Lemonade, Inc.

NYSE:LMND 주식 리포트

시가총액: US$5.3b

Lemonade 가치 평가

LMND이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LMND의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LMND 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LMND 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

LMND의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LMND는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LMND의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LMND의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LMND의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8x
매출US$658.30m
시가총액US$5.27b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LMND의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LMND의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2x
WTM White Mountains Insurance Group
1.9xn/aUS$4.9b
MCY Mercury General
0.8x5.04%US$4.9b
PLMR Palomar Holdings
4.4x23.32%US$3.4b
SIGI Selective Insurance Group
0.9x5.72%US$4.7b
LMND Lemonade
8x32.42%US$5.3b

Price-To-Sales 대 피어: LMND은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LMND의 PS 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SLQT SelectQuote
0.2x8.81%US$262.20m
CCG Cheche Group
0.2x13.73%US$82.88m
GOCO GoHealth
0.06x0.42%US$72.79m
HUIZ Huize Holding
0.2x9.79%US$31.68m
LMND 8.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LMND 은 US Insurance 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(1.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LMND의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LMND PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LMND 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LMND에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$70.49
US$50.75
-28.00%
31.65%US$85.00US$33.00n/a8
Nov ’26US$60.08
US$45.88
-23.64%
22.61%US$60.00US$33.00n/a8
Oct ’26US$52.41
US$45.75
-12.71%
25.48%US$60.00US$31.00n/a8
Sep ’26US$52.90
US$45.13
-14.70%
24.36%US$60.00US$31.00n/a8
Aug ’26US$36.40
US$33.00
-9.34%
37.85%US$60.00US$23.00n/a6
Jul ’26US$43.66
US$31.33
-28.23%
42.49%US$60.00US$22.00n/a6
Jun ’26US$33.50
US$30.43
-9.17%
44.33%US$60.00US$15.00n/a7
May ’26US$28.51
US$30.57
+7.23%
43.85%US$60.00US$15.00n/a7
Apr ’26US$31.60
US$32.14
+1.72%
41.02%US$60.00US$15.00n/a7
Mar ’26US$36.35
US$29.86
-17.86%
47.52%US$60.00US$15.00n/a7
Feb ’26US$33.24
US$33.00
-0.72%
46.42%US$60.00US$15.00n/a6
Jan ’26US$36.68
US$31.86
-13.15%
49.42%US$60.00US$15.00n/a7
Dec ’25US$51.81
US$30.86
-40.44%
53.09%US$60.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$24.15
US$20.00
-17.18%
45.51%US$40.00US$11.00US$60.087
Oct ’25US$16.15
US$19.14
+18.53%
46.00%US$40.00US$11.00US$52.417
Sep ’25US$18.53
US$19.14
+3.31%
46.00%US$40.00US$11.00US$52.907
Aug ’25US$17.30
US$19.29
+11.48%
46.02%US$40.00US$11.00US$36.407
Jul ’25US$16.46
US$19.29
+17.17%
45.35%US$40.00US$11.00US$43.667
Jun ’25US$16.51
US$19.29
+16.81%
45.35%US$40.00US$11.00US$33.507
May ’25US$17.34
US$18.71
+7.93%
48.28%US$40.00US$10.00US$28.517
Apr ’25US$16.56
US$18.43
+11.28%
49.81%US$40.00US$10.00US$31.607
Mar ’25US$16.92
US$18.14
+7.23%
50.81%US$40.00US$10.00US$36.357
Feb ’25US$16.18
US$18.00
+11.25%
51.61%US$40.00US$10.00US$33.247
Jan ’25US$16.13
US$17.83
+10.56%
57.22%US$40.00US$10.00US$36.686
Dec ’24US$18.30
US$17.71
-3.20%
53.36%US$40.00US$10.00US$51.817
Nov ’24US$11.00
US$18.88
+71.59%
49.23%US$40.00US$9.00US$24.158
US$50.75
Fair Value
38.9% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 17:25
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lemonade, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays