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Lemonade, Inc.NYSE:LMND 주식 보고서

시가총액 US$5.3b
주가
US$70.49
내 적정 가치
해당 없음
1Y111.7%
7D-6.0%
포트폴리오 가치
​
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Lemonade, Inc.

NYSE:LMND 주식 리포트

시가총액: US$5.3b

Lemonade (LMND) 주식 개요

는 미국, 유럽, 영국에서 다양한 보험 상품을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

LMND 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

수익은 매년 41.59% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


LMND Community Fair Values

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Lemonade

Q3 24 Report Gives Hope for Long-Term Turnaround

Lemonade Looks Fresh(er) - November 2024 Lemonade reported in-force premiums of $889 million, up 24% year over year and higher by nearly 50% since mid-2022. The company now has 2.31 million customers, up 17% from year-ago levels, and gross profit climbed 71%.
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US$77.14
FV
8.6% 저평가 내재 할인율
25.22%
Revenue growth p.a.
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Lemonade

AI Driven Efficiency Will Offset Insurance Risks In Expansion

Key Takeaways Aggressive expansion and reliance on AI face risks from economic headwinds, regulatory scrutiny, and rising claim costs, threatening both revenue growth and profit margins. Competitive pressures and high customer acquisition costs could erode Lemonade's market position, with volatility in claims exposing profitability to further risk.
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US$49.63
FV
42.0% 고평가 내재 할인율
42.73%
Revenue growth p.a.
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Lemonade

Digital Transformation Will Power AI Insurance Expansion Globally

Key Takeaways Rapid AI-driven innovation and data integration underpin margin expansion, lower costs, and faster premium and geographic growth than rivals expect. Brand strength and digital-first positioning enable outsized retention and earnings momentum as younger demographics dominate insurance demand.
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US$60
FV
17.5% 고평가 내재 할인율
50.43%
Revenue growth p.a.
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Lemonade

Mounting GDPR, CCPA And Cyber Threats Will Strain Margins

Key Takeaways Growing regulatory pressure and cyber threats jeopardize Lemonade's AI edge, increase costs, and expose the company to operational and reputational risks. Heavy growth spending and an at-risk core market may slow customer growth, delay profitability, and heighten vulnerability to climate-driven claim volatility.
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US$31
FV
127.4% 고평가 내재 할인율
44.98%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Lemonade, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lemonade 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$70.49
52주 최고가US$83.77
52주 최저가US$24.31
베타2.16
1개월 변동46.49%
3개월 변동17.99%
1년 변동111.68%
3년 변동252.45%
5년 변동11.62%
IPO 이후 변동1.56%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Lemonade's Big Squeeze Higher Isn't Appetizing To Me

Nov 05

Analysts Have Made A Financial Statement On Lemonade, Inc.'s (NYSE:LMND) First-Quarter Report

May 09
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Lemonade: An Incredible Small Cap At A Great Valuation

Apr 07

Lemonade, Inc.'s (NYSE:LMND) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 03
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User avatar

Investments In AI And Car Insurance Expansion Will Pressure Margins Before Future Gains Emerge

Investment in growth and car insurance expansion may pressure net margins short-term but aims for long-term revenue and profitability gains.

Lemonade: With Premium Growth Accelerating, It's Time To Buy The Dip

Feb 26

Lemonade: Great Small-Cap To Bet On In 2025 And Beyond

Jan 02

After Leaping 65% Lemonade, Inc. (NYSE:LMND) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 09
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Lemonade: The Rising Stock For Aggressive Growth Investors

Nov 24

Lemonade: Driving Lower Costs Through AI While Pursuing Thoughtful Expansion

Nov 07

Lemonade: Applying AI To Manage Risks, Raise Sales And Reduce Costs

Sep 26

Lemonade: A Clear Sell On Stretched Valuation

Sep 03

Lemonade: Focus On Long-Term Metrics, Ignore Short-Term Volatility

Jul 31

Lemonade: Close To Turning Profitable, A Sour Taste On Valuation

Jul 08

Lemonade: Tilting Consistently Toward Breakeven

May 02

Lemonade: 2024 Should Be A Successful Year For This Insurer

Apr 01

Lemonade: Profit Inflection Close, But Still No Juice For Bulls

Feb 28

Lemonade: Premiums Are Growing And Losses Are Slimming

Nov 28

When Life Gives You Lemonade, Book Your Tax Losses

Nov 02

Why Lemonade Is A Smart Long-Term Investment

Oct 19

Lemonade Q2 Earnings: Analyzing The Synthetic Agents Model

Aug 15

Lemonade: Ignore Outliers, Focus On The Long Term

Aug 08

Lemonade: A Sweet Taste Of Upside For The Right Investor

Jul 21

Lemonade Is Just Getting Started

Jun 20

Lemonade: Big Strides On All Fronts

Jun 06

주주 수익률

LMNDUS InsuranceUS 시장
7D-6.0%1.8%-0.4%
1Y111.7%-3.6%14.1%

수익률 대 산업: LMND은 지난 1년 동안 -3.6%의 수익을 기록한 US Insurance 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LMND은 지난 1년 동안 14.1%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LMND's price volatile compared to industry and market?
LMND volatility
LMND Average Weekly Movement13.4%
Insurance Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: LMND의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: LMND의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20151,235Daniel Schreiberwww.lemonade.com

는 미국, 유럽, 영국에서 다양한 보험 상품을 제공합니다. 이 회사는 세입자 및 주택 소유자, 건물, 자동차, 애완동물, 생명 보험 상품과 집주인 보험 상품을 제공합니다. 또한 도난 또는 파손된 재산에 대한 보험과 타인 또는 타인의 재산에 대한 사고나 손해에 대한 책임이 있는 경우 고객을 보호하는 개인 배상 책임 보험도 제공합니다.

Lemonade, Inc. 기초 지표 요약

Lemonade의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LMND 기초 통계
시가총액US$5.27b
순이익 (TTM)-US$173.80m
매출 (TTM)US$658.30m
8.0x
주가매출비율(P/S)
-30.3x
주가수익비율(P/E)

LMND는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LMND 손익계산서 (TTM)
매출US$658.30m
매출원가US$315.20m
총이익US$343.10m
기타 비용US$516.90m
순이익-US$173.80m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-2.33
총이익률52.12%
순이익률-26.40%
부채/자본 비율26.9%

LMND의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 03:41
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lemonade, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays