4% | 11.9% | US$154.00 | US$100.00 | US$188.94 | 17 |
| Aug ’24 | US$113.03 | US$129.71 +14.8% | 13.2% | US$162.00 | US$100.00 | US$177.38 | 17 |
| Jul ’24 | US$109.04 | US$133.94 +22.8% | 11.6% | US$157.00 | US$100.00 | US$160.54 | 16 |
| Jun ’24 | US$109.20 | US$136.80 +25.3% | 11.4% | US$157.00 | US$100.00 | US$167.52 | 15 |
| May ’24 | US$115.86 | US$139.94 +20.8% | 13.0% | US$176.00 | US$100.00 | US$171.56 | 16 |
| Apr ’24 | US$110.81 | US$141.50 +27.7% | 12.2% | US$176.00 | US$104.00 | US$172.57 | 16 |
| Mar ’24 | US$127.61 | US$144.19 +13.0% | 11.9% | US$176.00 | US$104.00 | US$155.15 | 16 |
| Feb ’24 | US$128.16 | US$145.56 +13.6% | 11.8% | US$176.00 | US$105.00 | US$156.19 | 16 |
| Jan ’24 | US$135.60 | US$142.47 +5.1% | 13.5% | US$188.00 | US$100.00 | US$139.98 | 15 |
| Dec ’23 | US$132.01 | US$141.63 +7.3% | 13.0% | US$188.00 | US$100.00 | US$137.68 | 16 |
| Nov ’23 | US$125.75 | US$139.81 +11.2% | 13.9% | US$188.00 | US$100.00 | US$129.75 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$139.64
7D
-1.8%
1Y
28.1%
Fairfax Financial Holdings
CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,367.23
7D
2.4%
1Y
53.1%