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The Allstate CorporationNYSE:ALL 주식 보고서

시가총액 US$50.5b
주가
US$191.52
내 적정 가치
US$232.85
17.7% 저평가 내재 할인율
1Y4.0%
7D-0.9%
포트폴리오 가치
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The Allstate Corporation

NYSE:ALL 주식 리포트

시가총액: US$50.5b

Allstate (ALL) 주식 개요

올스테이트 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국과 캐나다에서 손해보험 및 기타 보험 상품을 제공합니다. 자세히 보기

ALL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성4/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 67.9% 에서 거래

지난 1년간 수익이 96.1% 증가했습니다.

2.09% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 21.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 6.3% 감소할 것으로 예상됩니다.


ALL Community Fair Values

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Allstate

Digital Insurance Products Will Expand Markets Despite Competitive Risks

Key Takeaways Expanded digital products, advanced analytics, and technology investments are driving profitable growth, improved margins, and a stronger competitive position. Strategic exit from less profitable segments and capital redeployment into property and casualty is enhancing revenue quality and long-term returns.
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US$232.85
FV
17.7% 저평가 내재 할인율
4.65%
Revenue growth p.a.
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Allstate

Underwriting Margins Will Erode As Claims Costs Soar

Key Takeaways Rising adoption of autonomous vehicles and advanced safety tech threatens Allstate's core auto insurance segment and long-term revenue prospects. Increasing catastrophe risks, inflation, and digital competition challenge profitability, with heavy reliance on auto insurance heightening vulnerability to market shifts.
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US$177.14
FV
8.1% 고평가 내재 할인율
3.87%
Revenue growth p.a.
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Allstate

Digitization And AI Will Fuel Secular Market Expansion

Key Takeaways Aggressive technology adoption and distribution expansion are driving superior growth, cost efficiency, and underwriting margins beyond industry expectations. Diversification into embedded insurance and international markets positions Allstate for long-term revenue gains amid rising demand for protection products.
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US$275
FV
30.4% 저평가 내재 할인율
6.94%
Revenue growth p.a.
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The Allstate Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Allstate 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$191.52
52주 최고가US$215.70
52주 최저가US$176.00
베타0.38
1개월 변동-9.15%
3개월 변동-5.67%
1년 변동4.00%
3년 변동48.33%
5년 변동110.12%
IPO 이후 변동1,203.97%

최근 뉴스 및 업데이트

Allstate: Underwriting Improvements Take Hold (Upgrade)

Sep 09

Recent updates

Allstate: Underwriting Improvements Take Hold (Upgrade)

Sep 09

It's Unlikely That The Allstate Corporation's (NYSE:ALL) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 23
It's Unlikely That The Allstate Corporation's (NYSE:ALL) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

The Allstate Corporation: The Stock Has Rallied Enough, Time To Hold

Mar 28

The Allstate Corporation: A Mispriced Turnaround Insurance Stock (Short-Term Buy Rating)

Mar 22

Allstate: Improving Results But Lackluster Capital Returns (Rating Upgrade)

Feb 07

Allstate: High ROEs Likely Unsustainable

Jan 10

Allstate: The Bull Case Remains Intact Despite Recent Rally

Dec 08

Allstate: 'In Good Hands' With Upward Momentum

Oct 03

Allstate: There Is Better Value Elsewhere

Sep 26
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Tactical Moves And Digital Innovation Propel National General's Growth Trajectory

Introduction of a competitive, technologically advanced auto insurance product may significantly increase market share and revenue.

Allstate: Shows Steady Growth In Property And Casualty Insurance Market

Jun 10

Allstate: Strong Underwriting Margins, But Shares Due For A Breather

Apr 18

Allstate: Shares Are Fully Pricing In A Recovery That May Not Come

Dec 02

Allstate Gets Hold Rating As Net Losses Pile Up, But Dividends Grow

Sep 25

Allstate: ALL Is Not Lost

Jul 25

Allstate reports $307M in January catastrophe losses and implemented auto rates

Feb 16

Allstate Q4 2022 Earnings Preview

Jan 31

Allstate: Acting Fast In An Inflationary Environment

Dec 13

Allstate Non-GAAP EPS of -$1.56 beats by $0.03, revenue of $13.21B misses by $90M

Nov 02

Allstate gains on speculation activist Icahn may have a stake

Oct 21

Interest Rate Protection From Allstate Baby Bonds With A 16% Potential Return

Sep 28

Allstate: A Cheap Valuation And Strong Chart Make It A Buy

Sep 19

Allstate estimates July catastrophe losses at $223M, continues raising auto rates

Aug 18

Allstate declares $0.85 dividend

Jul 19

Favorable Outlook For Allstate

Jul 07

주주 수익률

ALLUS InsuranceUS 시장
7D-0.9%-2.4%0.5%
1Y4.0%-3.3%20.0%

수익률 대 산업: ALL은 지난 1년 동안 -3.3%의 수익을 기록한 US Insurance 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ALL은 지난 1년 동안 20%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ALL's price volatile compared to industry and market?
ALL volatility
ALL Average Weekly Movement3.1%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ALL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALL의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
193155,200Tom Wilsonwww.allstate.com

올스테이트 코퍼레이션은 자회사와 함께 미국과 캐나다에서 재산 및 상해 및 기타 보험 상품을 제공합니다. 5개 부문으로 운영됩니다: 올스테이트 프로텍션, 런오프 재산 책임, 보호 서비스, 올스테이트 건강 및 혜택, 기업 및 기타. 이 회사는 대리점, 컨택 센터 및 온라인을 통해 개인 승용차, 주택 소유자, 개인 라인 및 상업용 보험 상품과 재산 및 상해 보험 상품을 제공합니다.

The Allstate Corporation 기초 지표 요약

Allstate의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ALL 기초 통계
시가총액US$50.47b
순이익 (TTM)US$5.71b
매출 (TTM)US$66.22b
8.8x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

ALL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ALL 손익계산서 (TTM)
매출US$66.22b
매출원가US$49.93b
총이익US$16.28b
기타 비용US$10.58b
순이익US$5.71b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 05, 2025

주당순이익(EPS)21.65
총이익률24.59%
순이익률8.62%
부채/자본 비율33.7%

ALL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.1%
현재 배당 수익률
18%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 00:53
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Allstate Corporation는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays