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AllstateNYSE:ALL 주식 보고서

Market Cap US$50.8b
Share Price
n/a
1Y18.1%
7D-1.9%
Portfolio Value
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The Allstate Corporation

NYSE:ALL 주식 보고서

시가총액: US$50.8b

ALL 주식 개요

올스테이트 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국과 캐나다에서 손해보험 및 기타 보험 상품을 제공합니다. 자세한 내용

ALL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 상태4/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 62.1% 에서 거래

수익은 매년 4% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

1.95% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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WA
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Consensus Narrative from 17 Analysts

Auto Profit Plans And Digital Initiatives Will Impact Future Margins Despite Competition

Key Takeaways Auto profit improvement and Transformative Growth initiatives drive revenue and margin growth through customer retention and digital insurer development. Expansion in homeowners insurance and Protection Plans boosts revenue and earnings with higher bundling rates and enhanced mobile protection capabilities.
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US$223.76
FV
15.5% undervalued intrinsic discount
3.09%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

The Allstate Corporation 경쟁사

Travelers Companies

NYSE:TRV

US$54.9b

Hartford Insurance Group

NYSE:HIG

US$32.5b

Arch Capital Group

NasdaqGS:ACGL

US$33.2b

W. R. Berkley

NYSE:WRB

US$23.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Allstate
과거 주가
현재 주가US$189.18
52주 최고치US$209.88
52주 최저치US$153.87
베타0.52
1개월 변경-0.30%
3개월 변경 사항-7.17%
1년 변경 사항18.10%
3년 변화56.58%
5년 변화72.11%
IPO 이후 변화1,188.03%

최근 뉴스 및 업데이트

Allstate: Improving Results But Lackluster Capital Returns (Rating Upgrade)

Feb 07

Allstate: High ROEs Likely Unsustainable

Jan 10

Allstate: The Bull Case Remains Intact Despite Recent Rally

Dec 08

Recent updates

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Feb 07

Allstate: High ROEs Likely Unsustainable

Jan 10

Allstate: The Bull Case Remains Intact Despite Recent Rally

Dec 08

Allstate: 'In Good Hands' With Upward Momentum

Oct 03

Allstate: There Is Better Value Elsewhere

Sep 26

Getting In Cheap On The Allstate Corporation (NYSE:ALL) Might Be Difficult

Jul 15
Getting In Cheap On The Allstate Corporation (NYSE:ALL) Might Be Difficult

Allstate: Shows Steady Growth In Property And Casualty Insurance Market

Jun 10

Allstate: Strong Underwriting Margins, But Shares Due For A Breather

Apr 18

Allstate: Shares Are Fully Pricing In A Recovery That May Not Come

Dec 02

Allstate Gets Hold Rating As Net Losses Pile Up, But Dividends Grow

Sep 25

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Jul 25

Allstate reports $307M in January catastrophe losses and implemented auto rates

Feb 16

Allstate Q4 2022 Earnings Preview

Jan 31

Allstate: Acting Fast In An Inflationary Environment

Dec 13

Allstate Non-GAAP EPS of -$1.56 beats by $0.03, revenue of $13.21B misses by $90M

Nov 02

Allstate gains on speculation activist Icahn may have a stake

Oct 21

Interest Rate Protection From Allstate Baby Bonds With A 16% Potential Return

Sep 28

Allstate: A Cheap Valuation And Strong Chart Make It A Buy

Sep 19

Allstate estimates July catastrophe losses at $223M, continues raising auto rates

Aug 18

Allstate declares $0.85 dividend

Jul 19

Favorable Outlook For Allstate

Jul 07

Is Allstate Stock A Buy, Sell, Or Hold After Recent Earnings?

May 16

주주 수익률

ALLUS InsuranceUS 마켓
7D-1.9%-0.4%-0.4%
1Y18.1%17.8%20.8%

수익률 대 산업: ALL 지난 1년 동안 17.8 %를 반환한 US Insurance 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: ALL 지난 1년 동안 20.8 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ALL's price volatile compared to industry and market?
ALL volatility
ALL Average Weekly Movement3.7%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ALL 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALL 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
193153,200Tom Wilsonwww.allstate.com

올스테이트 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국과 캐나다에서 재산 및 상해 및 기타 보험 상품을 제공합니다. 5개 부문으로 운영됩니다: 올스테이트 보호, 보호 서비스, 올스테이트 건강 및 혜택, 유출 재산 책임, 기업 및 기타 부문입니다. 올스테이트 프로텍션 부문은 개인 승용차 및 주택 소유자 보험, 기타 개인 라인 상품, 대리점, 고객 센터 및 온라인을 통한 상업 라인 상품을 제공합니다.

The Allstate Corporation 기본 사항 요약

Allstate 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ALL 기본 통계
시가총액US$50.77b
수익(TTM)US$4.55b
수익(TTM)US$64.11b

11.0x

P/E 비율

0.8x

P/S 비율

ALL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ALL 손익 계산서(TTM)
수익US$64.11b
수익 비용US$49.02b
총 이익US$15.09b
기타 비용US$10.54b
수익US$4.55b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)17.17
총 마진23.54%
순이익 마진7.10%
부채/자본 비율37.8%

ALL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.9%

현재 배당 수익률

21%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 13:32
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Allstate Corporation 44 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research