Lemonade, Inc.

NYSE:LMND 주식 보고서

시가총액: US$1.7b

Lemonade 가치 평가

LMND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LMND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LMND 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LMND 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

LMND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LMND 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3x
기업 가치/EBITDA-7.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LMND 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LMND 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
HCI HCI Group
1.7x8.4%US$1.2b
HG Hamilton Insurance Group
0.8x6.5%US$1.8b
EIG Employers Holdings
1.3x3.5%US$1.2b
TRUP Trupanion
1.9x5.0%US$2.3b
LMND Lemonade
3.5x24.0%US$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: LMND은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

LMND 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LMND 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 1.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LMND 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LMND PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LMND 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LMND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.15
US$20.00
-17.2%
45.5%US$40.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$16.15
US$19.14
+18.5%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Sep ’25US$18.53
US$19.14
+3.3%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Aug ’25US$17.30
US$19.29
+11.5%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$16.46
US$19.29
+17.2%
45.3%US$40.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$16.51
US$19.29
+16.8%
45.3%US$40.00US$11.00n/a7
May ’25US$17.34
US$18.71
+7.9%
48.3%US$40.00US$10.00n/a7
Apr ’25US$16.56
US$18.43
+11.3%
49.8%US$40.00US$10.00n/a7
Mar ’25US$16.92
US$18.14
+7.2%
50.8%US$40.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$16.18
US$18.00
+11.2%
51.6%US$40.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$16.13
US$17.83
+10.6%
57.2%US$40.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$18.30
US$17.71
-3.2%
53.4%US$40.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$11.00
US$18.88
+71.6%
49.2%US$40.00US$9.00US$24.158
Oct ’24US$11.62
US$18.56
+59.7%
47.1%US$40.00US$9.00US$16.159
Sep ’24US$14.06
US$18.44
+31.2%
48.1%US$40.00US$8.00US$18.539
Aug ’24US$22.60
US$18.67
-17.4%
47.3%US$40.00US$8.00US$17.309
Jul ’24US$16.85
US$18.61
+10.5%
48.1%US$40.00US$8.00US$16.469
Jun ’24US$17.81
US$19.19
+7.7%
48.7%US$40.00US$8.00US$16.518
May ’24US$11.31
US$18.83
+66.5%
46.1%US$40.00US$10.00US$17.349
Apr ’24US$14.26
US$19.00
+33.2%
45.0%US$40.00US$10.00US$16.569
Mar ’24US$15.20
US$19.00
+25.0%
45.0%US$40.00US$10.00US$16.929
Feb ’24US$16.70
US$20.06
+20.1%
46.0%US$40.00US$10.00US$16.189
Jan ’24US$13.68
US$22.25
+62.6%
37.2%US$40.00US$14.00US$16.138
Dec ’23US$18.99
US$22.89
+20.5%
35.0%US$40.00US$14.00US$18.309
Nov ’23US$24.04
US$25.63
+6.6%
33.1%US$40.00US$14.00US$11.008

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴