Chubb Limited

NYSE:CB 주식 보고서

시가총액: US$116.3b

Chubb 가치 평가

CB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CB ( $290.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $562.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익US$10.00b
시가총액US$116.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
PGR Progressive
19.3x-0.1%US$157.0b
TRV Travelers Companies
13.4x2.8%US$59.9b
ALL Allstate
13.4x4.8%US$55.0b
HIG Hartford Financial Services Group
11.9x7.7%US$35.5b
CB Chubb
11.7x1.0%US$116.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CB은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CB 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CB 11.7x업계 평균 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CB 은 Price-To-Earnings 11.7 US Insurance 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CB 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$290.34
US$298.91
+3.0%
8.2%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$277.41
US$297.71
+7.3%
8.3%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.12
US$282.96
-3.1%
8.5%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$284.18
US$277.86
-2.2%
6.4%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.95
US$276.43
+1.6%
6.7%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$254.82
US$270.73
+6.2%
5.5%US$305.00US$236.00n/a22
Jun ’25US$270.82
US$269.50
-0.5%
5.0%US$294.00US$236.00n/a22
May ’25US$249.93
US$266.65
+6.7%
6.3%US$297.00US$226.00n/a23
Apr ’25US$257.40
US$261.17
+1.5%
7.2%US$285.00US$226.00n/a23
Mar ’25US$250.62
US$259.13
+3.4%
7.3%US$285.00US$226.00n/a23
Feb ’25US$244.95
US$253.74
+3.6%
7.6%US$285.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$226.00
US$243.68
+7.8%
7.4%US$275.00US$203.00n/a22
Dec ’24US$228.66
US$244.68
+7.0%
7.7%US$277.00US$203.00n/a22
Nov ’24US$220.31
US$244.19
+10.8%
7.6%US$277.00US$203.00US$277.4121
Oct ’24US$208.18
US$238.55
+14.6%
8.6%US$270.00US$192.00US$292.1220
Sep ’24US$203.29
US$238.55
+17.3%
8.6%US$270.00US$192.00US$284.1820
Aug ’24US$203.22
US$238.30
+17.3%
8.5%US$270.00US$192.00US$271.9520
Jul ’24US$192.56
US$237.13
+23.1%
8.9%US$270.00US$192.00US$254.8220
Jun ’24US$187.70
US$239.50
+27.6%
7.9%US$270.00US$193.00US$270.8219
May ’24US$202.14
US$241.40
+19.4%
7.7%US$270.00US$193.00US$249.9320
Apr ’24US$194.18
US$242.80
+25.0%
8.4%US$270.00US$185.00US$257.4020
Mar ’24US$209.50
US$243.70
+16.3%
7.3%US$270.00US$205.00US$250.6220
Feb ’24US$213.44
US$245.05
+14.8%
7.2%US$270.00US$205.00US$244.9520
Jan ’24US$220.60
US$235.89
+6.9%
9.4%US$270.00US$175.00US$226.0018
Dec ’23US$218.32
US$232.68
+6.6%
8.9%US$270.00US$175.00US$228.6619
Nov ’23US$213.48
US$231.30
+8.3%
9.2%US$270.00US$175.00US$220.3120

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

7D

3.8%

1Y

76.0%

Fairfax Financial Holdings

CA$43.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

0.6%

1Y

55.3%